广发中证基建工程指数C基金净值查询(005224)
今天最新净值
0.7501
0.0015 0.2000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7659
0.0000 -0.0004%
- 累计净值:0.7501
- 成立日期:2018-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:73.9516亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:霍华明
近一周,广发中证基建工程指数C(005224)基金累计收益率-0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0068 |
0.90% |
2024-04-23 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0155 |
-2.00% |
2024-04-22 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7746 |
0.7746 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0094 |
-1.20% |
2024-04-19 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7803 |
0.7803 |
0.0037 |
0.47% |