广发中证基建工程指数C基金净值查询(005224)
今天最新净值
0.7501
0.0015 0.2000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7803
0.0000 0.0010%
- 累计净值:0.7501
- 成立日期:2018-02-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:73.9516亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:霍华明
近一月,广发中证基建工程指数C(005224)基金累计收益率3.35%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-17 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7819 |
0.7819 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0219 |
2.88% |
2024-04-16 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0107 |
-1.39% |
2024-04-15 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0302 |
4.08% |
2024-04-12 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0092 |
-1.23% |
2024-04-11 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7415 |
0.7415 |
0.0082 |
1.11% |
2024-04-10 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7415 |
0.7415 |
0.7502 |
0.7502 |
-0.0087 |
-1.16% |
2024-04-09 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7502 |
0.7502 |
0.7564 |
0.7564 |
-0.0062 |
-0.82% |
2024-04-08 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0072 |
-0.94% |
2024-04-03 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0018 |
0.24% |
|
2024-04-02 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7618 |
0.7618 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0031 |
-0.41% |
2024-04-01 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0148 |
1.97% |
2024-03-29 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7421 |
0.7421 |
0.0080 |
1.08% |
2024-03-28 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7421 |
0.7421 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0059 |
0.80% |
2024-03-27 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7362 |
0.7362 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0111 |
-1.49% |
2024-03-26 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7473 |
0.7473 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0041 |
0.55% |
2024-03-25 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7432 |
0.7432 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0018 |
-0.24% |
2024-03-22 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7565 |
0.7565 |
-0.0115 |
-1.52% |
2024-03-21 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7565 |
0.7565 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0017 |
-0.22% |
2024-03-20 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0032 |
0.42% |
2024-03-19 |
005224 |
广发中证基建工程指数C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0079 |
-1.04% |