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广发中证基建工程指数A基金净值查询(005223)

今天最新净值 0.7327 -0.0017 -0.2300% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7295 -0.0032 -0.4376% 2021-01-19 10:35:00
  • 累计净值:0.7327
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.9945亿
  • 最近资产:14.68亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
近一季广发中证基建工程指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证基建工程指数A(005223)基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-01-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.7327 0.7327 0.7344 0.7344 -0.0017 -0.2300%
2021-01-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.7344 0.7344 0.7416 0.7416 -0.0072 -0.9700%
2021-01-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.7416 0.7416 0.7302 0.7302 0.0114 1.5600%
2021-01-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.7302 0.7302 0.7141 0.7141 0.0161 2.2500%
2021-01-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.7141 0.7141 0.7044 0.7044 0.0097 1.3800%
2021-01-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.7044 0.7044 0.7163 0.7163 -0.0119 -1.6600%
2021-01-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.7163 0.7163 0.7145 0.7145 0.0018 0.2500%
2021-01-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.7145 0.7145 0.7271 0.7271 -0.0126 -1.7300%
2021-01-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.7271 0.7271 0.7185 0.7185 0.0086 1.2000%
2021-01-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.7185 0.7185 0.7182 0.7182 0.0003 0.0400%
2021-01-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.7182 0.7182 0.7175 0.7175 0.0007 0.1000%
2020-12-31 005223 广发中证基建工程指数A 0.7175 0.7175 0.7107 0.7107 0.0068 0.9600%
2020-12-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.7107 0.7107 0.7130 0.7130 -0.0023 -0.3200%
2020-12-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.7130 0.7130 0.7119 0.7119 0.0011 0.1500%
2020-12-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.7119 0.7119 0.7202 0.7202 -0.0083 -1.1500%
2020-12-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.7202 0.7202 0.7147 0.7147 0.0055 0.7700%
2020-12-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.7147 0.7147 0.7218 0.7218 -0.0071 -0.9800%
2020-12-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.7218 0.7218 0.7202 0.7202 0.0016 0.2200%
2020-12-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.7202 0.7202 0.7354 0.7354 -0.0152 -2.0700%
2020-12-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.7354 0.7354 0.7367 0.7367 -0.0013 -0.1800%
2020-12-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.7367 0.7367 0.7337 0.7337 0.0030 0.4100%
2020-12-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.7337 0.7337 0.7286 0.7286 0.0051 0.7000%
2020-12-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.7286 0.7286 0.7326 0.7326 -0.0040 -0.5500%
2020-12-15 005223 广发中证基建工程指数A 0.7326 0.7326 0.7332 0.7332 -0.0006 -0.0800%
2020-12-14 005223 广发中证基建工程指数A 0.7332 0.7332 0.7343 0.7343 -0.0011 -0.1500%
2020-12-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.7343 0.7343 0.7422 0.7422 -0.0079 -1.0600%
2020-12-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.7422 0.7422 0.7447 0.7447 -0.0025 -0.3400%
2020-12-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.7447 0.7447 0.7526 0.7526 -0.0079 -1.0500%
2020-12-08 005223 广发中证基建工程指数A 0.7526 0.7526 0.7574 0.7574 -0.0048 -0.6300%
2020-12-07 005223 广发中证基建工程指数A 0.7574 0.7574 0.7649 0.7649 -0.0075 -0.9800%
2020-12-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.7649 0.7649 0.7710 0.7710 -0.0061 -0.7900%
2020-12-03 005223 广发中证基建工程指数A 0.7710 0.7710 0.7760 0.7760 -0.0050 -0.6400%
2020-12-02 005223 广发中证基建工程指数A 0.7760 0.7760 0.7746 0.7746 0.0014 0.1800%
2020-12-01 005223 广发中证基建工程指数A 0.7746 0.7746 0.7685 0.7685 0.0061 0.7900%
2020-11-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.7685 0.7685 0.7663 0.7663 0.0022 0.2900%
2020-11-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.7663 0.7663 0.7627 0.7627 0.0036 0.4700%
2020-11-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.7627 0.7627 0.7636 0.7636 -0.0009 -0.1200%
2020-11-25 005223 广发中证基建工程指数A 0.7636 0.7636 0.7766 0.7766 -0.0130 -1.6700%
2020-11-24 005223 广发中证基建工程指数A 0.7766 0.7766 0.7761 0.7761 0.0005 0.0600%
2020-11-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.7761 0.7761 0.7660 0.7660 0.0101 1.3200%
2020-11-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.7660 0.7660 0.7652 0.7652 0.0008 0.1000%
2020-11-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.7652 0.7652 0.7659 0.7659 -0.0007 -0.0900%
2020-11-18 005223 广发中证基建工程指数A 0.7659 0.7659 0.7647 0.7647 0.0012 0.1600%
2020-11-17 005223 广发中证基建工程指数A 0.7647 0.7647 0.7653 0.7653 -0.0006 -0.0800%
2020-11-16 005223 广发中证基建工程指数A 0.7653 0.7653 0.7517 0.7517 0.0136 1.8100%
2020-11-13 005223 广发中证基建工程指数A 0.7517 0.7517 0.7599 0.7599 -0.0082 -1.0800%
2020-11-12 005223 广发中证基建工程指数A 0.7599 0.7599 0.7688 0.7688 -0.0089 -1.1600%
2020-11-11 005223 广发中证基建工程指数A 0.7688 0.7688 0.7572 0.7572 0.0116 1.5300%
2020-11-10 005223 广发中证基建工程指数A 0.7572 0.7572 0.7621 0.7621 -0.0049 -0.6400%
2020-11-09 005223 广发中证基建工程指数A 0.7621 0.7621 0.7564 0.7564 0.0057 0.7500%
2020-11-06 005223 广发中证基建工程指数A 0.7564 0.7564 0.7562 0.7562 0.0002 0.0300%
2020-11-05 005223 广发中证基建工程指数A 0.7562 0.7562 0.7455 0.7455 0.0107 1.4400%
2020-11-04 005223 广发中证基建工程指数A 0.7455 0.7455 0.7460 0.7460 -0.0005 -0.0700%
2020-11-03 005223 广发中证基建工程指数A 0.7460 0.7460 0.7373 0.7373 0.0087 1.1800%
2020-11-02 005223 广发中证基建工程指数A 0.7373 0.7373 0.7387 0.7387 -0.0014 -0.1900%
2020-10-30 005223 广发中证基建工程指数A 0.7387 0.7387 0.7515 0.7515 -0.0128 -1.7000%
2020-10-29 005223 广发中证基建工程指数A 0.7515 0.7515 0.7512 0.7512 0.0003 0.0400%
2020-10-28 005223 广发中证基建工程指数A 0.7512 0.7512 0.7491 0.7491 0.0021 0.2800%
2020-10-27 005223 广发中证基建工程指数A 0.7491 0.7491 0.7524 0.7524 -0.0033 -0.4400%
2020-10-26 005223 广发中证基建工程指数A 0.7524 0.7524 0.7542 0.7542 -0.0018 -0.2400%
2020-10-23 005223 广发中证基建工程指数A 0.7542 0.7542 0.7489 0.7489 0.0053 0.7100%
2020-10-22 005223 广发中证基建工程指数A 0.7489 0.7489 0.7504 0.7504 -0.0015 -0.2000%
2020-10-21 005223 广发中证基建工程指数A 0.7504 0.7504 0.7533 0.7533 -0.0029 -0.3800%
2020-10-20 005223 广发中证基建工程指数A 0.7533 0.7533 0.7515 0.7515 0.0018 0.2400%
2020-10-19 005223 广发中证基建工程指数A 0.7515 0.7515 0.7530 0.7530 -0.0015 -0.2000%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片基金 1.4167 5.8740%
广发沪港深龙头混合 1.3932 4.5800%
广发港股通优质增长混合 1.8204 3.9100%
广发百发大数据成长混合A 1.7400 3.8800%
广发百发大数据成长混合E 1.7430 3.8700%
广发电子信息传媒股票 1.9606 3.7300%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
广发沪港深股票 1.8800 3.4100%
广发高端制造股票 2.9510 3.1400%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%