广发中证基建工程ETF联接A(广发中证基建工程指数A)基金净值查询(005223)

今天最新净值 0.7977 -0.0047 -0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9260 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7977
成立日期：2018-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4079亿
最近资产：15.71亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一季广发中证基建工程ETF联接A|广发中证基建工程指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金累计收益率-6.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7894	0.7894	0.7977	0.7977	-0.0083	-1.05%
2026-09-14	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7977	0.7977	0.8024	0.8024	-0.0047	-0.59%
2026-09-11	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8024	0.8024	0.8177	0.8177	-0.0153	-1.87%
2026-09-10	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8177	0.8177	0.8190	0.8190	-0.0013	-0.16%
2026-09-09	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8190	0.8190	0.8164	0.8164	0.0026	0.32%
2026-09-08	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8164	0.8164	0.8084	0.8084	0.0080	0.99%
2026-09-07	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8084	0.8084	0.8070	0.8070	0.0014	0.17%
2026-09-04	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8070	0.8070	0.8068	0.8068	0.0002	0.02%
2026-09-03	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8068	0.8068	0.8064	0.8064	0.0004	0.05%
2026-09-02	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8064	0.8064	0.8155	0.8155	-0.0091	-1.12%

2026-09-01	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8155	0.8155	0.8140	0.8140	0.0015	0.18%
2026-08-31	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8140	0.8140	0.8184	0.8184	-0.0044	-0.54%
2026-08-28	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8184	0.8184	0.8160	0.8160	0.0024	0.29%
2026-08-27	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8160	0.8160	0.8163	0.8163	-0.0003	-0.04%
2026-08-26	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8163	0.8163	0.8078	0.8078	0.0085	1.05%
2026-08-25	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8078	0.8078	0.8028	0.8028	0.0050	0.62%
2026-08-24	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8028	0.8028	0.8031	0.8031	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8031	0.8031	0.8072	0.8072	-0.0041	-0.51%
2026-08-20	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8072	0.8072	0.7993	0.7993	0.0079	0.99%
2026-08-19	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7993	0.7993	0.8201	0.8201	-0.0208	-2.54%
2026-08-18	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8201	0.8201	0.8230	0.8230	-0.0029	-0.35%
2026-08-17	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8230	0.8230	0.8146	0.8146	0.0084	1.03%
2026-08-14	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8146	0.8146	0.8147	0.8147	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8147	0.8147	0.8218	0.8218	-0.0071	-0.86%
2026-08-12	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8218	0.8218	0.8170	0.8170	0.0048	0.59%

2026-08-11	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8170	0.8170	0.8221	0.8221	-0.0051	-0.62%
2026-08-10	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8221	0.8221	0.8165	0.8165	0.0056	0.69%
2026-08-07	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8165	0.8165	0.8153	0.8153	0.0012	0.15%
2026-08-06	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8153	0.8153	0.8154	0.8154	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8154	0.8154	0.8067	0.8067	0.0087	1.08%
2026-08-04	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8067	0.8067	0.8081	0.8081	-0.0014	-0.17%
2026-08-03	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8081	0.8081	0.8062	0.8062	0.0019	0.24%
2026-07-31	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8062	0.8062	0.7946	0.7946	0.0116	1.46%
2026-07-30	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7946	0.7946	0.7985	0.7985	-0.0039	-0.49%
2026-07-29	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7985	0.7985	0.7937	0.7937	0.0048	0.60%
2026-07-28	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7937	0.7937	0.7978	0.7978	-0.0041	-0.51%
2026-07-27	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7978	0.7978	0.7839	0.7839	0.0139	1.77%
2026-07-24	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7839	0.7839	0.8011	0.8011	-0.0172	-2.15%
2026-07-23	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8011	0.8011	0.7946	0.7946	0.0065	0.82%
2026-07-22	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7946	0.7946	0.7900	0.7900	0.0046	0.58%
2026-07-21	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7900	0.7900	0.7812	0.7812	0.0088	1.13%
2026-07-20	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7812	0.7812	0.7772	0.7772	0.0040	0.51%
2026-07-17	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7772	0.7772	0.7945	0.7945	-0.0173	-2.18%
2026-07-16	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7945	0.7945	0.8045	0.8045	-0.0100	-1.24%
2026-07-15	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8045	0.8045	0.8047	0.8047	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8047	0.8047	0.7958	0.7958	0.0089	1.12%
2026-07-13	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7958	0.7958	0.8129	0.8129	-0.0171	-2.10%
2026-07-10	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8129	0.8129	0.8068	0.8068	0.0061	0.76%
2026-07-09	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8068	0.8068	0.8026	0.8026	0.0042	0.52%
2026-07-08	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8026	0.8026	0.8063	0.8063	-0.0037	-0.46%
2026-07-07	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8063	0.8063	0.8247	0.8247	-0.0184	-2.23%
2026-07-06	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8247	0.8247	0.8319	0.8319	-0.0072	-0.87%
2026-07-03	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8319	0.8319	0.8251	0.8251	0.0068	0.82%
2026-07-02	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8251	0.8251	0.8371	0.8371	-0.0120	-1.43%
2026-07-01	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8371	0.8371	0.8245	0.8245	0.0126	1.53%
2026-06-30	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8245	0.8245	0.8316	0.8316	-0.0071	-0.85%
2026-06-29	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8316	0.8316	0.8229	0.8229	0.0087	1.06%
2026-06-26	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8229	0.8229	0.8367	0.8367	-0.0138	-1.65%
2026-06-25	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8367	0.8367	0.8389	0.8389	-0.0022	-0.26%
2026-06-24	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8389	0.8389	0.8371	0.8371	0.0018	0.22%
2026-06-23	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8371	0.8371	0.8551	0.8551	-0.0180	-2.11%
2026-06-22	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8551	0.8551	0.8452	0.8452	0.0099	1.17%
2026-06-18	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8452	0.8452	0.8600	0.8600	-0.0148	-1.72%
2026-06-17	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8600	0.8600	0.8381	0.8381	0.0219	2.61%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%