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广发中证基建工程指数A基金净值查询(005223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7575 0.0016 0.2100% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.7725 0.0002 0.0252%

累计净值：0.7575
成立日期：2018-02-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：73.4560亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一月广发中证基建工程指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发中证基建工程指数A(005223)基金累计收益率3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	005223	广发中证基建工程指数A	0.7723	0.7723	0.7736	0.7736	-0.0013	-0.17%
2024-04-24	005223	广发中证基建工程指数A	0.7736	0.7736	0.7666	0.7666	0.0070	0.91%
2024-04-23	005223	广发中证基建工程指数A	0.7666	0.7666	0.7824	0.7824	-0.0158	-2.02%
2024-04-22	005223	广发中证基建工程指数A	0.7824	0.7824	0.7918	0.7918	-0.0094	-1.19%
2024-04-19	005223	广发中证基建工程指数A	0.7918	0.7918	0.7881	0.7881	0.0037	0.47%
2024-04-18	005223	广发中证基建工程指数A	0.7881	0.7881	0.7896	0.7896	-0.0015	-0.19%
2024-04-17	005223	广发中证基建工程指数A	0.7896	0.7896	0.7675	0.7675	0.0221	2.88%
2024-04-16	005223	广发中证基建工程指数A	0.7675	0.7675	0.7783	0.7783	-0.0108	-1.39%
2024-04-15	005223	广发中证基建工程指数A	0.7783	0.7783	0.7479	0.7479	0.0304	4.06%
2024-04-12	005223	广发中证基建工程指数A	0.7479	0.7479	0.7571	0.7571	-0.0092	-1.22%

2024-04-11	005223	广发中证基建工程指数A	0.7571	0.7571	0.7489	0.7489	0.0082	1.09%
2024-04-10	005223	广发中证基建工程指数A	0.7489	0.7489	0.7577	0.7577	-0.0088	-1.16%
2024-04-09	005223	广发中证基建工程指数A	0.7577	0.7577	0.7639	0.7639	-0.0062	-0.81%
2024-04-08	005223	广发中证基建工程指数A	0.7639	0.7639	0.7711	0.7711	-0.0072	-0.93%
2024-04-03	005223	广发中证基建工程指数A	0.7711	0.7711	0.7693	0.7693	0.0018	0.23%
2024-04-02	005223	广发中证基建工程指数A	0.7693	0.7693	0.7725	0.7725	-0.0032	-0.41%
2024-04-01	005223	广发中证基建工程指数A	0.7725	0.7725	0.7575	0.7575	0.0150	1.98%
2024-03-29	005223	广发中证基建工程指数A	0.7575	0.7575	0.7495	0.7495	0.0080	1.07%
2024-03-28	005223	广发中证基建工程指数A	0.7495	0.7495	0.7435	0.7435	0.0060	0.81%
2024-03-27	005223	广发中证基建工程指数A	0.7435	0.7435	0.7547	0.7547	-0.0112	-1.48%
2024-03-26	005223	广发中证基建工程指数A	0.7547	0.7547	0.7505	0.7505	0.0042	0.56%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
HK创新药	0.6246	1.99%
广发医药创新混合发起式A	1.0216	1.31%
广发医药创新混合发起式C	1.0172	1.30%
广发创新医疗两年持有期混合A	0.5016	1.21%
广发创新医疗两年持有期混合C	0.4954	1.21%
广发沪港深医药混合A	0.6379	1.19%
广发沪港深医药混合C	0.6319	1.18%
创新药	0.4996	1.17%
广发创新药ETF联接A	0.4790	1.12%
广发瑞泽精选混合A	0.5976	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%