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广发中证基建工程ETF联接A(广发中证基建工程指数A)基金净值查询(005223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7894 -0.0083 -1.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9260 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7894
成立日期：2018-02-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.4079亿
最近资产：15.71亿
基金公司：广发基金
基金经理：霍华明

近一周广发中证基建工程ETF联接A|广发中证基建工程指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证基建工程ETF联接A(005223)基金累计收益率-3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7945	0.7945	0.7894	0.7894	0.0051	0.65%
2026-09-15	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7894	0.7894	0.7977	0.7977	-0.0083	-1.05%
2026-09-14	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7977	0.7977	0.8024	0.8024	-0.0047	-0.59%
2026-09-11	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8024	0.8024	0.8177	0.8177	-0.0153	-1.87%
2026-09-10	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8177	0.8177	0.8190	0.8190	-0.0013	-0.16%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%