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广发中证基建工程指数A - 基金主页(代码:005223)

今天最新净值 0.7575 0.0016 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7881 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:0.7575
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.4560亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.04% -0.07% 3.37% 4.34% -18.28% -3.85% -0.18% -24.25%
同类排名 601/2643 2276/2752 2296/2723 1008/2605 1673/2194 576/1816 163/1167 -
广发中证基建工程指数A基金动态
广发中证基建工程指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 0.0000 0.21% 0.14%
601668 中国建筑 0.0000 0.21% -0.37%
601669 中国电建 0.0000 0.17% 0.19%
601186 中国铁建 0.0000 0.14% 0.23%
601800 中国交建 0.0000 0.11% -0.64%
601868 中国能建 0.0000 0.11% 0.45%
601117 中国化学 0.0000 0.09% 1.28%
601618 中国中冶 0.0000 0.09% 0.87%
600170 上海建工 0.0000 0.06% 1.23%
603979 金诚信 0.0000 0.05% 1.21%
广发中证基建工程指数A(005223)基金档案
基金代码 005223 基金简称 广发中证基建工程指数A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-26 成立日期 2018-02-01 基金类型
基金经理 霍华明 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 73.4560亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%