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广发中证基建工程指数A - 基金主页(代码:005223)

今天最新净值 0.7327 -0.0017 -0.2300% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7309 -0.0018 -0.2517% 2021-01-19 13:10:01
  • 累计净值:0.7327
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:36.9945亿
  • 最近资产:14.68亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.36% 3.79% 1.15% -1.87% -5.38% -1.90% - -25.84%
同类排名 664/1250 72/1248 1094/1237 1060/1202 955/994 705/714 0/549 -
广发中证基建工程指数A(005223)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 0.7327 -0.2300%
2021-01-15 0.7344 -0.9700%
2021-01-14 0.7416 1.5600%
2021-01-13 0.7302 2.2500%
2021-01-12 0.7141 1.3800%
2021-01-11 0.7044 -1.6600%
广发中证基建工程指数A基金动态
广发中证基建工程指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601390 中国中铁 0.0000 9.25% -1.0417%
601668 中国建筑 0.0000 9.14% 0.5952%
601186 中国铁建 0.0000 8.61% -0.2436%
601669 中国电建 0.0000 6.51% 0.0000%
601800 中国交建 0.0000 5.91% -0.1348%
601618 中国中冶 0.0000 4.27% -1.5576%
600068 葛洲坝 0.0000 3.70% 0.6024%
600170 上海建工 0.0000 3.10% -0.3322%
601117 中国化学 0.0000 2.99% -1.8987%
002081 金 螳 螂 0.0000 2.93% 2.0024%
广发中证基建工程指数A(005223)基金档案
基金代码 005223 基金简称 广发中证基建工程指数A 基金全称
发行日期 2018-01-15~2018-01-26 成立日期 2018-02-01 基金类型 股票指数
基金经理 霍华明 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 14.68亿元 最近份额 36.9945亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片基金 1.4167 5.8740%
广发沪港深龙头混合 1.3932 4.5800%
广发港股通优质增长混合 1.8204 3.9100%
广发百发大数据成长混合A 1.7400 3.8800%
广发百发大数据成长混合E 1.7430 3.8700%
广发电子信息传媒股票 1.9606 3.7300%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
广发沪港深股票 1.8800 3.4100%
广发高端制造股票 2.9510 3.1400%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康港股通TMT指数A 1.1146 4.4700%
泰康港股通TMT指数C 1.1066 4.4700%
智能汽车 1.8750 3.8200%
广发百发100E 1.6750 3.6500%
广发百发100A 1.6770 3.5800%
申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1380 3.2900%
申万电子 1.0768 3.2900%
东财通信A 1.0965 3.1000%
东财通信C 1.0938 3.1000%
工业4 1.1800 2.9700%