广发中债1-3年国开债A基金净值查询(006484)
今天最新净值
1.0360
0.0006 0.0600%
2024-04-18
- 累计净值：1.1755
- 成立日期：2018-11-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.1207亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：高翔 李伟 郎振东
近一季,广发中债1-3年国开债A(006484)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0444 |
1.1839 |
1.0437 |
1.1832 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0437 |
1.1832 |
1.0433 |
1.1828 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0433 |
1.1828 |
1.0435 |
1.1830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1830 |
1.0435 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0435 |
1.1830 |
1.0424 |
1.1819 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0424 |
1.1819 |
1.0417 |
1.1812 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0417 |
1.1812 |
1.0419 |
1.1814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0419 |
1.1814 |
1.0413 |
1.1808 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0413 |
1.1808 |
1.0406 |
1.1801 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0406 |
1.1801 |
1.0397 |
1.1792 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2024-04-02 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0397 |
1.1792 |
1.0390 |
1.1785 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0390 |
1.1785 |
1.0395 |
1.1790 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0395 |
1.1790 |
1.0389 |
1.1784 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.1784 |
1.0389 |
1.1784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0389 |
1.1784 |
1.0377 |
1.1772 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0377 |
1.1772 |
1.0374 |
1.1769 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0374 |
1.1769 |
1.0376 |
1.1771 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0376 |
1.1771 |
1.0375 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0375 |
1.1770 |
1.0372 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0372 |
1.1767 |
1.0374 |
1.1769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0374 |
1.1769 |
1.0369 |
1.1764 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1764 |
1.0360 |
1.1755 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0360 |
1.1755 |
1.0354 |
1.1749 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0354 |
1.1749 |
1.0359 |
1.1754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0359 |
1.1754 |
1.0388 |
1.1758 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0388 |
1.1758 |
1.0398 |
1.1768 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0398 |
1.1768 |
1.0402 |
1.1772 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0402 |
1.1772 |
1.0402 |
1.1772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0402 |
1.1772 |
1.0401 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0401 |
1.1771 |
1.0382 |
1.1752 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0382 |
1.1752 |
1.0377 |
1.1747 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0377 |
1.1747 |
1.0370 |
1.1740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0370 |
1.1740 |
1.0384 |
1.1754 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0384 |
1.1754 |
1.0374 |
1.1744 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0374 |
1.1744 |
1.0369 |
1.1739 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1739 |
1.0369 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0369 |
1.1739 |
1.0362 |
1.1732 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0362 |
1.1732 |
1.0351 |
1.1721 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0351 |
1.1721 |
1.0342 |
1.1712 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0342 |
1.1712 |
1.0339 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0339 |
1.1709 |
1.0330 |
1.1700 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0330 |
1.1700 |
1.0318 |
1.1688 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0318 |
1.1688 |
1.0317 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0317 |
1.1687 |
1.0307 |
1.1677 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0307 |
1.1677 |
1.0320 |
1.1690 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-05 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0320 |
1.1690 |
1.0315 |
1.1685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0315 |
1.1685 |
1.0315 |
1.1685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0315 |
1.1685 |
1.0317 |
1.1687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0317 |
1.1687 |
1.0314 |
1.1684 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0314 |
1.1684 |
1.0301 |
1.1671 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0301 |
1.1671 |
1.0294 |
1.1664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0294 |
1.1664 |
1.0293 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0293 |
1.1663 |
1.0284 |
1.1654 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-24 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0284 |
1.1654 |
1.0282 |
1.1652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0282 |
1.1652 |
1.0283 |
1.1653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0283 |
1.1653 |
1.0279 |
1.1649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
006484 |
广发中债1-3年国开债A |
1.0279 |
1.1649 |
1.0273 |
1.1643 |
0.0006 |
0.06% |
