基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发中证全指家用电器指数C基金净值查询(005064)

今天最新净值 1.2071 -0.0039 -0.3200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1774 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:1.2071
  • 成立日期:2017-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.6648亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:陆志明 罗国庆
近一季广发中证全指家用电器指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发中证全指家用电器指数C(005064)基金累计收益率9.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2033 1.2033 1.1774 1.1774 0.0259 2.20%
2024-03-27 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1774 1.1774 1.1831 1.1831 -0.0057 -0.48%
2024-03-26 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1831 1.1831 1.1834 1.1834 -0.0003 -0.03%
2024-03-25 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1834 1.1834 1.1851 1.1851 -0.0017 -0.14%
2024-03-22 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1851 1.1851 1.1798 1.1798 0.0053 0.45%
2024-03-21 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1798 1.1798 1.1944 1.1944 -0.0146 -1.22%
2024-03-20 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1944 1.1944 1.1978 1.1978 -0.0034 -0.28%
2024-03-19 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1978 1.1978 1.2026 1.2026 -0.0048 -0.40%
2024-03-15 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2071 1.2071 1.2110 1.2110 -0.0039 -0.32%
2024-03-14 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2110 1.2110 1.2102 1.2102 0.0008 0.07%
2024-03-13 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2102 1.2102 1.2112 1.2112 -0.0010 -0.08%
2024-03-12 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2112 1.2112 1.2181 1.2181 -0.0069 -0.57%
2024-03-11 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2181 1.2181 1.2140 1.2140 0.0041 0.34%
2024-03-08 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2140 1.2140 1.2073 1.2073 0.0067 0.55%
2024-03-07 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2073 1.2073 1.2061 1.2061 0.0012 0.10%
2024-03-06 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2061 1.2061 1.2054 1.2054 0.0007 0.06%
2024-03-05 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2054 1.2054 1.2125 1.2125 -0.0071 -0.59%
2024-03-04 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.2125 1.2125 1.1978 1.1978 0.0147 1.23%
2024-03-01 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1978 1.1978 1.1794 1.1794 0.0184 1.56%
2024-02-29 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1794 1.1794 1.1547 1.1547 0.0247 2.14%
2024-02-28 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1547 1.1547 1.1814 1.1814 -0.0267 -2.26%
2024-02-27 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1814 1.1814 1.1632 1.1632 0.0182 1.56%
2024-02-26 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1632 1.1632 1.1460 1.1460 0.0172 1.50%
2024-02-23 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1460 1.1460 1.1444 1.1444 0.0016 0.14%
2024-02-22 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1444 1.1444 1.1396 1.1396 0.0048 0.42%
2024-02-21 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1396 1.1396 1.1332 1.1332 0.0064 0.56%
2024-02-20 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1332 1.1332 1.1153 1.1153 0.0179 1.60%
2024-02-19 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1153 1.1153 1.1117 1.1117 0.0036 0.32%
2024-02-08 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1117 1.1117 1.1025 1.1025 0.0092 0.83%
2024-02-07 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1025 1.1025 1.0793 1.0793 0.0232 2.15%
2024-02-06 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0793 1.0793 1.0473 1.0473 0.0320 3.06%
2024-02-05 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0473 1.0473 1.0577 1.0577 -0.0104 -0.98%
2024-02-02 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0577 1.0577 1.0718 1.0718 -0.0141 -1.32%
2024-02-01 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0718 1.0718 1.0676 1.0676 0.0042 0.39%
2024-01-31 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0676 1.0676 1.0815 1.0815 -0.0139 -1.29%
2024-01-30 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0815 1.0815 1.0959 1.0959 -0.0144 -1.31%
2024-01-29 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0959 1.0959 1.0936 1.0936 0.0023 0.21%
2024-01-26 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0936 1.0936 1.0944 1.0944 -0.0008 -0.07%
2024-01-25 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0944 1.0944 1.0893 1.0893 0.0051 0.47%
2024-01-24 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0893 1.0893 1.0710 1.0710 0.0183 1.71%
2024-01-23 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0710 1.0710 1.0673 1.0673 0.0037 0.35%
2024-01-22 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0673 1.0673 1.1013 1.1013 -0.0340 -3.09%
2024-01-19 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1013 1.1013 1.1090 1.1090 -0.0077 -0.69%
2024-01-18 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1091 1.1091 1.1263 1.1263 -0.0172 -1.53%
2024-01-16 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1263 1.1263 1.1214 1.1214 0.0049 0.44%
2024-01-15 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1214 1.1214 1.1146 1.1146 0.0068 0.61%
2024-01-12 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1146 1.1146 1.1188 1.1188 -0.0042 -0.38%
2024-01-11 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1188 1.1188 1.1122 1.1122 0.0066 0.59%
2024-01-10 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1122 1.1122 1.1112 1.1112 0.0010 0.09%
2024-01-09 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1112 1.1112 1.1026 1.1026 0.0086 0.78%
2024-01-08 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1026 1.1026 1.1183 1.1183 -0.0157 -1.40%
2024-01-05 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1183 1.1183 1.1115 1.1115 0.0068 0.61%
2024-01-04 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1115 1.1115 1.1089 1.1089 0.0026 0.23%
2024-01-03 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1089 1.1089 1.1180 1.1180 -0.0091 -0.81%
2024-01-02 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1180 1.1180 1.1295 1.1295 -0.0115 -1.02%
2023-12-29 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.1295 1.1295 1.1170 1.1170 0.0125 1.12%