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广发中证全指家用电器ETF联接C(广发中证全指家用电器指数C) - 基金主页(代码:005064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4923 0.0026 0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5775 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4923
成立日期：2017-09-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6458亿
最近资产：3.93亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.65%	-1.71%	-2.13%	-3.44%	-8.82%	33.19%	27.51%	60.13%
同类排名	3675/4773	3159/5467	856/5421	1435/5238	3283/4400	2148/2954	1171/2253	-

广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.5071	0.99%
2026-09-17	1.4923	0.17%
2026-09-16	1.4897	-0.33%
2026-09-15	1.4947	-0.67%
2026-09-14	1.5048	-0.15%
2026-09-11	1.5071	-0.73%

广发中证全指家用电器ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.3600	0.02%	-0.38%
600839	四川长虹	0.2000	0.01%	2.24%
603868	飞科电器	0.0800	0.01%	0.92%
688169	石头科技	0.0100	0.01%	0.82%
603355	莱克电气	0.0700	0.00%	1.76%
688007	光峰科技	0.0800	0.00%	2.80%

广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金档案

基金代码	005064	基金简称	广发中证全指家用电器ETF联接C	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-06	成立日期	2017-09-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.93亿	最近份额	2.6458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%