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广发中债1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:005623)

今天最新净值 1.0655 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2116
  • 成立日期:2018-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:48.8120亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:曾雪兰 李伟 胡光耀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.96% -0.17% 0.51% 1.35% 3.89% 6.52% 10.43% 22.61%
同类排名 141/406 306/428 130/422 158/391 125/329 105/258 99/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-13 2024-03-13 2024-03-14 分红 每份派现金0.0058元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0058元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0056元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0049元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0043元
广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金档案
基金代码 005623 基金简称 广发中债1-3年农发债指数A 基金全称
发行日期 2018-04-19~2018-04-19 成立日期 2018-04-24 基金类型
基金经理 曾雪兰 李伟 胡光耀 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 48.8120亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率