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广发中债1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:005623)

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今天最新净值 1.0235 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2613
成立日期：2018-04-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：131.8819亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：曾雪兰李伟胡光耀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-0.03%	0.09%	0.53%	0.64%	5.74%	9.03%	28.41%
同类排名	298/557	314/656	357/654	182/649	295/557	165/399	132/314	-

广发中债1-3年农发债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0426元
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-22	分红	每份派现金0.0065元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0065元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0063元
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	分红	每份派现金0.0070元

广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金档案

基金代码	005623	基金简称	广发中债1-3年农发债指数A	基金全称
发行日期	2018-04-19~2018-04-19	成立日期	2018-04-24	基金类型
基金经理	曾雪兰李伟胡光耀	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产		最近份额	131.8819亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.4341	5.86%
广发招利混合A	1.0265	5.14%
广发招利混合C	1.0103	5.14%
广发价值领先混合A	1.7920	2.39%
广发中证传媒ETF联接A	1.0016	2.32%
广发中证传媒ETF联接C	0.9928	2.31%
广发睿毅领先混合A	2.6970	2.30%
广发中证军工ETF联接A	1.3267	2.21%
军工基金	1.4045	2.20%
广发百发大数据价值混合A	1.6320	2.06%