基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发价值领先混合 - 基金主页(代码:008099)

今天最新净值 1.6379 0.0109 0.6700% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6022 -0.0357 -2.1803% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:1.6379
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.8018亿
  • 最近资产:81.33亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:林英睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 34.93% -1.41% 1.89% 1.44% 54.99% - - 63.79%
同类排名 105/1582 2108/2251 929/2251 737/2164 114/1409 0/891 0/669 -
广发价值领先混合(008099)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 1.6075 -1.86%
2021-10-26 1.6379 0.67%
2021-10-25 1.6270 -1.07%
2021-10-22 1.6446 -0.93%
2021-10-21 1.6600 0.36%
2021-10-20 1.6541 -0.43%
广发价值领先混合基金动态
广发价值领先混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600926 杭州银行 0.0000 9.33% -2.42%
300119 瑞普生物 0.0000 5.39% -8.48%
300133 华策影视 0.0000 5.21% -1.99%
601009 南京银行 0.0000 4.73% -0.50%
601111 中国国航 0.0000 4.71% -1.00%
广发价值领先混合(008099)基金档案
基金代码 008099 基金简称 广发价值领先混合 基金全称
发行日期 2020-03-27~2020-04-29 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 林英睿 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 81.33亿 最近份额 47.8018亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%