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广发价值领先混合基金净值查询(008099)

今天最新净值 1.3489 0.0092 0.6900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2994 0.0072 0.5554%
  • 累计净值:1.3489
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.9662亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:林英睿
今年以来广发价值领先混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,广发价值领先混合(008099)基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008099 广发价值领先混合 1.2922 1.2922 1.2823 1.2823 0.0099 0.77%
2024-03-27 008099 广发价值领先混合 1.2823 1.2823 1.3038 1.3038 -0.0215 -1.65%
2024-03-26 008099 广发价值领先混合 1.3038 1.3038 1.3124 1.3124 -0.0086 -0.66%
2024-03-25 008099 广发价值领先混合 1.3124 1.3124 1.3258 1.3258 -0.0134 -1.01%
2024-03-22 008099 广发价值领先混合 1.3258 1.3258 1.3437 1.3437 -0.0179 -1.33%
2024-03-21 008099 广发价值领先混合 1.3437 1.3437 1.3389 1.3389 0.0048 0.36%
2024-03-20 008099 广发价值领先混合 1.3389 1.3389 1.3330 1.3330 0.0059 0.44%
2024-03-19 008099 广发价值领先混合 1.3330 1.3330 1.3519 1.3519 -0.0189 -1.40%
2024-03-18 008099 广发价值领先混合 1.3519 1.3519 1.3489 1.3489 0.0030 0.22%
2024-03-15 008099 广发价值领先混合 1.3489 1.3489 1.3397 1.3397 0.0092 0.69%
2024-03-14 008099 广发价值领先混合 1.3397 1.3397 1.3372 1.3372 0.0025 0.19%
2024-03-13 008099 广发价值领先混合 1.3372 1.3372 1.3470 1.3470 -0.0098 -0.73%
2024-03-12 008099 广发价值领先混合 1.3470 1.3470 1.3222 1.3222 0.0248 1.88%
2024-03-11 008099 广发价值领先混合 1.3222 1.3222 1.3067 1.3067 0.0155 1.19%
2024-03-08 008099 广发价值领先混合 1.3067 1.3067 1.2989 1.2989 0.0078 0.60%
2024-03-07 008099 广发价值领先混合 1.2989 1.2989 1.3044 1.3044 -0.0055 -0.42%
2024-03-06 008099 广发价值领先混合 1.3044 1.3044 1.3075 1.3075 -0.0031 -0.24%
2024-03-05 008099 广发价值领先混合 1.3075 1.3075 1.3208 1.3208 -0.0133 -1.01%
2024-03-04 008099 广发价值领先混合 1.3208 1.3208 1.3413 1.3413 -0.0205 -1.53%
2024-03-01 008099 广发价值领先混合 1.3413 1.3413 1.3478 1.3478 -0.0065 -0.48%
2024-02-29 008099 广发价值领先混合 1.3478 1.3478 1.3288 1.3288 0.0190 1.43%
2024-02-28 008099 广发价值领先混合 1.3288 1.3288 1.3561 1.3561 -0.0273 -2.01%
2024-02-27 008099 广发价值领先混合 1.3561 1.3561 1.3401 1.3401 0.0160 1.19%
2024-02-26 008099 广发价值领先混合 1.3401 1.3401 1.3426 1.3426 -0.0025 -0.19%
2024-02-23 008099 广发价值领先混合 1.3426 1.3426 1.3451 1.3451 -0.0025 -0.19%
2024-02-22 008099 广发价值领先混合 1.3451 1.3451 1.3331 1.3331 0.0120 0.90%
2024-02-21 008099 广发价值领先混合 1.3331 1.3331 1.3294 1.3294 0.0037 0.28%
2024-02-20 008099 广发价值领先混合 1.3294 1.3294 1.3215 1.3215 0.0079 0.60%
2024-02-19 008099 广发价值领先混合 1.3215 1.3215 1.3234 1.3234 -0.0019 -0.14%
2024-02-08 008099 广发价值领先混合 1.3234 1.3234 1.3044 1.3044 0.0190 1.46%
2024-02-07 008099 广发价值领先混合 1.3044 1.3044 1.2842 1.2842 0.0202 1.57%
2024-02-06 008099 广发价值领先混合 1.2842 1.2842 1.2335 1.2335 0.0507 4.11%
2024-02-05 008099 广发价值领先混合 1.2335 1.2335 1.2610 1.2610 -0.0275 -2.18%
2024-02-02 008099 广发价值领先混合 1.2610 1.2610 1.2707 1.2707 -0.0097 -0.76%
2024-02-01 008099 广发价值领先混合 1.2707 1.2707 1.2827 1.2827 -0.0120 -0.94%
2024-01-31 008099 广发价值领先混合 1.2827 1.2827 1.3175 1.3175 -0.0348 -2.64%
2024-01-30 008099 广发价值领先混合 1.3175 1.3175 1.3527 1.3527 -0.0352 -2.60%
2024-01-29 008099 广发价值领先混合 1.3527 1.3527 1.3535 1.3535 -0.0008 -0.06%
2024-01-26 008099 广发价值领先混合 1.3535 1.3535 1.3580 1.3580 -0.0045 -0.33%
2024-01-25 008099 广发价值领先混合 1.3580 1.3580 1.3339 1.3339 0.0241 1.81%
2024-01-24 008099 广发价值领先混合 1.3339 1.3339 1.2998 1.2998 0.0341 2.62%
2024-01-23 008099 广发价值领先混合 1.2998 1.2998 1.2876 1.2876 0.0122 0.95%
2024-01-22 008099 广发价值领先混合 1.2876 1.2876 1.3435 1.3435 -0.0559 -4.16%
2024-01-19 008099 广发价值领先混合 1.3435 1.3435 1.3501 1.3501 -0.0066 -0.49%
2024-01-18 008099 广发价值领先混合 1.3501 1.3501 1.3420 1.3420 0.0081 0.60%
2024-01-17 008099 广发价值领先混合 1.3420 1.3420 1.3857 1.3857 -0.0437 -3.15%
2024-01-16 008099 广发价值领先混合 1.3857 1.3857 1.3750 1.3750 0.0107 0.78%
2024-01-15 008099 广发价值领先混合 1.3750 1.3750 1.3642 1.3642 0.0108 0.79%
2024-01-12 008099 广发价值领先混合 1.3642 1.3642 1.3611 1.3611 0.0031 0.23%
2024-01-11 008099 广发价值领先混合 1.3611 1.3611 1.3568 1.3568 0.0043 0.32%
2024-01-10 008099 广发价值领先混合 1.3568 1.3568 1.3577 1.3577 -0.0009 -0.07%
2024-01-09 008099 广发价值领先混合 1.3577 1.3577 1.3400 1.3400 0.0177 1.32%
2024-01-08 008099 广发价值领先混合 1.3400 1.3400 1.3600 1.3600 -0.0200 -1.47%
2024-01-05 008099 广发价值领先混合 1.3600 1.3600 1.3663 1.3663 -0.0063 -0.46%
2024-01-04 008099 广发价值领先混合 1.3663 1.3663 1.3830 1.3830 -0.0167 -1.21%
2024-01-03 008099 广发价值领先混合 1.3830 1.3830 1.3877 1.3877 -0.0047 -0.34%
2024-01-02 008099 广发价值领先混合 1.3877 1.3877 1.3897 1.3897 -0.0020 -0.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%