广发价值领先混合基金净值查询(008099)
今天最新净值
1.3489
0.0092 0.6900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2898
0.0075 0.5822%
- 累计净值:1.3489
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.9662亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:林英睿
近一月,广发价值领先混合(008099)基金累计收益率1.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2823 |
1.2823 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0215 |
-1.65% |
2024-03-26 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0086 |
-0.66% |
2024-03-25 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0134 |
-1.01% |
2024-03-22 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0179 |
-1.33% |
2024-03-21 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0048 |
0.36% |
2024-03-20 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0059 |
0.44% |
2024-03-19 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0189 |
-1.40% |
2024-03-18 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0030 |
0.22% |
2024-03-15 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0092 |
0.69% |
2024-03-14 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0025 |
0.19% |
|
2024-03-13 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0098 |
-0.73% |
2024-03-12 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0248 |
1.88% |
2024-03-11 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0155 |
1.19% |
2024-03-08 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0078 |
0.60% |
2024-03-07 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0055 |
-0.42% |
2024-03-06 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0031 |
-0.24% |
2024-03-05 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0133 |
-1.01% |
2024-03-04 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0205 |
-1.53% |
2024-03-01 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0065 |
-0.48% |
2024-02-29 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0190 |
1.43% |