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广发价值领先混合基金净值查询(008099)

今天最新净值 1.3489 0.0092 0.6900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2898 0.0075 0.5822%
  • 累计净值:1.3489
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.9662亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:林英睿
近一月广发价值领先混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,广发价值领先混合(008099)基金累计收益率1.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008099 广发价值领先混合 1.2823 1.2823 1.3038 1.3038 -0.0215 -1.65%
2024-03-26 008099 广发价值领先混合 1.3038 1.3038 1.3124 1.3124 -0.0086 -0.66%
2024-03-25 008099 广发价值领先混合 1.3124 1.3124 1.3258 1.3258 -0.0134 -1.01%
2024-03-22 008099 广发价值领先混合 1.3258 1.3258 1.3437 1.3437 -0.0179 -1.33%
2024-03-21 008099 广发价值领先混合 1.3437 1.3437 1.3389 1.3389 0.0048 0.36%
2024-03-20 008099 广发价值领先混合 1.3389 1.3389 1.3330 1.3330 0.0059 0.44%
2024-03-19 008099 广发价值领先混合 1.3330 1.3330 1.3519 1.3519 -0.0189 -1.40%
2024-03-18 008099 广发价值领先混合 1.3519 1.3519 1.3489 1.3489 0.0030 0.22%
2024-03-15 008099 广发价值领先混合 1.3489 1.3489 1.3397 1.3397 0.0092 0.69%
2024-03-14 008099 广发价值领先混合 1.3397 1.3397 1.3372 1.3372 0.0025 0.19%
2024-03-13 008099 广发价值领先混合 1.3372 1.3372 1.3470 1.3470 -0.0098 -0.73%
2024-03-12 008099 广发价值领先混合 1.3470 1.3470 1.3222 1.3222 0.0248 1.88%
2024-03-11 008099 广发价值领先混合 1.3222 1.3222 1.3067 1.3067 0.0155 1.19%
2024-03-08 008099 广发价值领先混合 1.3067 1.3067 1.2989 1.2989 0.0078 0.60%
2024-03-07 008099 广发价值领先混合 1.2989 1.2989 1.3044 1.3044 -0.0055 -0.42%
2024-03-06 008099 广发价值领先混合 1.3044 1.3044 1.3075 1.3075 -0.0031 -0.24%
2024-03-05 008099 广发价值领先混合 1.3075 1.3075 1.3208 1.3208 -0.0133 -1.01%
2024-03-04 008099 广发价值领先混合 1.3208 1.3208 1.3413 1.3413 -0.0205 -1.53%
2024-03-01 008099 广发价值领先混合 1.3413 1.3413 1.3478 1.3478 -0.0065 -0.48%
2024-02-29 008099 广发价值领先混合 1.3478 1.3478 1.3288 1.3288 0.0190 1.43%