广发价值领先混合基金净值查询(008099)
今天最新净值
1.3489
0.0092 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3262
0.0016 0.1205%
- 累计净值：1.3489
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.9662亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：林英睿
近一季,广发价值领先混合(008099)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0131 |
1.00% |
| 2024-04-24 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3115 |
1.3115 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0179 |
1.38% |
| 2024-04-23 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2024-04-22 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-04-19 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2920 |
1.2920 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2024-04-18 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3097 |
1.3097 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0114 |
0.88% |
| 2024-04-17 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2983 |
1.2983 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0148 |
1.15% |
| 2024-04-16 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0313 |
-2.38% |
| 2024-04-15 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2024-04-12 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0092 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-11 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-04-10 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0109 |
0.82% |
| 2024-04-09 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3287 |
1.3287 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0138 |
1.05% |
| 2024-04-08 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0164 |
-1.23% |
| 2024-04-03 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-04-01 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0271 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3006 |
1.3006 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0084 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0099 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2823 |
1.2823 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0215 |
-1.65% |
| 2024-03-26 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2024-03-22 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0048 |
0.36% |
| 2024-03-20 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0059 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-19 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0189 |
-1.40% |
| 2024-03-18 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3519 |
1.3519 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-03-15 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0092 |
0.69% |
| 2024-03-14 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-03-13 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0098 |
-0.73% |
| 2024-03-12 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3470 |
1.3470 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0248 |
1.88% |
| 2024-03-11 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0155 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3067 |
1.3067 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0078 |
0.60% |
| 2024-03-07 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2989 |
1.2989 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-03-06 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0205 |
-1.53% |
| 2024-03-01 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2024-02-29 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.3288 |
1.3288 |
0.0190 |
1.43% |
| 2024-02-28 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3288 |
1.3288 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0273 |
-2.01% |
| 2024-02-27 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3561 |
1.3561 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0160 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3401 |
1.3401 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3426 |
1.3426 |
1.3451 |
1.3451 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-02-22 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-02-21 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-02-20 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0079 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-02-08 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0190 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3044 |
1.3044 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0202 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0507 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0275 |
-2.18% |
| 2024-02-02 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2024-02-01 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2024-01-31 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0348 |
-2.64% |
| 2024-01-30 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3175 |
1.3175 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0352 |
-2.60% |
| 2024-01-29 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-01-26 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0045 |
-0.33% |
