广发价值领先混合基金净值查询(008099)
今天最新净值
1.3489
0.0092 0.6900%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3497
0.0251 1.8956%
- 累计净值:1.3489
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:40.9662亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:林英睿
近一周,广发价值领先混合(008099)基金累计收益率3.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3115 |
1.3115 |
0.0131 |
1.00% |
2024-04-24 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3115 |
1.3115 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0179 |
1.38% |
2024-04-23 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0080 |
-0.61% |
2024-04-22 |
008099 |
广发价值领先混合 |
1.3016 |
1.3016 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0096 |
0.74% |