广发中债1-3年农发债指数A基金净值查询(005623)
今天最新净值
1.0735
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2196
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.8120亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
近一月,广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0735 |
1.2196 |
1.0750 |
1.2211 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0750 |
1.2211 |
1.0747 |
1.2208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0747 |
1.2208 |
1.0761 |
1.2222 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0761 |
1.2222 |
1.0752 |
1.2213 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0752 |
1.2213 |
1.0744 |
1.2205 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0744 |
1.2205 |
1.0738 |
1.2199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0738 |
1.2199 |
1.0729 |
1.2190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0729 |
1.2190 |
1.0726 |
1.2187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
1.2187 |
1.0726 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0726 |
1.2187 |
1.0725 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0725 |
1.2186 |
1.0715 |
1.2176 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0715 |
1.2176 |
1.0709 |
1.2170 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0709 |
1.2170 |
1.0712 |
1.2173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0712 |
1.2173 |
1.0707 |
1.2168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0707 |
1.2168 |
1.0700 |
1.2161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0700 |
1.2161 |
1.0693 |
1.2154 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0693 |
1.2154 |
1.0685 |
1.2146 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0685 |
1.2146 |
1.0691 |
1.2152 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
005623 |
广发中债1-3年农发债指数A |
1.0691 |
1.2152 |
1.0685 |
1.2146 |
0.0006 |
0.06% |
