广发全球科技三个月定开混合(QDII)C基金净值查询(011422)
今天最新净值
0.8553
-0.0123 -1.4200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9566
0.0025 0.2656%
- 累计净值：0.8553
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3084亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱
近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)C基金净值查询
近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)C(011422)基金累计收益率12.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0254 |
2.79% |
| 2024-04-12 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0144 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-03-29 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9710 |
0.9710 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0070 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9585 |
0.9585 |
0.0195 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0070 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0038 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0308 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.9309 |
0.9309 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0377 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0198 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0040 |
0.00% |
