广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C)基金净值查询(011422)

今天最新净值 1.3561 -0.0017 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2658 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3561
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：22.0777亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一季广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)基金累计收益率5.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3417	1.3417	1.3561	1.3561	-0.0144	-1.07%
2026-09-14	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3561	1.3561	1.3578	1.3578	-0.0017	-0.13%
2026-09-11	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3578	1.3578	1.3546	1.3546	0.0032	0.24%
2026-09-10	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3546	1.3546	1.3606	1.3606	-0.0060	-0.44%
2026-09-09	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3606	1.3606	1.3696	1.3696	-0.0090	-0.66%
2026-09-08	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3696	1.3696	1.3856	1.3856	-0.0160	-1.17%
2026-09-07	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3856	1.3856	1.3753	1.3753	0.0103	0.75%
2026-09-04	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3753	1.3753	1.3766	1.3766	-0.0013	-0.09%
2026-09-03	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3766	1.3766	1.3711	1.3711	0.0055	0.40%
2026-09-02	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3711	1.3711	1.3671	1.3671	0.0040	0.29%

2026-09-01	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3671	1.3671	1.3815	1.3815	-0.0144	-1.05%
2026-08-31	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3815	1.3815	1.3982	1.3982	-0.0167	-1.21%
2026-08-28	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3982	1.3982	1.3957	1.3957	0.0025	0.18%
2026-08-27	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3957	1.3957	1.3908	1.3908	0.0049	0.35%
2026-08-26	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3908	1.3908	1.3968	1.3968	-0.0060	-0.43%
2026-08-25	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3968	1.3968	1.3904	1.3904	0.0064	0.46%
2026-08-24	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3904	1.3904	1.3954	1.3954	-0.0050	-0.36%
2026-08-21	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3954	1.3954	1.3883	1.3883	0.0071	0.51%
2026-08-20	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3883	1.3883	1.3845	1.3845	0.0038	0.27%
2026-08-19	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3845	1.3845	1.3945	1.3945	-0.0100	-0.72%
2026-08-18	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3945	1.3945	1.4042	1.4042	-0.0097	-0.69%
2026-08-17	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.4042	1.4042	1.4053	1.4053	-0.0011	-0.08%
2026-08-14	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.4053	1.4053	1.4087	1.4087	-0.0034	-0.24%
2026-08-13	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.4087	1.4087	1.3896	1.3896	0.0191	1.36%
2026-08-12	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3896	1.3896	1.3924	1.3924	-0.0028	-0.20%

2026-08-11	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3924	1.3924	1.3966	1.3966	-0.0042	-0.30%
2026-08-10	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3966	1.3966	1.3915	1.3915	0.0051	0.37%
2026-08-07	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3915	1.3915	1.3751	1.3751	0.0164	1.18%
2026-08-06	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3751	1.3751	1.3805	1.3805	-0.0054	-0.39%
2026-08-05	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3805	1.3805	1.3746	1.3746	0.0059	0.43%
2026-08-04	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3746	1.3746	1.3531	1.3531	0.0215	1.56%
2026-08-03	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3531	1.3531	1.3405	1.3405	0.0126	0.94%
2026-07-31	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3405	1.3405	1.2972	1.2972	0.0433	3.23%
2026-07-30	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.2972	1.2972	1.3033	1.3033	-0.0061	-0.47%
2026-07-29	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3033	1.3033	1.3076	1.3076	-0.0043	-0.33%
2026-07-28	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3076	1.3076	1.3103	1.3103	-0.0027	-0.21%
2026-07-27	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3103	1.3103	1.2882	1.2882	0.0221	1.69%
2026-07-24	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.2882	1.2882	1.2987	1.2987	-0.0105	-0.81%
2026-07-23	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.2987	1.2987	1.3251	1.3251	-0.0264	-2.03%
2026-07-22	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3251	1.3251	1.3377	1.3377	-0.0126	-0.95%
2026-07-21	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3377	1.3377	1.3216	1.3216	0.0161	1.20%
2026-07-20	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3216	1.3216	1.3151	1.3151	0.0065	0.49%
2026-07-17	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3151	1.3151	1.3481	1.3481	-0.0330	-2.51%
2026-07-16	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3481	1.3481	1.3593	1.3593	-0.0112	-0.83%
2026-07-15	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3593	1.3593	1.3447	1.3447	0.0146	1.07%
2026-07-14	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3447	1.3447	1.3441	1.3441	0.0006	0.04%
2026-07-13	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3441	1.3441	1.3618	1.3618	-0.0177	-1.32%
2026-07-10	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3618	1.3618	1.3701	1.3701	-0.0083	-0.61%
2026-07-09	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3701	1.3701	1.3493	1.3493	0.0208	1.52%
2026-07-08	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3493	1.3493	1.3584	1.3584	-0.0091	-0.67%
2026-07-07	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3584	1.3584	1.3687	1.3687	-0.0103	-0.75%
2026-07-06	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3687	1.3687	1.3641	1.3641	0.0046	0.34%
2026-07-03	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3641	1.3641	1.3594	1.3594	0.0047	0.35%
2026-07-02	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3594	1.3594	1.3774	1.3774	-0.0180	-1.32%
2026-07-01	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3774	1.3774	1.3787	1.3787	-0.0013	-0.09%
2026-06-30	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3787	1.3787	1.3668	1.3668	0.0119	0.87%
2026-06-29	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3668	1.3668	1.3341	1.3341	0.0327	2.39%
2026-06-26	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3341	1.3341	1.3347	1.3347	-0.0006	-0.04%
2026-06-25	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3347	1.3347	1.3355	1.3355	-0.0008	-0.06%
2026-06-24	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3355	1.3355	1.3096	1.3096	0.0259	1.94%
2026-06-23	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3096	1.3096	1.3402	1.3402	-0.0306	-2.34%
2026-06-22	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3402	1.3402	1.3471	1.3471	-0.0069	-0.51%
2026-06-18	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3471	1.3471	1.3279	1.3279	0.0192	1.43%
2026-06-17	011422	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C	1.3279	1.3279	1.3332	1.3332	-0.0053	-0.40%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.6467	2.57%