广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C)基金净值查询(011422)
今天最新净值
1.3417
-0.0144 -1.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2658
0.0008 0.0614%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3417
- 成立日期：2021-03-03
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.0777亿
- 最近资产：25.46亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱 冯剑峰
近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C(011422)基金累计收益率-4.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0055 |
0.40% |
|
|
| 2026-09-02 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3904 |
1.3904 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3904 |
1.3904 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3954 |
1.3954 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0071 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
011422 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0097 |
-0.69% |
