广发安润一年持有期混合C基金净值查询(017012)

今天最新净值 1.1029 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1305 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1029
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6583亿
最近资产：7.96亿
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一季广发安润一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安润一年持有期混合C(017012)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1010	1.1010	1.1029	1.1029	-0.0019	-0.17%
2026-09-14	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1029	1.1029	1.1035	1.1035	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1055	1.1055	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1055	1.1055	1.1079	1.1079	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2026-09-08	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2026-09-07	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1070	1.1070	1.1089	1.1089	-0.0019	-0.17%
2026-09-04	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1089	1.1089	1.1072	1.1072	0.0017	0.15%
2026-09-03	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1072	1.1072	1.1064	1.1064	0.0008	0.07%
2026-09-02	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1088	1.1088	-0.0024	-0.22%

2026-09-01	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1088	1.1088	1.1093	1.1093	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1093	1.1093	1.1117	1.1117	-0.0024	-0.22%
2026-08-28	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1117	1.1117	1.1109	1.1109	0.0008	0.07%
2026-08-27	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1109	1.1109	1.1113	1.1113	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1113	1.1113	1.1089	1.1089	0.0024	0.22%
2026-08-25	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1089	1.1089	1.1106	1.1106	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1106	1.1106	1.1122	1.1122	-0.0016	-0.14%
2026-08-21	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1122	1.1122	1.1114	1.1114	0.0008	0.07%
2026-08-20	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1114	1.1114	1.1104	1.1104	0.0010	0.09%
2026-08-19	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1104	1.1104	1.1120	1.1120	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1117	1.1117	0.0003	0.03%
2026-08-17	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1117	1.1117	1.1086	1.1086	0.0031	0.28%
2026-08-14	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2026-08-13	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1085	1.1085	1.1114	1.1114	-0.0029	-0.26%
2026-08-12	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%

2026-08-11	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1112	1.1112	1.1150	1.1150	-0.0038	-0.34%
2026-08-10	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1150	1.1150	1.1125	1.1125	0.0025	0.22%
2026-08-07	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1125	1.1125	1.1110	1.1110	0.0015	0.14%
2026-08-06	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1110	1.1110	1.1120	1.1120	-0.0010	-0.09%
2026-08-05	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1120	1.1120	1.1077	1.1077	0.0043	0.39%
2026-08-04	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1077	1.1077	1.1090	1.1090	-0.0013	-0.12%
2026-08-03	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1090	1.1090	1.1083	1.1083	0.0007	0.06%
2026-07-31	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1074	1.1074	0.0009	0.08%
2026-07-30	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.1074	1.1074	0.0000	0.00%
2026-07-29	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.1034	1.1034	0.0040	0.36%
2026-07-28	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1034	1.1034	1.1043	1.1043	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1043	1.1043	1.1004	1.1004	0.0039	0.35%
2026-07-24	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1004	1.1004	1.1060	1.1060	-0.0056	-0.51%
2026-07-23	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1060	1.1060	1.1015	1.1015	0.0045	0.41%
2026-07-22	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1015	1.1015	1.1003	1.1003	0.0012	0.11%
2026-07-21	017012	广发安润一年持有期混合C	1.1003	1.1003	1.0982	1.0982	0.0021	0.19%
2026-07-20	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0922	1.0922	0.0060	0.55%
2026-07-17	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0922	1.0922	1.0967	1.0967	-0.0045	-0.41%
2026-07-16	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0967	1.0967	1.0954	1.0954	0.0013	0.12%
2026-07-15	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0954	1.0954	1.0937	1.0937	0.0017	0.16%
2026-07-14	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0937	1.0937	1.0894	1.0894	0.0043	0.39%
2026-07-13	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0911	1.0911	-0.0017	-0.16%
2026-07-10	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0911	1.0911	1.0893	1.0893	0.0018	0.17%
2026-07-09	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0917	1.0917	-0.0024	-0.22%
2026-07-08	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%
2026-07-07	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0915	1.0915	1.0945	1.0945	-0.0030	-0.27%
2026-07-06	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0945	1.0945	1.0916	1.0916	0.0029	0.27%
2026-07-03	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0916	1.0916	1.0881	1.0881	0.0035	0.32%
2026-07-02	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0881	1.0881	1.0847	1.0847	0.0034	0.31%
2026-07-01	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0847	1.0847	1.0838	1.0838	0.0009	0.08%
2026-06-30	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0838	1.0838	1.0870	1.0870	-0.0032	-0.29%
2026-06-29	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0870	1.0870	1.0824	1.0824	0.0046	0.42%
2026-06-26	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0824	1.0824	1.0871	1.0871	-0.0047	-0.43%
2026-06-25	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0871	1.0871	1.0898	1.0898	-0.0027	-0.25%
2026-06-24	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%
2026-06-23	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0894	1.0894	1.0969	1.0969	-0.0075	-0.68%
2026-06-22	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0969	1.0969	1.0944	1.0944	0.0025	0.23%
2026-06-18	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0944	1.0944	1.0991	1.0991	-0.0047	-0.43%
2026-06-17	017012	广发安润一年持有期混合C	1.0991	1.0991	1.0997	1.0997	-0.0006	-0.05%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%