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广发安润一年持有期混合C - 基金主页(代码:017012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0984 -0.0012 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1305 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：2023-05-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6583亿
最近资产：7.96亿
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.29%	-0.75%	-0.81%	-0.01%	-2.27%	11.12%	9.58%	13.68%
同类排名	1209/1272	1075/1337	987/1341	554/1322	1148/1238	738/1182	740/1136	-

广发安润一年持有期混合C(017012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0998	0.13%
2026-09-17	1.0984	-0.11%
2026-09-16	1.0996	-0.13%
2026-09-15	1.1010	-0.17%
2026-09-14	1.1029	-0.05%
2026-09-11	1.1035	-0.18%

广发安润一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02423	贝壳-W	0.0000	0.90%	1.99%
603606	东方电缆	0.0000	0.83%	0.02%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.71%	2.92%
601100	恒立液压	0.0000	0.71%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.70%	5.30%
600031	三一重工	0.0000	0.67%	2.57%
00700	腾讯控股	0.0000	0.62%	3.53%
000807	云铝股份	0.0000	0.61%	1.87%
00753	中国国航	0.0000	0.61%	2.81%
06936	顺丰控股	0.0000	0.58%	1.51%

广发安润一年持有期混合C(017012)基金档案

基金代码	017012	基金简称	广发安润一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-05-26	成立日期	2023-05-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张雪	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	7.96亿	最近份额	7.6583亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%