基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发大盘价值混合A - 基金主页(代码:012765)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7125 0.0010 0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7557 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7125
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.3520亿
最近资产：4.63亿
基金公司：广发基金
基金经理：王海涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.77%	-1.68%	-1.10%	-6.24%	-2.05%	16.84%	5.81%	-23.59%
同类排名	3705/4981	3580/5421	518/5424	2145/5380	2878/4741	3675/4207	2851/3662	-

广发大盘价值混合A(012765)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7137	0.17%
2026-09-17	0.7125	0.14%
2026-09-16	0.7115	-0.85%
2026-09-15	0.7176	-0.79%
2026-09-14	0.7233	0.36%
2026-09-11	0.7207	-0.55%

广发大盘价值混合A基金动态

广发大盘价值混合A 北交所主题基金半日售罄部分基金将北交所股票纳入投资范围

自2021年11月11日，许一尊开始任职汇添富中证芯片产业指数增强发起A的基金经理。截至2021年11月22日，许一尊共任职2只指数型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资股票认购指数债券上涨净值关联基金：富国中证现代物流ETF 广发大盘价值混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富中证500指数增强A 汇添富国证生物医药ETF 鹏华中证酒ETF 天弘国证生物医药ETF 易方达MSCI中国A50互联互通ETF

广发大盘价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	0.0000	8.53%	1.83%
600487	亨通光电	0.0000	6.98%	7.28%
600900	长江电力	0.0000	4.94%	1.35%
300750	宁德时代	0.0000	4.90%	-1.24%
600522	中天科技	0.0000	4.78%	3.98%
000001	平安银行	0.0000	3.65%	4.11%
601009	南京银行	0.0000	3.60%	2.58%
000333	美的集团	0.0000	3.35%	1.17%
000895	双汇发展	0.0000	3.16%	1.40%
603950	长源东谷	0.0000	2.32%	0.00%

广发大盘价值混合A(012765)基金档案

基金代码	012765	基金简称	广发大盘价值混合A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王海涛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	4.63亿	最近份额	6.3520亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%