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广发大盘价值混合A - 基金主页(代码:012765)

今天最新净值 0.6330 0.0003 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6304 0.0029 0.4662%
  • 累计净值:0.6330
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.1529亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:王海涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.53% -1.14% 1.31% 2.88% -19.55% -30.04% - -36.70%
同类排名 981/4200 4055/4295 4182/4274 1151/4165 2374/3654 2444/2899 0/1719 -
广发大盘价值混合A基金动态
广发大盘价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600941 中国移动 0.0000 7.14% -0.31%
600519 贵州茅台 2.1100 6.49% 0.07%
601985 中国核电 0.0000 5.02% 2.68%
003816 中国广核 0.0000 4.93% 1.51%
600900 长江电力 0.0000 4.91% 0.32%
002475 立讯精密 173.0700 3.22% -1.14%
601799 星宇股份 0.0000 3.02% -0.93%
601688 华泰证券 0.0000 2.97% 1.59%
688617 惠泰医疗 0.0000 2.59% 1.57%
002262 恩华药业 0.0000 2.53% 3.61%
广发大盘价值混合A(012765)基金档案
基金代码 012765 基金简称 广发大盘价值混合A 基金全称
发行日期 2021-11-22~2021-12-03 成立日期 2021-12-07 基金类型
基金经理 王海涛 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 15.1529亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率