广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)

今天最新净值 0.7115 -0.0061 -0.85% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7557 -0.0015 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7115
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.3520亿
最近资产：4.63亿
基金公司：广发基金
基金经理：王海涛

近一月广发大盘价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012765	广发大盘价值混合A	0.7125	0.7125	0.7115	0.7115	0.0010	0.14%
2026-09-16	012765	广发大盘价值混合A	0.7115	0.7115	0.7176	0.7176	-0.0061	-0.85%
2026-09-15	012765	广发大盘价值混合A	0.7176	0.7176	0.7233	0.7233	-0.0057	-0.79%
2026-09-14	012765	广发大盘价值混合A	0.7233	0.7233	0.7207	0.7207	0.0026	0.36%
2026-09-11	012765	广发大盘价值混合A	0.7207	0.7207	0.7247	0.7247	-0.0040	-0.55%
2026-09-10	012765	广发大盘价值混合A	0.7247	0.7247	0.7203	0.7203	0.0044	0.61%
2026-09-09	012765	广发大盘价值混合A	0.7203	0.7203	0.7193	0.7193	0.0010	0.14%
2026-09-08	012765	广发大盘价值混合A	0.7193	0.7193	0.7198	0.7198	-0.0005	-0.07%
2026-09-07	012765	广发大盘价值混合A	0.7198	0.7198	0.7255	0.7255	-0.0057	-0.79%
2026-09-04	012765	广发大盘价值混合A	0.7255	0.7255	0.7219	0.7219	0.0036	0.50%

2026-09-03	012765	广发大盘价值混合A	0.7219	0.7219	0.7214	0.7214	0.0005	0.07%
2026-09-02	012765	广发大盘价值混合A	0.7214	0.7214	0.7241	0.7241	-0.0027	-0.37%
2026-09-01	012765	广发大盘价值混合A	0.7241	0.7241	0.7195	0.7195	0.0046	0.64%
2026-08-31	012765	广发大盘价值混合A	0.7195	0.7195	0.7182	0.7182	0.0013	0.18%
2026-08-28	012765	广发大盘价值混合A	0.7182	0.7182	0.7207	0.7207	-0.0025	-0.35%
2026-08-27	012765	广发大盘价值混合A	0.7207	0.7207	0.7245	0.7245	-0.0038	-0.52%
2026-08-26	012765	广发大盘价值混合A	0.7245	0.7245	0.7215	0.7215	0.0030	0.42%
2026-08-25	012765	广发大盘价值混合A	0.7215	0.7215	0.7248	0.7248	-0.0033	-0.46%
2026-08-24	012765	广发大盘价值混合A	0.7248	0.7248	0.7251	0.7251	-0.0003	-0.04%
2026-08-21	012765	广发大盘价值混合A	0.7251	0.7251	0.7265	0.7265	-0.0014	-0.19%
2026-08-20	012765	广发大盘价值混合A	0.7265	0.7265	0.7238	0.7238	0.0027	0.37%
2026-08-19	012765	广发大盘价值混合A	0.7238	0.7238	0.7233	0.7233	0.0005	0.07%
2026-08-18	012765	广发大盘价值混合A	0.7233	0.7233	0.7204	0.7204	0.0029	0.40%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%