广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)
今天最新净值
0.6439
0.0012 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6418
-0.0021 -0.3309%
- 累计净值：0.6439
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1529亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王海涛
近一月,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6436 |
0.6436 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-04-18 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6465 |
0.6465 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0067 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6398 |
0.6398 |
0.6427 |
0.6427 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2024-04-15 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0115 |
1.82% |
|
|
| 2024-04-12 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6312 |
0.6312 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-04-11 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6332 |
0.6332 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0018 |
0.29% |
| 2024-04-10 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6319 |
0.6319 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6319 |
0.6319 |
0.6347 |
0.6347 |
-0.0028 |
-0.44% |
| 2024-04-08 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6347 |
0.6347 |
0.6322 |
0.6322 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-04-03 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6311 |
0.6311 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6311 |
0.6311 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6322 |
0.6322 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0049 |
0.78% |
