广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)
今天最新净值
0.6439
0.0012 0.1900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6441
0.0014 0.2245%
- 累计净值：0.6439
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.1529亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王海涛
近一周,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6439 |
0.6439 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0012 |
0.19% |
| 2024-04-25 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6435 |
0.6435 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6435 |
0.6435 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0033 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6402 |
0.6402 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0051 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
012765 |
广发大盘价值混合A |
0.6453 |
0.6453 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0007 |
0.11% |
