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广发大盘价值混合A基金净值查询(012765)

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今天最新净值 0.6439 0.0012 0.1900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6416 -0.0023 -0.3617%
  • 累计净值：0.6439
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.1529亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：王海涛
近一年广发大盘价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发大盘价值混合A(012765)基金累计收益率-19.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012765 广发大盘价值混合A 0.6439 0.6439 0.6427 0.6427 0.0012 0.19%
2024-04-25 012765 广发大盘价值混合A 0.6427 0.6427 0.6435 0.6435 -0.0008 -0.12%
2024-04-24 012765 广发大盘价值混合A 0.6435 0.6435 0.6402 0.6402 0.0033 0.52%
2024-04-23 012765 广发大盘价值混合A 0.6402 0.6402 0.6453 0.6453 -0.0051 -0.79%
2024-04-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6453 0.6453 0.6446 0.6446 0.0007 0.11%
2024-04-19 012765 广发大盘价值混合A 0.6446 0.6446 0.6436 0.6436 0.0010 0.16%
2024-04-18 012765 广发大盘价值混合A 0.6436 0.6436 0.6465 0.6465 -0.0029 -0.45%
2024-04-17 012765 广发大盘价值混合A 0.6465 0.6465 0.6398 0.6398 0.0067 1.05%
2024-04-16 012765 广发大盘价值混合A 0.6398 0.6398 0.6427 0.6427 -0.0029 -0.45%
2024-04-15 012765 广发大盘价值混合A 0.6427 0.6427 0.6312 0.6312 0.0115 1.82%
2024-04-12 012765 广发大盘价值混合A 0.6312 0.6312 0.6332 0.6332 -0.0020 -0.32%
2024-04-11 012765 广发大盘价值混合A 0.6332 0.6332 0.6314 0.6314 0.0018 0.29%
2024-04-10 012765 广发大盘价值混合A 0.6314 0.6314 0.6319 0.6319 -0.0005 -0.08%
2024-04-09 012765 广发大盘价值混合A 0.6319 0.6319 0.6347 0.6347 -0.0028 -0.44%
2024-04-08 012765 广发大盘价值混合A 0.6347 0.6347 0.6322 0.6322 0.0025 0.40%
2024-04-03 012765 广发大盘价值混合A 0.6322 0.6322 0.6311 0.6311 0.0011 0.17%
2024-04-02 012765 广发大盘价值混合A 0.6311 0.6311 0.6322 0.6322 -0.0011 -0.17%
2024-04-01 012765 广发大盘价值混合A 0.6322 0.6322 0.6324 0.6324 -0.0002 -0.03%
2024-03-29 012765 广发大盘价值混合A 0.6324 0.6324 0.6275 0.6275 0.0049 0.78%
2024-03-28 012765 广发大盘价值混合A 0.6275 0.6275 0.6265 0.6265 0.0010 0.16%
2024-03-27 012765 广发大盘价值混合A 0.6265 0.6265 0.6291 0.6291 -0.0026 -0.41%
2024-03-26 012765 广发大盘价值混合A 0.6291 0.6291 0.6274 0.6274 0.0017 0.27%
2024-03-25 012765 广发大盘价值混合A 0.6274 0.6274 0.6310 0.6310 -0.0036 -0.57%
2024-03-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6310 0.6310 0.6311 0.6311 -0.0001 -0.02%
2024-03-21 012765 广发大盘价值混合A 0.6311 0.6311 0.6319 0.6319 -0.0008 -0.13%
2024-03-20 012765 广发大盘价值混合A 0.6319 0.6319 0.6294 0.6294 0.0025 0.40%
2024-03-19 012765 广发大盘价值混合A 0.6294 0.6294 0.6362 0.6362 -0.0068 -1.07%
2024-03-18 012765 广发大盘价值混合A 0.6362 0.6362 0.6330 0.6330 0.0032 0.51%
2024-03-15 012765 广发大盘价值混合A 0.6330 0.6330 0.6327 0.6327 0.0003 0.05%
2024-03-14 012765 广发大盘价值混合A 0.6327 0.6327 0.6338 0.6338 -0.0011 -0.17%
2024-03-13 012765 广发大盘价值混合A 0.6338 0.6338 0.6349 0.6349 -0.0011 -0.17%
2024-03-12 012765 广发大盘价值混合A 0.6349 0.6349 0.6397 0.6397 -0.0048 -0.75%
2024-03-11 012765 广发大盘价值混合A 0.6397 0.6397 0.6403 0.6403 -0.0006 -0.09%
2024-03-08 012765 广发大盘价值混合A 0.6403 0.6403 0.6367 0.6367 0.0036 0.57%
2024-03-07 012765 广发大盘价值混合A 0.6367 0.6367 0.6390 0.6390 -0.0023 -0.36%
2024-03-06 012765 广发大盘价值混合A 0.6390 0.6390 0.6417 0.6417 -0.0027 -0.42%
2024-03-05 012765 广发大盘价值混合A 0.6417 0.6417 0.6390 0.6390 0.0027 0.42%
2024-03-04 012765 广发大盘价值混合A 0.6390 0.6390 0.6335 0.6335 0.0055 0.87%
2024-03-01 012765 广发大盘价值混合A 0.6335 0.6335 0.6338 0.6338 -0.0003 -0.05%
2024-02-29 012765 广发大盘价值混合A 0.6338 0.6338 0.6283 0.6283 0.0055 0.88%
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2024-02-27 012765 广发大盘价值混合A 0.6321 0.6321 0.6291 0.6291 0.0030 0.48%
2024-02-26 012765 广发大盘价值混合A 0.6291 0.6291 0.6343 0.6343 -0.0052 -0.82%
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2024-02-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6356 0.6356 0.6320 0.6320 0.0036 0.57%
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2024-02-20 012765 广发大盘价值混合A 0.6323 0.6323 0.6289 0.6289 0.0034 0.54%
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2024-02-05 012765 广发大盘价值混合A 0.6061 0.6061 0.6017 0.6017 0.0044 0.73%
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2024-02-01 012765 广发大盘价值混合A 0.6047 0.6047 0.6080 0.6080 -0.0033 -0.54%
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2023-11-30 012765 广发大盘价值混合A 0.6440 0.6440 0.6441 0.6441 -0.0001 -0.02%
2023-11-29 012765 广发大盘价值混合A 0.6441 0.6441 0.6473 0.6473 -0.0032 -0.49%
2023-11-28 012765 广发大盘价值混合A 0.6473 0.6473 0.6474 0.6474 -0.0001 -0.02%
2023-11-27 012765 广发大盘价值混合A 0.6474 0.6474 0.6489 0.6489 -0.0015 -0.23%
2023-11-24 012765 广发大盘价值混合A 0.6489 0.6489 0.6530 0.6530 -0.0041 -0.63%
2023-11-23 012765 广发大盘价值混合A 0.6530 0.6530 0.6473 0.6473 0.0057 0.88%
2023-11-22 012765 广发大盘价值混合A 0.6473 0.6473 0.6542 0.6542 -0.0069 -1.05%
2023-11-20 012765 广发大盘价值混合A 0.6560 0.6560 0.6539 0.6539 0.0021 0.32%
2023-11-17 012765 广发大盘价值混合A 0.6539 0.6539 0.6568 0.6568 -0.0029 -0.44%
2023-11-16 012765 广发大盘价值混合A 0.6568 0.6568 0.6623 0.6623 -0.0055 -0.83%
2023-11-15 012765 广发大盘价值混合A 0.6623 0.6623 0.6577 0.6577 0.0046 0.70%
2023-11-14 012765 广发大盘价值混合A 0.6577 0.6577 0.6571 0.6571 0.0006 0.09%
2023-11-13 012765 广发大盘价值混合A 0.6571 0.6571 0.6553 0.6553 0.0018 0.27%
2023-11-10 012765 广发大盘价值混合A 0.6553 0.6553 0.6600 0.6600 -0.0047 -0.71%
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2023-11-08 012765 广发大盘价值混合A 0.6637 0.6637 0.6637 0.6637 0.0000 0.00%
2023-11-07 012765 广发大盘价值混合A 0.6637 0.6637 0.6674 0.6674 -0.0037 -0.55%
2023-11-06 012765 广发大盘价值混合A 0.6674 0.6674 0.6585 0.6585 0.0089 1.35%
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2023-05-23 012765 广发大盘价值混合A 0.7462 0.7462 0.7501 0.7501 -0.0039 -0.52%
2023-05-22 012765 广发大盘价值混合A 0.7501 0.7501 0.7463 0.7463 0.0038 0.51%
2023-05-19 012765 广发大盘价值混合A 0.7463 0.7463 0.7448 0.7448 0.0015 0.20%
2023-05-18 012765 广发大盘价值混合A 0.7448 0.7448 0.7504 0.7504 -0.0056 -0.75%
2023-05-17 012765 广发大盘价值混合A 0.7504 0.7504 0.7530 0.7530 -0.0026 -0.35%
2023-05-16 012765 广发大盘价值混合A 0.7530 0.7530 0.7541 0.7541 -0.0011 -0.15%
2023-05-15 012765 广发大盘价值混合A 0.7541 0.7541 0.7450 0.7450 0.0091 1.22%
2023-05-12 012765 广发大盘价值混合A 0.7450 0.7450 0.7508 0.7508 -0.0058 -0.77%
2023-05-11 012765 广发大盘价值混合A 0.7508 0.7508 0.7485 0.7485 0.0023 0.31%
2023-05-10 012765 广发大盘价值混合A 0.7485 0.7485 0.7484 0.7484 0.0001 0.01%
2023-05-09 012765 广发大盘价值混合A 0.7484 0.7484 0.7585 0.7585 -0.0101 -1.33%
2023-05-08 012765 广发大盘价值混合A 0.7585 0.7585 0.7570 0.7570 0.0015 0.20%
2023-05-05 012765 广发大盘价值混合A 0.7570 0.7570 0.7630 0.7630 -0.0060 -0.79%
2023-05-04 012765 广发大盘价值混合A 0.7630 0.7630 0.7675 0.7675 -0.0045 -0.59%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6478 4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6442 4.58%
科技恒生 0.9048 4.58%
广发先进制造股票发起式C 0.7209 4.16%
广发先进制造股票发起式A 0.7271 4.15%
电信ETF 0.9290 3.46%
广发电子信息传媒股票A 1.9207 3.39%
汽车ETF 1.1638 3.39%
创业板ETF广发 1.0795 3.32%
广发中证全指汽车指数C 1.4354 3.26%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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