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广发价值优势混合基金净值查询(008297)

今天最新净值 1.3391 0.0176 1.3300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3319 0.0029 0.2177%
  • 累计净值:1.3391
  • 成立日期:2020-03-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.9643亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:观富钦 王明旭
近一季广发价值优势混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发价值优势混合(008297)基金累计收益率10.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008297 广发价值优势混合 1.3290 1.3290 1.3291 1.3291 -0.0001 -0.01%
2024-03-26 008297 广发价值优势混合 1.3291 1.3291 1.3188 1.3188 0.0103 0.78%
2024-03-25 008297 广发价值优势混合 1.3188 1.3188 1.3157 1.3157 0.0031 0.24%
2024-03-22 008297 广发价值优势混合 1.3157 1.3157 1.3311 1.3311 -0.0154 -1.16%
2024-03-21 008297 广发价值优势混合 1.3311 1.3311 1.3294 1.3294 0.0017 0.13%
2024-03-20 008297 广发价值优势混合 1.3294 1.3294 1.3231 1.3231 0.0063 0.48%
2024-03-19 008297 广发价值优势混合 1.3231 1.3231 1.3416 1.3416 -0.0185 -1.38%
2024-03-18 008297 广发价值优势混合 1.3416 1.3416 1.3391 1.3391 0.0025 0.19%
2024-03-15 008297 广发价值优势混合 1.3391 1.3391 1.3215 1.3215 0.0176 1.33%
2024-03-14 008297 广发价值优势混合 1.3215 1.3215 1.3164 1.3164 0.0051 0.39%
2024-03-13 008297 广发价值优势混合 1.3164 1.3164 1.3213 1.3213 -0.0049 -0.37%
2024-03-12 008297 广发价值优势混合 1.3213 1.3213 1.3389 1.3389 -0.0176 -1.31%
2024-03-11 008297 广发价值优势混合 1.3389 1.3389 1.3395 1.3395 -0.0006 -0.04%
2024-03-08 008297 广发价值优势混合 1.3395 1.3395 1.3347 1.3347 0.0048 0.36%
2024-03-07 008297 广发价值优势混合 1.3347 1.3347 1.3256 1.3256 0.0091 0.69%
2024-03-06 008297 广发价值优势混合 1.3256 1.3256 1.3285 1.3285 -0.0029 -0.22%
2024-03-05 008297 广发价值优势混合 1.3285 1.3285 1.3107 1.3107 0.0178 1.36%
2024-03-04 008297 广发价值优势混合 1.3107 1.3107 1.3050 1.3050 0.0057 0.44%
2024-03-01 008297 广发价值优势混合 1.3050 1.3050 1.3257 1.3257 -0.0207 -1.56%
2024-02-29 008297 广发价值优势混合 1.3257 1.3257 1.3198 1.3198 0.0059 0.45%
2024-02-28 008297 广发价值优势混合 1.3198 1.3198 1.3229 1.3229 -0.0031 -0.23%
2024-02-27 008297 广发价值优势混合 1.3229 1.3229 1.3166 1.3166 0.0063 0.48%
2024-02-26 008297 广发价值优势混合 1.3166 1.3166 1.3464 1.3464 -0.0298 -2.21%
2024-02-23 008297 广发价值优势混合 1.3464 1.3464 1.3459 1.3459 0.0005 0.04%
2024-02-22 008297 广发价值优势混合 1.3459 1.3459 1.3303 1.3303 0.0156 1.17%
2024-02-21 008297 广发价值优势混合 1.3303 1.3303 1.3211 1.3211 0.0092 0.70%
2024-02-20 008297 广发价值优势混合 1.3211 1.3211 1.3112 1.3112 0.0099 0.76%
2024-02-19 008297 广发价值优势混合 1.3112 1.3112 1.2871 1.2871 0.0241 1.87%
2024-02-08 008297 广发价值优势混合 1.2871 1.2871 1.2814 1.2814 0.0057 0.44%
2024-02-07 008297 广发价值优势混合 1.2814 1.2814 1.2765 1.2765 0.0049 0.38%
2024-02-06 008297 广发价值优势混合 1.2765 1.2765 1.2514 1.2514 0.0251 2.01%
2024-02-05 008297 广发价值优势混合 1.2514 1.2514 1.2603 1.2603 -0.0089 -0.71%
2024-02-02 008297 广发价值优势混合 1.2603 1.2603 1.2584 1.2584 0.0019 0.15%
2024-02-01 008297 广发价值优势混合 1.2584 1.2584 1.2758 1.2758 -0.0174 -1.36%
2024-01-31 008297 广发价值优势混合 1.2758 1.2758 1.2802 1.2802 -0.0044 -0.34%
2024-01-30 008297 广发价值优势混合 1.2802 1.2802 1.3035 1.3035 -0.0233 -1.79%
2024-01-29 008297 广发价值优势混合 1.3035 1.3035 1.2956 1.2956 0.0079 0.61%
2024-01-26 008297 广发价值优势混合 1.2956 1.2956 1.2758 1.2758 0.0198 1.55%
2024-01-25 008297 广发价值优势混合 1.2758 1.2758 1.2554 1.2554 0.0204 1.62%
2024-01-24 008297 广发价值优势混合 1.2554 1.2554 1.2314 1.2314 0.0240 1.95%
2024-01-23 008297 广发价值优势混合 1.2314 1.2314 1.2174 1.2174 0.0140 1.15%
2024-01-22 008297 广发价值优势混合 1.2174 1.2174 1.2481 1.2481 -0.0307 -2.46%
2024-01-19 008297 广发价值优势混合 1.2481 1.2481 1.2613 1.2613 -0.0132 -1.05%
2024-01-18 008297 广发价值优势混合 1.2613 1.2613 1.2594 1.2594 0.0019 0.15%
2024-01-17 008297 广发价值优势混合 1.2594 1.2594 1.2770 1.2770 -0.0176 -1.38%
2024-01-16 008297 广发价值优势混合 1.2770 1.2770 1.2633 1.2633 0.0137 1.08%
2024-01-15 008297 广发价值优势混合 1.2633 1.2633 1.2473 1.2473 0.0160 1.28%
2024-01-12 008297 广发价值优势混合 1.2473 1.2473 1.2356 1.2356 0.0117 0.95%
2024-01-11 008297 广发价值优势混合 1.2356 1.2356 1.2403 1.2403 -0.0047 -0.38%
2024-01-10 008297 广发价值优势混合 1.2403 1.2403 1.2405 1.2405 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 008297 广发价值优势混合 1.2405 1.2405 1.2247 1.2247 0.0158 1.29%
2024-01-08 008297 广发价值优势混合 1.2247 1.2247 1.2335 1.2335 -0.0088 -0.71%
2024-01-05 008297 广发价值优势混合 1.2335 1.2335 1.2305 1.2305 0.0030 0.24%
2024-01-04 008297 广发价值优势混合 1.2305 1.2305 1.2347 1.2347 -0.0042 -0.34%
2024-01-03 008297 广发价值优势混合 1.2347 1.2347 1.2228 1.2228 0.0119 0.97%
2024-01-02 008297 广发价值优势混合 1.2228 1.2228 1.2088 1.2088 0.0140 1.16%
2023-12-29 008297 广发价值优势混合 1.2088 1.2088 1.2113 1.2113 -0.0025 -0.21%