广发价值优势混合基金净值查询(008297)
今天最新净值
1.4535
-0.0126 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4091
0.0552 4.0797%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4535
- 成立日期：2020-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.4634亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一季,广发价值优势混合(008297)基金累计收益率-11.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5043 |
1.5043 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0165 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0041 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0264 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5027 |
1.5027 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0265 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4747 |
1.4747 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0354 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4961 |
1.4961 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0161 |
1.09% |
| 2026-08-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0124 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4676 |
1.4676 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0041 |
-0.28% |
|
|
| 2026-08-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4717 |
1.4717 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0162 |
1.11% |
| 2026-08-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4573 |
1.4573 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4573 |
1.4573 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0174 |
1.21% |
| 2026-08-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4378 |
1.4378 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4411 |
1.4411 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0407 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4004 |
1.4004 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4095 |
1.4095 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0262 |
1.89% |
| 2026-07-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0466 |
-3.26% |
| 2026-07-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4299 |
1.4299 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0223 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4076 |
1.4076 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0793 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4869 |
1.4869 |
1.4571 |
1.4571 |
0.0298 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0367 |
-2.46% |
| 2026-07-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0175 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4763 |
1.4763 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0105 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4868 |
1.4868 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0605 |
4.24% |
| 2026-07-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0255 |
1.82% |
| 2026-07-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0859 |
-5.78% |
| 2026-07-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4867 |
1.4867 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0470 |
-3.06% |
| 2026-07-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5337 |
1.5337 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-07-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5441 |
1.5441 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0599 |
4.04% |
| 2026-07-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4842 |
1.4842 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0340 |
-2.24% |
| 2026-07-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5182 |
1.5182 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0393 |
-2.52% |
| 2026-07-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5575 |
1.5575 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0324 |
2.12% |
| 2026-07-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5251 |
1.5251 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0148 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5399 |
1.5399 |
1.5655 |
1.5655 |
-0.0256 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5655 |
1.5655 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5622 |
1.5622 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0656 |
-4.05% |
| 2026-07-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6208 |
1.6208 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0157 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0366 |
2.29% |
| 2026-06-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5999 |
1.5999 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0069 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6835 |
1.6835 |
-0.0767 |
-4.77% |
| 2026-06-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6835 |
1.6835 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0219 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6616 |
1.6616 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6648 |
1.6648 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0649 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.7297 |
1.7297 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0382 |
2.26% |
| 2026-06-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6915 |
1.6915 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0273 |
1.64% |
| 2026-06-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0052 |
0.31% |
