广发价值优势混合基金净值查询(008297)
今天最新净值
1.3391
0.0176 1.3300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3319
0.0029 0.2177%
- 累计净值:1.3391
- 成立日期:2020-03-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.9643亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:观富钦 王明旭
近一季,广发价值优势混合(008297)基金累计收益率10.51%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0103 |
0.78% |
2024-03-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3188 |
1.3188 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0031 |
0.24% |
2024-03-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0154 |
-1.16% |
2024-03-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0017 |
0.13% |
2024-03-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0063 |
0.48% |
2024-03-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0185 |
-1.38% |
2024-03-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0025 |
0.19% |
2024-03-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0176 |
1.33% |
2024-03-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0051 |
0.39% |
|
2024-03-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0049 |
-0.37% |
2024-03-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0176 |
-1.31% |
2024-03-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0048 |
0.36% |
2024-03-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0091 |
0.69% |
2024-03-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0029 |
-0.22% |
2024-03-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0178 |
1.36% |
2024-03-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0057 |
0.44% |
2024-03-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0207 |
-1.56% |
2024-02-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0059 |
0.45% |
2024-02-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3198 |
1.3198 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0031 |
-0.23% |
2024-02-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0063 |
0.48% |
2024-02-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0298 |
-2.21% |
2024-02-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0156 |
1.17% |
|
2024-02-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0092 |
0.70% |
2024-02-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0099 |
0.76% |
2024-02-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0241 |
1.87% |
2024-02-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0057 |
0.44% |
2024-02-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0049 |
0.38% |
2024-02-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0251 |
2.01% |
2024-02-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0089 |
-0.71% |
2024-02-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0019 |
0.15% |
2024-02-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0174 |
-1.36% |
2024-01-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0044 |
-0.34% |
2024-01-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0233 |
-1.79% |
2024-01-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0079 |
0.61% |
2024-01-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0198 |
1.55% |
2024-01-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0204 |
1.62% |
2024-01-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0240 |
1.95% |
2024-01-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0140 |
1.15% |
2024-01-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0307 |
-2.46% |
2024-01-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0132 |
-1.05% |
2024-01-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0019 |
0.15% |
2024-01-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0176 |
-1.38% |
2024-01-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0137 |
1.08% |
2024-01-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0160 |
1.28% |
2024-01-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0117 |
0.95% |
2024-01-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0047 |
-0.38% |
2024-01-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0158 |
1.29% |
2024-01-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0088 |
-0.71% |
2024-01-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0042 |
-0.34% |
2024-01-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0119 |
0.97% |
2024-01-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0140 |
1.16% |
2023-12-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0025 |
-0.21% |