广发价值优势混合基金净值查询(008297)
今天最新净值
1.2102
-0.0295 -2.38%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2323
-0.0071 -0.5714%
- 累计净值：1.2102
- 成立日期：2020-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.4634亿
- 最近资产：14.83亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 王明旭
今年以来,广发价值优势混合(008297)基金累计收益率-14.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2394 |
1.2394 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0292 |
2.41% |
| 2025-12-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0295 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2397 |
1.2397 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0235 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2632 |
1.2632 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0285 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0188 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-12-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-12-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2288 |
1.2288 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0304 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1984 |
1.1984 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0073 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1931 |
1.1931 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1981 |
1.1981 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0161 |
1.36% |
| 2025-11-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0169 |
1.45% |
| 2025-11-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0553 |
-4.54% |
| 2025-11-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-11-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2540 |
1.2540 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0472 |
-3.77% |
| 2025-11-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2998 |
1.2998 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0135 |
1.05% |
|
|
| 2025-11-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2863 |
1.2863 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0207 |
1.64% |
| 2025-11-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0196 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0391 |
3.14% |
| 2025-11-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2461 |
1.2461 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0168 |
1.37% |
| 2025-11-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2293 |
1.2293 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0289 |
2.41% |
| 2025-11-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-11-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2063 |
1.2063 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0211 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2274 |
1.2274 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0176 |
1.45% |
| 2025-10-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0143 |
-1.17% |
| 2025-10-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0274 |
-2.19% |
| 2025-10-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0218 |
1.78% |
| 2025-10-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2231 |
1.2231 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0211 |
1.76% |
| 2025-10-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2002 |
1.2002 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1933 |
1.1933 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0258 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0100 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-10-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2053 |
1.2053 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0188 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2315 |
1.2315 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-09-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0151 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0114 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2367 |
1.2367 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2367 |
1.2367 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0289 |
-2.28% |
| 2025-09-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0117 |
-0.92% |
| 2025-09-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2773 |
1.2773 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0172 |
-1.33% |
| 2025-09-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2945 |
1.2945 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0282 |
-2.13% |
| 2025-09-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3227 |
1.3227 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0119 |
0.91% |
| 2025-09-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2025-09-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0243 |
-1.80% |
| 2025-09-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0182 |
1.37% |
| 2025-09-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-09-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-09-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3452 |
1.3452 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-09-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3329 |
1.3329 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0194 |
1.48% |
| 2025-09-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3135 |
1.3135 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0409 |
-2.99% |
| 2025-09-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3685 |
1.3685 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0506 |
-3.57% |
| 2025-09-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4191 |
1.4191 |
1.3920 |
1.3920 |
0.0271 |
1.95% |
| 2025-08-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3920 |
1.3920 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0111 |
0.80% |
| 2025-08-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3809 |
1.3809 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3767 |
1.3767 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0280 |
-1.99% |
| 2025-08-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0153 |
-1.08% |
| 2025-08-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0440 |
3.20% |
| 2025-08-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0136 |
1.00% |
| 2025-08-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3624 |
1.3624 |
1.3444 |
1.3444 |
0.0180 |
1.34% |
| 2025-08-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3397 |
1.3397 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-08-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3397 |
1.3397 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0118 |
0.89% |
| 2025-08-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0089 |
0.67% |
| 2025-08-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-08-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0245 |
1.90% |
| 2025-08-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2025-08-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-08-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2850 |
1.2850 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-08-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-08-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2939 |
1.2939 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2832 |
1.2832 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2841 |
1.2841 |
1.2966 |
1.2966 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-07-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2966 |
1.2966 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0294 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2025-07-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3431 |
1.3431 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0148 |
1.12% |
| 2025-07-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3267 |
1.3267 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-07-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3355 |
1.3355 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3355 |
1.3355 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-07-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3399 |
1.3399 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0193 |
-1.43% |
| 2025-07-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3527 |
1.3527 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0169 |
1.27% |
| 2025-07-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3358 |
1.3358 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-07-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3312 |
1.3312 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3335 |
1.3335 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-07-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3444 |
1.3444 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3441 |
1.3441 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-07-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3457 |
1.3457 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0071 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-07-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-07-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3410 |
1.3410 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0113 |
0.85% |
| 2025-07-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3377 |
1.3377 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-06-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-06-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3371 |
1.3371 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2025-06-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3565 |
1.3565 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0088 |
0.65% |
| 2025-06-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3477 |
1.3477 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-06-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-06-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3411 |
1.3411 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0165 |
1.25% |
| 2025-06-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3246 |
1.3246 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3234 |
1.3234 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-06-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3316 |
1.3316 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-06-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3330 |
1.3330 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-06-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3258 |
1.3258 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2025-06-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3455 |
1.3455 |
1.3475 |
1.3475 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3475 |
1.3475 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-06-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3503 |
1.3503 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3533 |
1.3533 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-06-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3628 |
1.3628 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-06-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3634 |
1.3634 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3752 |
1.3752 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-05-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0158 |
-1.14% |
| 2025-05-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3864 |
1.3864 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0111 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3873 |
1.3873 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-05-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0140 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0120 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4020 |
1.4020 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0141 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3868 |
1.3868 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-05-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3760 |
1.3760 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3858 |
1.3858 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0185 |
-1.32% |
| 2025-04-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4043 |
1.4043 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3945 |
1.3945 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0143 |
-1.02% |
| 2025-04-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4069 |
1.4069 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0081 |
0.58% |
| 2025-04-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0149 |
1.08% |
| 2025-04-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3839 |
1.3839 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-04-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3787 |
1.3787 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3730 |
1.3730 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-04-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3799 |
1.3799 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2025-04-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0257 |
1.88% |
| 2025-04-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0227 |
1.69% |
| 2025-04-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0338 |
2.58% |
| 2025-04-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3100 |
1.3100 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0989 |
-7.02% |
| 2025-04-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0071 |
0.51% |
| 2025-04-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4018 |
1.4018 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-04-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3963 |
1.3963 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4013 |
1.4013 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4200 |
1.4200 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4232 |
1.4232 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4234 |
1.4234 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0207 |
-1.43% |
| 2025-03-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4441 |
1.4441 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0135 |
-0.93% |
| 2025-03-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4587 |
1.4587 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4584 |
1.4584 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0385 |
2.71% |
| 2025-03-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4278 |
1.4278 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4297 |
1.4297 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-03-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4251 |
1.4251 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-03-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4464 |
1.4464 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0265 |
1.87% |
| 2025-03-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-03-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-02-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0214 |
-1.48% |
| 2025-02-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4475 |
1.4475 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0143 |
1.00% |
| 2025-02-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0274 |
1.95% |
| 2025-02-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0225 |
-1.58% |
| 2025-02-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4283 |
1.4283 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0087 |
0.61% |
| 2025-02-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0132 |
0.94% |
| 2025-02-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-02-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4173 |
1.4173 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0113 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0236 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4296 |
1.4296 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-02-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-02-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0263 |
1.87% |
| 2025-02-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4045 |
1.4045 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0091 |
-0.64% |
| 2025-02-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4136 |
1.4136 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4079 |
1.4079 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0202 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0145 |
-1.04% |
| 2025-01-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3948 |
1.3948 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2025-01-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4042 |
1.4042 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0079 |
0.57% |
| 2025-01-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3963 |
1.3963 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3877 |
1.3877 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0290 |
-2.05% |
| 2025-01-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4167 |
1.4167 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-01-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4087 |
1.4087 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.3994 |
1.3994 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3994 |
1.3994 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4010 |
1.4010 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4063 |
1.4063 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0307 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-01-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3684 |
1.3684 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0214 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3874 |
1.3874 |
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0.17% |
| 2025-01-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0115 |
0.83% |
| 2025-01-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3913 |
1.3913 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0232 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4145 |
1.4145 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0407 |
-2.80% |
