广发价值优势混合基金净值查询(008297)
今天最新净值
1.4655
0.0120 0.83%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4091
0.0552 4.0797%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4655
- 成立日期：2020-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.4634亿
- 最近资产：12.44亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王明旭
近一月,广发价值优势混合(008297)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4655 |
1.4655 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4661 |
1.4661 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0231 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4892 |
1.4892 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4968 |
1.4968 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5043 |
1.5043 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0165 |
1.11% |
| 2026-09-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0021 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0264 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5047 |
1.5047 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0135 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5027 |
1.5027 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0265 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4698 |
1.4698 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-08-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4802 |
1.4802 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-08-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4845 |
1.4845 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-08-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4747 |
1.4747 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4612 |
1.4612 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0354 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4966 |
1.4966 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0005 |
0.03% |
