广发价值优势混合基金净值查询(008297)
今天最新净值
1.3391
0.0176 1.3300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3758
0.0054 0.3923%
- 累计净值:1.3391
- 成立日期:2020-03-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.9643亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:观富钦 王明旭
近一年,广发价值优势混合(008297)基金累计收益率-8.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3704 |
1.3704 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0096 |
-0.70% |
2024-04-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3800 |
1.3800 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0106 |
0.77% |
2024-04-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0139 |
-1.00% |
2024-04-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3833 |
1.3833 |
1.3891 |
1.3891 |
-0.0058 |
-0.42% |
2024-04-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3891 |
1.3891 |
1.3706 |
1.3706 |
0.0185 |
1.35% |
2024-04-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3706 |
1.3706 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0192 |
-1.38% |
2024-04-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0174 |
1.27% |
2024-04-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3724 |
1.3724 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0056 |
-0.41% |
2024-04-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0086 |
0.63% |
2024-04-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3648 |
1.3648 |
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0.34% |
|
2024-04-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3648 |
1.3648 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0024 |
-0.18% |
2024-04-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3672 |
1.3672 |
1.3637 |
1.3637 |
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0.26% |
2024-04-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3637 |
1.3637 |
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1.3706 |
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-0.50% |
2024-04-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3706 |
1.3706 |
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1.3602 |
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0.76% |
2024-04-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3602 |
1.3602 |
1.3465 |
1.3465 |
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1.02% |
2024-03-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
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1.3465 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0148 |
1.11% |
2024-03-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3317 |
1.3317 |
1.3290 |
1.3290 |
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0.20% |
2024-03-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
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1.3290 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3291 |
1.3291 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0103 |
0.78% |
2024-03-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3188 |
1.3188 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0031 |
0.24% |
2024-03-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3157 |
1.3157 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0154 |
-1.16% |
2024-03-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0017 |
0.13% |
2024-03-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3231 |
1.3231 |
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0.48% |
2024-03-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0185 |
-1.38% |
2024-03-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0025 |
0.19% |
|
2024-03-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0176 |
1.33% |
2024-03-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3215 |
1.3215 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0051 |
0.39% |
2024-03-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0049 |
-0.37% |
2024-03-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3213 |
1.3213 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0176 |
-1.31% |
2024-03-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3395 |
1.3395 |
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1.3347 |
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2024-03-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3347 |
1.3347 |
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1.3256 |
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0.69% |
2024-03-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3256 |
1.3256 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0029 |
-0.22% |
2024-03-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3285 |
1.3285 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0178 |
1.36% |
2024-03-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3107 |
1.3107 |
1.3050 |
1.3050 |
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0.44% |
2024-03-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0207 |
-1.56% |
2024-02-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0059 |
0.45% |
2024-02-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3198 |
1.3198 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0031 |
-0.23% |
2024-02-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3229 |
1.3229 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0063 |
0.48% |
2024-02-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3166 |
1.3166 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0298 |
-2.21% |
2024-02-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3459 |
1.3459 |
1.3303 |
1.3303 |
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1.17% |
2024-02-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3303 |
1.3303 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0092 |
0.70% |
2024-02-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0099 |
0.76% |
2024-02-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0241 |
1.87% |
2024-02-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2871 |
1.2871 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0057 |
0.44% |
2024-02-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2814 |
1.2814 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0049 |
0.38% |
2024-02-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0251 |
2.01% |
2024-02-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0089 |
-0.71% |
2024-02-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0019 |
0.15% |
2024-02-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0174 |
-1.36% |
2024-01-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0044 |
-0.34% |
2024-01-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0233 |
-1.79% |
2024-01-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0079 |
0.61% |
2024-01-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2956 |
1.2956 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0198 |
1.55% |
2024-01-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2758 |
1.2758 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0204 |
1.62% |
2024-01-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2554 |
1.2554 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0240 |
1.95% |
2024-01-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2314 |
1.2314 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0140 |
1.15% |
2024-01-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0307 |
-2.46% |
2024-01-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0132 |
-1.05% |
2024-01-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2613 |
1.2613 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0019 |
0.15% |
2024-01-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2594 |
1.2594 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0176 |
-1.38% |
2024-01-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0137 |
1.08% |
2024-01-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0160 |
1.28% |
2024-01-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0117 |
0.95% |
2024-01-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2356 |
1.2356 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0047 |
-0.38% |
2024-01-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0158 |
1.29% |
2024-01-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0088 |
-0.71% |
2024-01-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2335 |
1.2335 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0030 |
0.24% |
2024-01-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0042 |
-0.34% |
2024-01-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0119 |
0.97% |
2024-01-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0140 |
1.16% |
2023-12-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2088 |
1.2088 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0025 |
-0.21% |
2023-12-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0085 |
0.71% |
2023-12-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0094 |
0.79% |
2023-12-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1934 |
1.1934 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0064 |
-0.53% |
2023-12-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1998 |
1.1998 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0057 |
0.48% |
2023-12-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1941 |
1.1941 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0014 |
-0.12% |
2023-12-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1955 |
1.1955 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0015 |
-0.13% |
2023-12-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-12-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.1974 |
1.1974 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0057 |
-0.47% |
2023-12-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2031 |
1.2031 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0087 |
-0.72% |
2023-12-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0120 |
-0.98% |
2023-12-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0064 |
-0.52% |
2023-12-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0153 |
-1.23% |
2023-12-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0047 |
0.38% |
2023-12-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0026 |
0.21% |
2023-12-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0049 |
0.40% |
2023-12-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0028 |
0.23% |
2023-12-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0021 |
0.17% |
2023-12-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0144 |
-1.16% |
2023-12-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0024 |
0.19% |
2023-12-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0081 |
-0.65% |
2023-11-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0090 |
0.73% |
2023-11-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0166 |
-1.32% |
2023-11-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0101 |
-0.80% |
2023-11-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0059 |
0.47% |
2023-11-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0044 |
-0.35% |
2023-11-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0033 |
0.26% |
2023-11-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2614 |
1.2614 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0032 |
-0.25% |
2023-11-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0098 |
0.78% |
2023-11-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0026 |
0.21% |
2023-11-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2518 |
1.2518 |
0.0042 |
0.34% |
2023-11-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2518 |
1.2518 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0022 |
0.18% |
2023-11-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0012 |
0.10% |
2023-11-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-11-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0033 |
-0.26% |
2023-11-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0055 |
0.44% |
2023-11-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0029 |
-0.23% |
2023-11-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2499 |
1.2499 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0123 |
-0.97% |
2023-11-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0013 |
0.10% |
2023-11-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0007 |
0.06% |
2023-11-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0048 |
-0.38% |
2023-11-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0088 |
-0.69% |
2023-10-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2738 |
1.2738 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0014 |
0.11% |
2023-10-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0056 |
0.44% |
2023-10-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2668 |
1.2668 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0192 |
1.54% |
2023-10-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0208 |
1.70% |
2023-10-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0104 |
0.85% |
2023-10-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0056 |
0.46% |
2023-10-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0200 |
-1.62% |
2023-10-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2308 |
1.2308 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0032 |
0.26% |
2023-10-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0216 |
-1.73% |
2023-10-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0182 |
-1.44% |
2023-10-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0009 |
0.07% |
2023-10-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0065 |
-0.51% |
2023-10-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0177 |
-1.37% |
2023-10-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2907 |
1.2907 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0153 |
1.20% |
2023-10-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0124 |
-0.96% |
2023-10-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2878 |
1.2878 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0069 |
-0.53% |
2023-10-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0089 |
-0.68% |
2023-09-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3036 |
1.3036 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0051 |
-0.39% |
2023-09-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3087 |
1.3087 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0040 |
-0.30% |
2023-09-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0084 |
-0.64% |
2023-09-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3211 |
1.3211 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0043 |
-0.32% |
2023-09-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3254 |
1.3254 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0014 |
-0.11% |
2023-09-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3268 |
1.3268 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0045 |
-0.34% |
2023-09-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3313 |
1.3313 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0036 |
-0.27% |
2023-09-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3349 |
1.3349 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0070 |
0.53% |
2023-09-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0071 |
-0.53% |
2023-09-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3350 |
1.3350 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0144 |
-1.07% |
2023-09-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3494 |
1.3494 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0099 |
0.74% |
2023-09-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0035 |
-0.26% |
2023-09-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0056 |
0.42% |
2023-09-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3374 |
1.3374 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0095 |
0.72% |
2023-09-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0093 |
0.71% |
2023-09-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3186 |
1.3186 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0106 |
-0.80% |
2023-09-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3292 |
1.3292 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0123 |
-0.92% |
2023-09-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0045 |
0.34% |
2023-09-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3370 |
1.3370 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0008 |
0.06% |
2023-09-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0038 |
0.29% |
2023-08-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3324 |
1.3324 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0033 |
-0.25% |
2023-08-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0154 |
-1.14% |
2023-08-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3511 |
1.3511 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0046 |
0.34% |
2023-08-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0020 |
-0.15% |
2023-08-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0023 |
-0.17% |
2023-08-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0023 |
0.17% |
2023-08-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3485 |
1.3485 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0203 |
-1.48% |
2023-08-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0023 |
0.17% |
2023-08-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3665 |
1.3665 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0242 |
-1.74% |
2023-08-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3907 |
1.3907 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0045 |
-0.32% |
2023-08-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3952 |
1.3952 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0048 |
-0.34% |
2023-08-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4000 |
1.4000 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0092 |
-0.65% |
2023-08-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0018 |
-0.13% |
2023-08-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0014 |
0.10% |
2023-08-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4096 |
1.4096 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0221 |
-1.54% |
2023-08-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4317 |
1.4317 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0207 |
1.47% |
2023-08-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0132 |
-0.93% |
2023-08-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4242 |
1.4242 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0040 |
-0.28% |
2023-08-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4282 |
1.4282 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0038 |
-0.27% |
2023-08-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0101 |
-0.70% |
2023-08-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4421 |
1.4421 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0058 |
0.40% |
2023-08-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4363 |
1.4363 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0137 |
-0.94% |
2023-08-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4500 |
1.4500 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0018 |
0.12% |
2023-07-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4482 |
1.4482 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0102 |
0.71% |
2023-07-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0230 |
1.63% |
2023-07-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4150 |
1.4150 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0021 |
-0.15% |
2023-07-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0058 |
-0.41% |
2023-07-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.4107 |
1.4107 |
0.0122 |
0.86% |
2023-07-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4107 |
1.4107 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0104 |
0.74% |
2023-07-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4003 |
1.4003 |
1.3981 |
1.3981 |
0.0022 |
0.16% |
2023-07-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3981 |
1.3981 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0093 |
-0.66% |
2023-07-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4074 |
1.4074 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0048 |
-0.34% |
2023-07-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0012 |
0.09% |
2023-07-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0024 |
-0.17% |
2023-07-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4134 |
1.4134 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0187 |
-1.31% |
2023-07-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0008 |
0.06% |
2023-07-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0154 |
-1.06% |
2023-07-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4467 |
1.4467 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0005 |
0.03% |
2023-07-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0057 |
0.40% |
2023-07-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4405 |
1.4405 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0051 |
0.36% |
2023-07-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0004 |
-0.03% |
2023-07-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0094 |
-0.65% |
2023-07-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4452 |
1.4452 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0007 |
0.05% |
2023-07-03 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4445 |
1.4445 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0325 |
2.30% |
2023-06-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4120 |
1.4120 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0031 |
0.22% |
2023-06-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4089 |
1.4089 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0214 |
-1.50% |
2023-06-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0058 |
0.41% |
2023-06-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4245 |
1.4245 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0140 |
0.99% |
2023-06-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4105 |
1.4105 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0013 |
0.09% |
2023-06-21 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4092 |
1.4092 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0008 |
-0.06% |
2023-06-20 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0106 |
-0.75% |
2023-06-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4206 |
1.4206 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0151 |
1.07% |
2023-06-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4055 |
1.4055 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0008 |
0.06% |
2023-06-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0151 |
1.09% |
2023-06-14 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3896 |
1.3896 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0158 |
-1.12% |
2023-06-13 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4054 |
1.4054 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0027 |
-0.19% |
2023-06-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4081 |
1.4081 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0123 |
-0.87% |
2023-06-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4204 |
1.4204 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0108 |
0.77% |
2023-06-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4096 |
1.4096 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0206 |
1.48% |
2023-06-07 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3890 |
1.3890 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0014 |
-0.10% |
2023-06-06 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3904 |
1.3904 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0135 |
-0.96% |
2023-06-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4039 |
1.4039 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0023 |
0.16% |
2023-06-02 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4016 |
1.4016 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0048 |
0.34% |
2023-06-01 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.3968 |
1.3968 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0303 |
-2.12% |
2023-05-31 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0069 |
-0.48% |
2023-05-30 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4340 |
1.4340 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0067 |
-0.47% |
2023-05-29 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4407 |
1.4407 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0163 |
1.14% |
2023-05-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4244 |
1.4244 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0098 |
0.69% |
2023-05-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4146 |
1.4146 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0027 |
0.19% |
2023-05-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4119 |
1.4119 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0215 |
-1.50% |
2023-05-23 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4334 |
1.4334 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0320 |
-2.18% |
2023-05-22 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4654 |
1.4654 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0206 |
1.43% |
2023-05-19 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0051 |
-0.35% |
2023-05-18 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4499 |
1.4499 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-17 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0046 |
-0.32% |
2023-05-16 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0066 |
-0.45% |
2023-05-15 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0040 |
0.27% |
2023-05-12 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-05-11 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4577 |
1.4577 |
1.4538 |
1.4538 |
0.0039 |
0.27% |
2023-05-10 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4538 |
1.4538 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0218 |
-1.48% |
2023-05-09 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4756 |
1.4756 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0177 |
-1.19% |
2023-05-08 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4933 |
1.4933 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0022 |
-0.15% |
2023-05-05 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.4942 |
1.4942 |
0.0013 |
0.09% |
2023-05-04 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4942 |
1.4942 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0081 |
-0.54% |
2023-04-28 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.5023 |
1.5023 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0078 |
0.52% |
2023-04-27 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4945 |
1.4945 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0115 |
0.78% |
2023-04-26 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4830 |
1.4830 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0149 |
1.01% |
2023-04-25 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4681 |
1.4681 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0028 |
0.19% |
2023-04-24 |
008297 |
广发价值优势混合 |
1.4653 |
1.4653 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0002 |
-0.01% |