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广发汇康定期开放债券基金净值查询(005745)

今天最新净值 1.0233 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2165
  • 成立日期:2018-04-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.9307亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 方抗 洪志
近一季广发汇康定期开放债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发汇康定期开放债券(005745)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005745 广发汇康定期开放债券 1.0109 1.2182 1.0107 1.2180 0.0002 0.02%
2024-03-27 005745 广发汇康定期开放债券 1.0107 1.2180 1.0104 1.2177 0.0003 0.03%
2024-03-26 005745 广发汇康定期开放债券 1.0104 1.2177 1.0105 1.2178 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 005745 广发汇康定期开放债券 1.0105 1.2178 1.0107 1.2180 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 005745 广发汇康定期开放债券 1.0107 1.2180 1.0106 1.2179 0.0001 0.01%
2024-03-21 005745 广发汇康定期开放债券 1.0106 1.2179 1.0104 1.2177 0.0002 0.02%
2024-03-20 005745 广发汇康定期开放债券 1.0104 1.2177 1.0102 1.2175 0.0002 0.02%
2024-03-19 005745 广发汇康定期开放债券 1.0102 1.2175 1.0238 1.2170 0.0005 0.05%
2024-03-18 005745 广发汇康定期开放债券 1.0238 1.2170 1.0233 1.2165 0.0005 0.05%
2024-03-15 005745 广发汇康定期开放债券 1.0233 1.2165 1.0232 1.2164 0.0001 0.01%
2024-03-14 005745 广发汇康定期开放债券 1.0232 1.2164 1.0236 1.2168 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 005745 广发汇康定期开放债券 1.0236 1.2168 1.0241 1.2173 -0.0005 -0.05%
2024-03-12 005745 广发汇康定期开放债券 1.0241 1.2173 1.0248 1.2180 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 005745 广发汇康定期开放债券 1.0248 1.2180 1.0248 1.2180 0.0000 0.00%
2024-03-08 005745 广发汇康定期开放债券 1.0248 1.2180 1.0247 1.2179 0.0001 0.01%
2024-03-07 005745 广发汇康定期开放债券 1.0247 1.2179 1.0245 1.2177 0.0002 0.02%
2024-03-06 005745 广发汇康定期开放债券 1.0245 1.2177 1.0240 1.2172 0.0005 0.05%
2024-03-05 005745 广发汇康定期开放债券 1.0240 1.2172 1.0240 1.2172 0.0000 0.00%
2024-03-04 005745 广发汇康定期开放债券 1.0240 1.2172 1.0239 1.2171 0.0001 0.01%
2024-03-01 005745 广发汇康定期开放债券 1.0239 1.2171 1.0243 1.2175 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 005745 广发汇康定期开放债券 1.0243 1.2175 1.0237 1.2169 0.0006 0.06%
2024-02-28 005745 广发汇康定期开放债券 1.0237 1.2169 1.0234 1.2166 0.0003 0.03%
2024-02-27 005745 广发汇康定期开放债券 1.0234 1.2166 1.0231 1.2163 0.0003 0.03%
2024-02-26 005745 广发汇康定期开放债券 1.0231 1.2163 1.0224 1.2156 0.0007 0.07%
2024-02-23 005745 广发汇康定期开放债券 1.0224 1.2156 1.0217 1.2149 0.0007 0.07%
2024-02-22 005745 广发汇康定期开放债券 1.0217 1.2149 1.0211 1.2143 0.0006 0.06%
2024-02-21 005745 广发汇康定期开放债券 1.0211 1.2143 1.0206 1.2138 0.0005 0.05%
2024-02-20 005745 广发汇康定期开放债券 1.0206 1.2138 1.0200 1.2132 0.0006 0.06%
2024-02-19 005745 广发汇康定期开放债券 1.0200 1.2132 1.0191 1.2123 0.0009 0.09%
2024-02-08 005745 广发汇康定期开放债券 1.0191 1.2123 1.0190 1.2122 0.0001 0.01%
2024-02-07 005745 广发汇康定期开放债券 1.0190 1.2122 1.0189 1.2121 0.0001 0.01%
2024-02-06 005745 广发汇康定期开放债券 1.0189 1.2121 1.0192 1.2124 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 005745 广发汇康定期开放债券 1.0192 1.2124 1.0184 1.2116 0.0008 0.08%
2024-02-02 005745 广发汇康定期开放债券 1.0184 1.2116 1.0183 1.2115 0.0001 0.01%
2024-02-01 005745 广发汇康定期开放债券 1.0183 1.2115 1.0179 1.2111 0.0004 0.04%
2024-01-31 005745 广发汇康定期开放债券 1.0179 1.2111 1.0172 1.2104 0.0007 0.07%
2024-01-30 005745 广发汇康定期开放债券 1.0172 1.2104 1.0162 1.2094 0.0010 0.10%
2024-01-29 005745 广发汇康定期开放债券 1.0162 1.2094 1.0159 1.2091 0.0003 0.03%
2024-01-26 005745 广发汇康定期开放债券 1.0159 1.2091 1.0156 1.2088 0.0003 0.03%
2024-01-25 005745 广发汇康定期开放债券 1.0156 1.2088 1.0151 1.2083 0.0005 0.05%
2024-01-24 005745 广发汇康定期开放债券 1.0151 1.2083 1.0150 1.2082 0.0001 0.01%
2024-01-23 005745 广发汇康定期开放债券 1.0150 1.2082 1.0149 1.2081 0.0001 0.01%
2024-01-22 005745 广发汇康定期开放债券 1.0149 1.2081 1.0144 1.2076 0.0005 0.05%
2024-01-19 005745 广发汇康定期开放债券 1.0144 1.2076 1.0140 1.2072 0.0004 0.04%
2024-01-18 005745 广发汇康定期开放债券 1.0140 1.2072 1.0138 1.2070 0.0002 0.02%
2024-01-17 005745 广发汇康定期开放债券 1.0138 1.2070 1.0136 1.2068 0.0002 0.02%
2024-01-16 005745 广发汇康定期开放债券 1.0136 1.2068 1.0137 1.2069 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005745 广发汇康定期开放债券 1.0137 1.2069 1.0137 1.2069 0.0000 0.00%
2024-01-12 005745 广发汇康定期开放债券 1.0137 1.2069 1.0138 1.2070 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 005745 广发汇康定期开放债券 1.0138 1.2070 1.0138 1.2070 0.0000 0.00%
2024-01-10 005745 广发汇康定期开放债券 1.0138 1.2070 1.0136 1.2068 0.0002 0.02%
2024-01-09 005745 广发汇康定期开放债券 1.0136 1.2068 1.0130 1.2062 0.0006 0.06%
2024-01-08 005745 广发汇康定期开放债券 1.0130 1.2062 1.0125 1.2057 0.0005 0.05%
2024-01-05 005745 广发汇康定期开放债券 1.0125 1.2057 1.0121 1.2053 0.0004 0.04%
2024-01-04 005745 广发汇康定期开放债券 1.0121 1.2053 1.0119 1.2051 0.0002 0.02%
2024-01-03 005745 广发汇康定期开放债券 1.0119 1.2051 1.0122 1.2054 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005745 广发汇康定期开放债券 1.0122 1.2054 1.0121 1.2053 0.0001 0.01%
2023-12-29 005745 广发汇康定期开放债券 1.0121 1.2053 1.0114 1.2046 0.0007 0.07%