广发汇康定期开放债券基金净值查询(005745)

今天最新净值 1.0178 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2251
成立日期：2018-04-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：24.9307亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：谢军方抗洪志

近一年广发汇康定期开放债券基金净值查询

近一年,广发汇康定期开放债券(005745)基金累计收益率4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005745	广发汇康定期开放债券	1.0178	1.2251	1.0187	1.2260	-0.0009	-0.09%
2024-04-25	005745	广发汇康定期开放债券	1.0187	1.2260	1.0191	1.2264	-0.0004	-0.04%
2024-04-24	005745	广发汇康定期开放债券	1.0191	1.2264	1.0198	1.2271	-0.0007	-0.07%
2024-04-23	005745	广发汇康定期开放债券	1.0198	1.2271	1.0189	1.2262	0.0009	0.09%
2024-04-22	005745	广发汇康定期开放债券	1.0189	1.2262	1.0182	1.2255	0.0007	0.07%
2024-04-19	005745	广发汇康定期开放债券	1.0182	1.2255	1.0176	1.2249	0.0006	0.06%
2024-04-18	005745	广发汇康定期开放债券	1.0176	1.2249	1.0170	1.2243	0.0006	0.06%
2024-04-17	005745	广发汇康定期开放债券	1.0170	1.2243	1.0165	1.2238	0.0005	0.05%
2024-04-16	005745	广发汇康定期开放债券	1.0165	1.2238	1.0163	1.2236	0.0002	0.02%
2024-04-15	005745	广发汇康定期开放债券	1.0163	1.2236	1.0157	1.2230	0.0006	0.06%

2024-04-12	005745	广发汇康定期开放债券	1.0157	1.2230	1.0148	1.2221	0.0009	0.09%
2024-04-11	005745	广发汇康定期开放债券	1.0148	1.2221	1.0142	1.2215	0.0006	0.06%
2024-04-10	005745	广发汇康定期开放债券	1.0142	1.2215	1.0140	1.2213	0.0002	0.02%
2024-04-09	005745	广发汇康定期开放债券	1.0140	1.2213	1.0132	1.2205	0.0008	0.08%
2024-04-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0132	1.2205	1.0125	1.2198	0.0007	0.07%
2024-04-03	005745	广发汇康定期开放债券	1.0125	1.2198	1.0118	1.2191	0.0007	0.07%
2024-04-02	005745	广发汇康定期开放债券	1.0118	1.2191	1.0114	1.2187	0.0004	0.04%
2024-04-01	005745	广发汇康定期开放债券	1.0114	1.2187	1.0114	1.2187	0.0000	0.00%
2024-03-29	005745	广发汇康定期开放债券	1.0114	1.2187	1.0109	1.2182	0.0005	0.05%
2024-03-28	005745	广发汇康定期开放债券	1.0109	1.2182	1.0107	1.2180	0.0002	0.02%
2024-03-27	005745	广发汇康定期开放债券	1.0107	1.2180	1.0104	1.2177	0.0003	0.03%
2024-03-26	005745	广发汇康定期开放债券	1.0104	1.2177	1.0105	1.2178	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	005745	广发汇康定期开放债券	1.0105	1.2178	1.0107	1.2180	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	005745	广发汇康定期开放债券	1.0107	1.2180	1.0106	1.2179	0.0001	0.01%
2024-03-21	005745	广发汇康定期开放债券	1.0106	1.2179	1.0104	1.2177	0.0002	0.02%

2024-03-20	005745	广发汇康定期开放债券	1.0104	1.2177	1.0102	1.2175	0.0002	0.02%
2024-03-19	005745	广发汇康定期开放债券	1.0102	1.2175	1.0238	1.2170	0.0005	0.05%
2024-03-18	005745	广发汇康定期开放债券	1.0238	1.2170	1.0233	1.2165	0.0005	0.05%
2024-03-15	005745	广发汇康定期开放债券	1.0233	1.2165	1.0232	1.2164	0.0001	0.01%
2024-03-14	005745	广发汇康定期开放债券	1.0232	1.2164	1.0236	1.2168	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	005745	广发汇康定期开放债券	1.0236	1.2168	1.0241	1.2173	-0.0005	-0.05%
2024-03-12	005745	广发汇康定期开放债券	1.0241	1.2173	1.0248	1.2180	-0.0007	-0.07%
2024-03-11	005745	广发汇康定期开放债券	1.0248	1.2180	1.0248	1.2180	0.0000	0.00%
2024-03-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0248	1.2180	1.0247	1.2179	0.0001	0.01%
2024-03-07	005745	广发汇康定期开放债券	1.0247	1.2179	1.0245	1.2177	0.0002	0.02%
2024-03-06	005745	广发汇康定期开放债券	1.0245	1.2177	1.0240	1.2172	0.0005	0.05%
2024-03-05	005745	广发汇康定期开放债券	1.0240	1.2172	1.0240	1.2172	0.0000	0.00%
2024-03-04	005745	广发汇康定期开放债券	1.0240	1.2172	1.0239	1.2171	0.0001	0.01%
2024-03-01	005745	广发汇康定期开放债券	1.0239	1.2171	1.0243	1.2175	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	005745	广发汇康定期开放债券	1.0243	1.2175	1.0237	1.2169	0.0006	0.06%
2024-02-28	005745	广发汇康定期开放债券	1.0237	1.2169	1.0234	1.2166	0.0003	0.03%
2024-02-27	005745	广发汇康定期开放债券	1.0234	1.2166	1.0231	1.2163	0.0003	0.03%
2024-02-26	005745	广发汇康定期开放债券	1.0231	1.2163	1.0224	1.2156	0.0007	0.07%
2024-02-23	005745	广发汇康定期开放债券	1.0224	1.2156	1.0217	1.2149	0.0007	0.07%
2024-02-22	005745	广发汇康定期开放债券	1.0217	1.2149	1.0211	1.2143	0.0006	0.06%
2024-02-21	005745	广发汇康定期开放债券	1.0211	1.2143	1.0206	1.2138	0.0005	0.05%
2024-02-20	005745	广发汇康定期开放债券	1.0206	1.2138	1.0200	1.2132	0.0006	0.06%
2024-02-19	005745	广发汇康定期开放债券	1.0200	1.2132	1.0191	1.2123	0.0009	0.09%
2024-02-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0191	1.2123	1.0190	1.2122	0.0001	0.01%
2024-02-07	005745	广发汇康定期开放债券	1.0190	1.2122	1.0189	1.2121	0.0001	0.01%
2024-02-06	005745	广发汇康定期开放债券	1.0189	1.2121	1.0192	1.2124	-0.0003	-0.03%
2024-02-05	005745	广发汇康定期开放债券	1.0192	1.2124	1.0184	1.2116	0.0008	0.08%
2024-02-02	005745	广发汇康定期开放债券	1.0184	1.2116	1.0183	1.2115	0.0001	0.01%
2024-02-01	005745	广发汇康定期开放债券	1.0183	1.2115	1.0179	1.2111	0.0004	0.04%
2024-01-31	005745	广发汇康定期开放债券	1.0179	1.2111	1.0172	1.2104	0.0007	0.07%
2024-01-30	005745	广发汇康定期开放债券	1.0172	1.2104	1.0162	1.2094	0.0010	0.10%
2024-01-29	005745	广发汇康定期开放债券	1.0162	1.2094	1.0159	1.2091	0.0003	0.03%
2024-01-26	005745	广发汇康定期开放债券	1.0159	1.2091	1.0156	1.2088	0.0003	0.03%
2024-01-25	005745	广发汇康定期开放债券	1.0156	1.2088	1.0151	1.2083	0.0005	0.05%
2024-01-24	005745	广发汇康定期开放债券	1.0151	1.2083	1.0150	1.2082	0.0001	0.01%
2024-01-23	005745	广发汇康定期开放债券	1.0150	1.2082	1.0149	1.2081	0.0001	0.01%
2024-01-22	005745	广发汇康定期开放债券	1.0149	1.2081	1.0144	1.2076	0.0005	0.05%
2024-01-19	005745	广发汇康定期开放债券	1.0144	1.2076	1.0140	1.2072	0.0004	0.04%
2024-01-18	005745	广发汇康定期开放债券	1.0140	1.2072	1.0138	1.2070	0.0002	0.02%
2024-01-17	005745	广发汇康定期开放债券	1.0138	1.2070	1.0136	1.2068	0.0002	0.02%
2024-01-16	005745	广发汇康定期开放债券	1.0136	1.2068	1.0137	1.2069	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	005745	广发汇康定期开放债券	1.0137	1.2069	1.0137	1.2069	0.0000	0.00%
2024-01-12	005745	广发汇康定期开放债券	1.0137	1.2069	1.0138	1.2070	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	005745	广发汇康定期开放债券	1.0138	1.2070	1.0138	1.2070	0.0000	0.00%
2024-01-10	005745	广发汇康定期开放债券	1.0138	1.2070	1.0136	1.2068	0.0002	0.02%
2024-01-09	005745	广发汇康定期开放债券	1.0136	1.2068	1.0130	1.2062	0.0006	0.06%
2024-01-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0130	1.2062	1.0125	1.2057	0.0005	0.05%
2024-01-05	005745	广发汇康定期开放债券	1.0125	1.2057	1.0121	1.2053	0.0004	0.04%
2024-01-04	005745	广发汇康定期开放债券	1.0121	1.2053	1.0119	1.2051	0.0002	0.02%
2024-01-03	005745	广发汇康定期开放债券	1.0119	1.2051	1.0122	1.2054	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	005745	广发汇康定期开放债券	1.0122	1.2054	1.0121	1.2053	0.0001	0.01%
2023-12-29	005745	广发汇康定期开放债券	1.0121	1.2053	1.0114	1.2046	0.0007	0.07%
2023-12-28	005745	广发汇康定期开放债券	1.0114	1.2046	1.0105	1.2037	0.0009	0.09%
2023-12-27	005745	广发汇康定期开放债券	1.0105	1.2037	1.0096	1.2028	0.0009	0.09%
2023-12-26	005745	广发汇康定期开放债券	1.0096	1.2028	1.0089	1.2021	0.0007	0.07%
2023-12-25	005745	广发汇康定期开放债券	1.0089	1.2021	1.0085	1.2017	0.0004	0.04%
2023-12-22	005745	广发汇康定期开放债券	1.0085	1.2017	1.0079	1.2011	0.0006	0.06%
2023-12-21	005745	广发汇康定期开放债券	1.0079	1.2011	1.0079	1.2011	0.0000	0.00%
2023-12-20	005745	广发汇康定期开放债券	1.0079	1.2011	1.0078	1.2010	0.0001	0.01%
2023-12-19	005745	广发汇康定期开放债券	1.0078	1.2010	1.0073	1.2005	0.0005	0.05%
2023-12-18	005745	广发汇康定期开放债券	1.0073	1.2005	1.0067	1.1999	0.0006	0.06%
2023-12-15	005745	广发汇康定期开放债券	1.0067	1.1999	1.0059	1.1991	0.0008	0.08%
2023-12-14	005745	广发汇康定期开放债券	1.0059	1.1991	1.0053	1.1985	0.0006	0.06%
2023-12-13	005745	广发汇康定期开放债券	1.0053	1.1985	1.0046	1.1978	0.0007	0.07%
2023-12-12	005745	广发汇康定期开放债券	1.0046	1.1978	1.0045	1.1977	0.0001	0.01%
2023-12-11	005745	广发汇康定期开放债券	1.0045	1.1977	1.0041	1.1973	0.0004	0.04%
2023-12-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0041	1.1973	1.0043	1.1975	-0.0002	-0.02%
2023-12-07	005745	广发汇康定期开放债券	1.0043	1.1975	1.0043	1.1975	0.0000	0.00%
2023-12-06	005745	广发汇康定期开放债券	1.0043	1.1975	1.0047	1.1979	-0.0004	-0.04%
2023-12-05	005745	广发汇康定期开放债券	1.0047	1.1979	1.0047	1.1979	0.0000	0.00%
2023-12-04	005745	广发汇康定期开放债券	1.0047	1.1979	1.0044	1.1976	0.0003	0.03%
2023-12-01	005745	广发汇康定期开放债券	1.0044	1.1976	1.0044	1.1976	0.0000	0.00%
2023-11-30	005745	广发汇康定期开放债券	1.0044	1.1976	1.0040	1.1972	0.0004	0.04%
2023-11-29	005745	广发汇康定期开放债券	1.0040	1.1972	1.0041	1.1973	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	005745	广发汇康定期开放债券	1.0041	1.1973	1.0042	1.1974	-0.0001	-0.01%
2023-11-27	005745	广发汇康定期开放债券	1.0042	1.1974	1.0044	1.1976	-0.0002	-0.02%
2023-11-24	005745	广发汇康定期开放债券	1.0044	1.1976	1.0047	1.1979	-0.0003	-0.03%
2023-11-23	005745	广发汇康定期开放债券	1.0047	1.1979	1.0053	1.1985	-0.0006	-0.06%
2023-11-22	005745	广发汇康定期开放债券	1.0053	1.1985	1.0057	1.1989	-0.0004	-0.04%
2023-11-20	005745	广发汇康定期开放债券	1.0055	1.1987	1.0046	1.1978	0.0009	0.09%
2023-11-17	005745	广发汇康定期开放债券	1.0046	1.1978	1.0042	1.1974	0.0004	0.04%
2023-11-16	005745	广发汇康定期开放债券	1.0042	1.1974	1.0039	1.1971	0.0003	0.03%
2023-11-15	005745	广发汇康定期开放债券	1.0039	1.1971	1.0032	1.1964	0.0007	0.07%
2023-11-14	005745	广发汇康定期开放债券	1.0032	1.1964	1.0033	1.1965	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	005745	广发汇康定期开放债券	1.0033	1.1965	1.0030	1.1962	0.0003	0.03%
2023-11-10	005745	广发汇康定期开放债券	1.0030	1.1962	1.0028	1.1960	0.0002	0.02%
2023-11-09	005745	广发汇康定期开放债券	1.0028	1.1960	1.0026	1.1958	0.0002	0.02%
2023-11-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0026	1.1958	1.0025	1.1957	0.0001	0.01%
2023-11-07	005745	广发汇康定期开放债券	1.0025	1.1957	1.0024	1.1956	0.0001	0.01%
2023-11-06	005745	广发汇康定期开放债券	1.0024	1.1956	1.0018	1.1950	0.0006	0.06%
2023-11-03	005745	广发汇康定期开放债券	1.0018	1.1950	1.0017	1.1949	0.0001	0.01%
2023-11-02	005745	广发汇康定期开放债券	1.0017	1.1949	1.0012	1.1944	0.0005	0.05%
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2023-06-20	005745	广发汇康定期开放债券	1.0057	1.1883	1.0056	1.1882	0.0001	0.01%
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2023-06-16	005745	广发汇康定期开放债券	1.0168	1.1892	1.0178	1.1902	-0.0010	-0.10%
2023-06-15	005745	广发汇康定期开放债券	1.0178	1.1902	1.0183	1.1907	-0.0005	-0.05%
2023-06-14	005745	广发汇康定期开放债券	1.0183	1.1907	1.0179	1.1903	0.0004	0.04%
2023-06-13	005745	广发汇康定期开放债券	1.0179	1.1903	1.0170	1.1894	0.0009	0.09%
2023-06-12	005745	广发汇康定期开放债券	1.0170	1.1894	1.0166	1.1890	0.0004	0.04%
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2023-06-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0161	1.1885	1.0160	1.1884	0.0001	0.01%
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2023-06-05	005745	广发汇康定期开放债券	1.0149	1.1873	1.0146	1.1870	0.0003	0.03%
2023-06-02	005745	广发汇康定期开放债券	1.0146	1.1870	1.0146	1.1870	0.0000	0.00%
2023-06-01	005745	广发汇康定期开放债券	1.0146	1.1870	1.0142	1.1866	0.0004	0.04%
2023-05-31	005745	广发汇康定期开放债券	1.0142	1.1866	1.0139	1.1863	0.0003	0.03%
2023-05-30	005745	广发汇康定期开放债券	1.0139	1.1863	1.0135	1.1859	0.0004	0.04%
2023-05-29	005745	广发汇康定期开放债券	1.0135	1.1859	1.0133	1.1857	0.0002	0.02%
2023-05-26	005745	广发汇康定期开放债券	1.0133	1.1857	1.0133	1.1857	0.0000	0.00%
2023-05-25	005745	广发汇康定期开放债券	1.0133	1.1857	1.0134	1.1858	-0.0001	-0.01%
2023-05-24	005745	广发汇康定期开放债券	1.0134	1.1858	1.0134	1.1858	0.0000	0.00%
2023-05-23	005745	广发汇康定期开放债券	1.0134	1.1858	1.0126	1.1850	0.0008	0.08%
2023-05-22	005745	广发汇康定期开放债券	1.0126	1.1850	1.0119	1.1843	0.0007	0.07%
2023-05-19	005745	广发汇康定期开放债券	1.0119	1.1843	1.0116	1.1840	0.0003	0.03%
2023-05-18	005745	广发汇康定期开放债券	1.0116	1.1840	1.0117	1.1841	-0.0001	-0.01%
2023-05-17	005745	广发汇康定期开放债券	1.0117	1.1841	1.0116	1.1840	0.0001	0.01%
2023-05-16	005745	广发汇康定期开放债券	1.0116	1.1840	1.0117	1.1841	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	005745	广发汇康定期开放债券	1.0117	1.1841	1.0118	1.1842	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	005745	广发汇康定期开放债券	1.0118	1.1842	1.0120	1.1844	-0.0002	-0.02%
2023-05-11	005745	广发汇康定期开放债券	1.0120	1.1844	1.0111	1.1835	0.0009	0.09%
2023-05-10	005745	广发汇康定期开放债券	1.0111	1.1835	1.0105	1.1829	0.0006	0.06%
2023-05-09	005745	广发汇康定期开放债券	1.0105	1.1829	1.0102	1.1826	0.0003	0.03%
2023-05-08	005745	广发汇康定期开放债券	1.0102	1.1826	1.0103	1.1827	-0.0001	-0.01%
2023-05-05	005745	广发汇康定期开放债券	1.0103	1.1827	1.0095	1.1819	0.0008	0.08%
2023-05-04	005745	广发汇康定期开放债券	1.0095	1.1819	1.0086	1.1810	0.0009	0.09%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
汽车ETF	1.1638	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%