广发汇康定期开放债券基金净值查询(005745)
今天最新净值
1.0178
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2251
- 成立日期：2018-04-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.9307亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 方抗 洪志
近一月,广发汇康定期开放债券(005745)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0178 |
1.2251 |
1.0187 |
1.2260 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0187 |
1.2260 |
1.0191 |
1.2264 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0191 |
1.2264 |
1.0198 |
1.2271 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0198 |
1.2271 |
1.0189 |
1.2262 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0189 |
1.2262 |
1.0182 |
1.2255 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0182 |
1.2255 |
1.0176 |
1.2249 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0176 |
1.2249 |
1.0170 |
1.2243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0170 |
1.2243 |
1.0165 |
1.2238 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0165 |
1.2238 |
1.0163 |
1.2236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0163 |
1.2236 |
1.0157 |
1.2230 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0157 |
1.2230 |
1.0148 |
1.2221 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0148 |
1.2221 |
1.0142 |
1.2215 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0142 |
1.2215 |
1.0140 |
1.2213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0140 |
1.2213 |
1.0132 |
1.2205 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0132 |
1.2205 |
1.0125 |
1.2198 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0125 |
1.2198 |
1.0118 |
1.2191 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0118 |
1.2191 |
1.0114 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0114 |
1.2187 |
1.0114 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005745 |
广发汇康定期开放债券 |
1.0114 |
1.2187 |
1.0109 |
1.2182 |
0.0005 |
0.05% |
