广发价值回报混合A基金净值查询(004852)

今天最新净值 1.5125 -0.0024 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5434 0.0001 0.0085% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5125
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.7668亿
最近资产：8.13亿
基金公司：广发基金
基金经理：张雪

近一季广发价值回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发价值回报混合A(004852)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004852	广发价值回报混合A	1.5098	1.5098	1.5125	1.5125	-0.0027	-0.18%
2026-09-15	004852	广发价值回报混合A	1.5125	1.5125	1.5149	1.5149	-0.0024	-0.16%
2026-09-14	004852	广发价值回报混合A	1.5149	1.5149	1.5154	1.5154	-0.0005	-0.03%
2026-09-11	004852	广发价值回报混合A	1.5154	1.5154	1.5230	1.5230	-0.0076	-0.50%
2026-09-10	004852	广发价值回报混合A	1.5230	1.5230	1.5268	1.5268	-0.0038	-0.25%
2026-09-09	004852	广发价值回报混合A	1.5268	1.5268	1.5251	1.5251	0.0017	0.11%
2026-09-08	004852	广发价值回报混合A	1.5251	1.5251	1.5228	1.5228	0.0023	0.15%
2026-09-07	004852	广发价值回报混合A	1.5228	1.5228	1.5259	1.5259	-0.0031	-0.20%
2026-09-04	004852	广发价值回报混合A	1.5259	1.5259	1.5251	1.5251	0.0008	0.05%
2026-09-03	004852	广发价值回报混合A	1.5251	1.5251	1.5218	1.5218	0.0033	0.22%

2026-09-02	004852	广发价值回报混合A	1.5218	1.5218	1.5295	1.5295	-0.0077	-0.50%
2026-09-01	004852	广发价值回报混合A	1.5295	1.5295	1.5279	1.5279	0.0016	0.10%
2026-08-31	004852	广发价值回报混合A	1.5279	1.5279	1.5312	1.5312	-0.0033	-0.22%
2026-08-28	004852	广发价值回报混合A	1.5312	1.5312	1.5301	1.5301	0.0011	0.07%
2026-08-27	004852	广发价值回报混合A	1.5301	1.5301	1.5282	1.5282	0.0019	0.12%
2026-08-26	004852	广发价值回报混合A	1.5282	1.5282	1.5230	1.5230	0.0052	0.34%
2026-08-25	004852	广发价值回报混合A	1.5230	1.5230	1.5230	1.5230	0.0000	0.00%
2026-08-24	004852	广发价值回报混合A	1.5230	1.5230	1.5246	1.5246	-0.0016	-0.10%
2026-08-21	004852	广发价值回报混合A	1.5246	1.5246	1.5243	1.5243	0.0003	0.02%
2026-08-20	004852	广发价值回报混合A	1.5243	1.5243	1.5237	1.5237	0.0006	0.04%
2026-08-19	004852	广发价值回报混合A	1.5237	1.5237	1.5261	1.5261	-0.0024	-0.16%
2026-08-18	004852	广发价值回报混合A	1.5261	1.5261	1.5254	1.5254	0.0007	0.05%
2026-08-17	004852	广发价值回报混合A	1.5254	1.5254	1.5180	1.5180	0.0074	0.49%
2026-08-14	004852	广发价值回报混合A	1.5180	1.5180	1.5190	1.5190	-0.0010	-0.07%
2026-08-13	004852	广发价值回报混合A	1.5190	1.5190	1.5248	1.5248	-0.0058	-0.38%

2026-08-12	004852	广发价值回报混合A	1.5248	1.5248	1.5235	1.5235	0.0013	0.09%
2026-08-11	004852	广发价值回报混合A	1.5235	1.5235	1.5300	1.5300	-0.0065	-0.42%
2026-08-10	004852	广发价值回报混合A	1.5300	1.5300	1.5255	1.5255	0.0045	0.29%
2026-08-07	004852	广发价值回报混合A	1.5255	1.5255	1.5220	1.5220	0.0035	0.23%
2026-08-06	004852	广发价值回报混合A	1.5220	1.5220	1.5230	1.5230	-0.0010	-0.07%
2026-08-05	004852	广发价值回报混合A	1.5230	1.5230	1.5158	1.5158	0.0072	0.47%
2026-08-04	004852	广发价值回报混合A	1.5158	1.5158	1.5197	1.5197	-0.0039	-0.26%
2026-08-03	004852	广发价值回报混合A	1.5197	1.5197	1.5208	1.5208	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	004852	广发价值回报混合A	1.5208	1.5208	1.5204	1.5204	0.0004	0.03%
2026-07-30	004852	广发价值回报混合A	1.5204	1.5204	1.5185	1.5185	0.0019	0.13%
2026-07-29	004852	广发价值回报混合A	1.5185	1.5185	1.5106	1.5106	0.0079	0.52%
2026-07-28	004852	广发价值回报混合A	1.5106	1.5106	1.5122	1.5122	-0.0016	-0.11%
2026-07-27	004852	广发价值回报混合A	1.5122	1.5122	1.4989	1.4989	0.0133	0.89%
2026-07-24	004852	广发价值回报混合A	1.4989	1.4989	1.5111	1.5111	-0.0122	-0.81%
2026-07-23	004852	广发价值回报混合A	1.5111	1.5111	1.5034	1.5034	0.0077	0.51%
2026-07-22	004852	广发价值回报混合A	1.5034	1.5034	1.4959	1.4959	0.0075	0.50%
2026-07-21	004852	广发价值回报混合A	1.4959	1.4959	1.4907	1.4907	0.0052	0.35%
2026-07-20	004852	广发价值回报混合A	1.4907	1.4907	1.4799	1.4799	0.0108	0.73%
2026-07-17	004852	广发价值回报混合A	1.4799	1.4799	1.4878	1.4878	-0.0079	-0.53%
2026-07-16	004852	广发价值回报混合A	1.4878	1.4878	1.4892	1.4892	-0.0014	-0.09%
2026-07-15	004852	广发价值回报混合A	1.4892	1.4892	1.4866	1.4866	0.0026	0.17%
2026-07-14	004852	广发价值回报混合A	1.4866	1.4866	1.4773	1.4773	0.0093	0.63%
2026-07-13	004852	广发价值回报混合A	1.4773	1.4773	1.4834	1.4834	-0.0061	-0.41%
2026-07-10	004852	广发价值回报混合A	1.4834	1.4834	1.4805	1.4805	0.0029	0.20%
2026-07-09	004852	广发价值回报混合A	1.4805	1.4805	1.4817	1.4817	-0.0012	-0.08%
2026-07-08	004852	广发价值回报混合A	1.4817	1.4817	1.4877	1.4877	-0.0060	-0.40%
2026-07-07	004852	广发价值回报混合A	1.4877	1.4877	1.4956	1.4956	-0.0079	-0.53%
2026-07-06	004852	广发价值回报混合A	1.4956	1.4956	1.4917	1.4917	0.0039	0.26%
2026-07-03	004852	广发价值回报混合A	1.4917	1.4917	1.4848	1.4848	0.0069	0.46%
2026-07-02	004852	广发价值回报混合A	1.4848	1.4848	1.4823	1.4823	0.0025	0.17%
2026-07-01	004852	广发价值回报混合A	1.4823	1.4823	1.4761	1.4761	0.0062	0.42%
2026-06-30	004852	广发价值回报混合A	1.4761	1.4761	1.4832	1.4832	-0.0071	-0.48%
2026-06-29	004852	广发价值回报混合A	1.4832	1.4832	1.4793	1.4793	0.0039	0.26%
2026-06-26	004852	广发价值回报混合A	1.4793	1.4793	1.4901	1.4901	-0.0108	-0.72%
2026-06-25	004852	广发价值回报混合A	1.4901	1.4901	1.4923	1.4923	-0.0022	-0.15%
2026-06-24	004852	广发价值回报混合A	1.4923	1.4923	1.4910	1.4910	0.0013	0.09%
2026-06-23	004852	广发价值回报混合A	1.4910	1.4910	1.5043	1.5043	-0.0133	-0.88%
2026-06-22	004852	广发价值回报混合A	1.5043	1.5043	1.4906	1.4906	0.0137	0.92%
2026-06-18	004852	广发价值回报混合A	1.4906	1.4906	1.4995	1.4995	-0.0089	-0.59%
2026-06-17	004852	广发价值回报混合A	1.4995	1.4995	1.4993	1.4993	0.0002	0.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%