| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.92% | -1.00% | -1.15% | 0.55% | 1.75% | 20.67% | 15.67% | 55.61% |
| 同类排名 | 1148/1272 | 1246/1337 | 824/1341 | 316/1324 | 659/1238 | 252/1182 | 372/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.5101 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.5078 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 1.5098 | -0.18% |
| 2026-09-15 | 1.5125 | -0.16% |
| 2026-09-14 | 1.5149 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.5154 | -0.50% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.0000 | 1.05% | 1.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.70% | 5.30% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 0.63% | 2.57% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 0.60% | 0.72% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 0.59% | 0.02% |
| 600346 | 恒力石化 | 0.0000 | 0.58% | 0.10% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 0.57% | 0.16% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 0.57% | 3.65% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 0.55% | -0.14% |
| 603979 | 金诚信 | 0.0000 | 0.53% | 7.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |
