广发恒享一年持有期混合C基金净值查询(013968)
今天最新净值
0.9626
0.0013 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9693
0.0045 0.4622%
- 累计净值:0.9918
- 成立日期:2021-11-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:107.5066亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:曾刚
近一季,广发恒享一年持有期混合C(013968)基金累计收益率1.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9648 |
0.9940 |
0.9653 |
0.9945 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-24 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9653 |
0.9945 |
0.9627 |
0.9919 |
0.0026 |
0.27% |
2024-04-23 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9627 |
0.9919 |
0.9657 |
0.9949 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-04-22 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9657 |
0.9949 |
0.9675 |
0.9967 |
-0.0018 |
-0.19% |
2024-04-19 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9675 |
0.9967 |
0.9652 |
0.9944 |
0.0023 |
0.24% |
2024-04-18 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9652 |
0.9944 |
0.9638 |
0.9930 |
0.0014 |
0.15% |
2024-04-17 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9638 |
0.9930 |
0.9556 |
0.9848 |
0.0082 |
0.86% |
2024-04-16 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9556 |
0.9848 |
0.9640 |
0.9932 |
-0.0084 |
-0.87% |
2024-04-15 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9640 |
0.9932 |
0.9647 |
0.9939 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-12 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9647 |
0.9939 |
0.9632 |
0.9924 |
0.0015 |
0.16% |
|
2024-04-11 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9632 |
0.9924 |
0.9627 |
0.9919 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-10 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9627 |
0.9919 |
0.9643 |
0.9935 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-04-09 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9643 |
0.9935 |
0.9622 |
0.9914 |
0.0021 |
0.22% |
2024-04-08 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9622 |
0.9914 |
0.9651 |
0.9943 |
-0.0029 |
-0.30% |
2024-04-03 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9651 |
0.9943 |
0.9664 |
0.9956 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-02 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9664 |
0.9956 |
0.9640 |
0.9932 |
0.0024 |
0.25% |
2024-04-01 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9640 |
0.9932 |
0.9598 |
0.9890 |
0.0042 |
0.44% |
2024-03-29 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9598 |
0.9890 |
0.9572 |
0.9864 |
0.0026 |
0.27% |
2024-03-28 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9572 |
0.9864 |
0.9504 |
0.9796 |
0.0068 |
0.72% |
2024-03-27 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9504 |
0.9796 |
0.9593 |
0.9885 |
-0.0089 |
-0.93% |
2024-03-26 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9593 |
0.9885 |
0.9599 |
0.9891 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-25 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9599 |
0.9891 |
0.9649 |
0.9941 |
-0.0050 |
-0.52% |
2024-03-22 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9649 |
0.9941 |
0.9692 |
0.9984 |
-0.0043 |
-0.44% |
2024-03-21 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9692 |
0.9984 |
0.9694 |
0.9986 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-20 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9694 |
0.9986 |
0.9652 |
0.9944 |
0.0042 |
0.44% |
|
2024-03-19 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9652 |
0.9944 |
0.9673 |
0.9965 |
-0.0021 |
-0.22% |
2024-03-18 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9673 |
0.9965 |
0.9626 |
0.9918 |
0.0047 |
0.49% |
2024-03-15 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9626 |
0.9918 |
0.9613 |
0.9905 |
0.0013 |
0.14% |
2024-03-14 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9613 |
0.9905 |
0.9639 |
0.9931 |
-0.0026 |
-0.27% |
2024-03-13 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9639 |
0.9931 |
0.9631 |
0.9923 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-12 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9631 |
0.9923 |
0.9625 |
0.9917 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-11 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9625 |
0.9917 |
0.9587 |
0.9879 |
0.0038 |
0.40% |
2024-03-08 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9587 |
0.9879 |
0.9531 |
0.9823 |
0.0056 |
0.59% |
2024-03-07 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9531 |
0.9823 |
0.9566 |
0.9858 |
-0.0035 |
-0.37% |
2024-03-06 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9566 |
0.9858 |
0.9551 |
0.9843 |
0.0015 |
0.16% |
2024-03-05 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9551 |
0.9843 |
0.9581 |
0.9873 |
-0.0030 |
-0.31% |
2024-03-04 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9581 |
0.9873 |
0.9561 |
0.9853 |
0.0020 |
0.21% |
2024-03-01 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9561 |
0.9853 |
0.9534 |
0.9826 |
0.0027 |
0.28% |
2024-02-29 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9534 |
0.9826 |
0.9454 |
0.9746 |
0.0080 |
0.85% |
2024-02-28 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9454 |
0.9746 |
0.9579 |
0.9871 |
-0.0125 |
-1.30% |
2024-02-27 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9579 |
0.9871 |
0.9510 |
0.9802 |
0.0069 |
0.73% |
2024-02-26 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9510 |
0.9802 |
0.9496 |
0.9788 |
0.0014 |
0.15% |
2024-02-23 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9496 |
0.9788 |
0.9453 |
0.9745 |
0.0043 |
0.45% |
2024-02-22 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9453 |
0.9745 |
0.9408 |
0.9700 |
0.0045 |
0.48% |
2024-02-21 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9408 |
0.9700 |
0.9385 |
0.9677 |
0.0023 |
0.25% |
2024-02-20 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9385 |
0.9677 |
0.9358 |
0.9650 |
0.0027 |
0.29% |
2024-02-19 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9358 |
0.9650 |
0.9309 |
0.9601 |
0.0049 |
0.53% |
2024-02-08 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9309 |
0.9601 |
0.9272 |
0.9564 |
0.0037 |
0.40% |
2024-02-07 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9272 |
0.9564 |
0.9222 |
0.9514 |
0.0050 |
0.54% |
2024-02-06 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9222 |
0.9514 |
0.9115 |
0.9407 |
0.0107 |
1.17% |
2024-02-05 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9115 |
0.9407 |
0.9173 |
0.9465 |
-0.0058 |
-0.63% |
2024-02-02 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9173 |
0.9465 |
0.9207 |
0.9499 |
-0.0034 |
-0.37% |
2024-02-01 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9207 |
0.9499 |
0.9204 |
0.9496 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-31 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9204 |
0.9496 |
0.9261 |
0.9553 |
-0.0057 |
-0.62% |
2024-01-30 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9261 |
0.9553 |
0.9309 |
0.9601 |
-0.0048 |
-0.52% |
2024-01-29 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9309 |
0.9601 |
0.9344 |
0.9636 |
-0.0035 |
-0.37% |
2024-01-26 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
0.9344 |
0.9636 |
0.9359 |
0.9651 |
-0.0015 |
-0.16% |