广发恒享一年持有期混合C基金净值查询(013968)
今天最新净值
1.0818
0.0012 0.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0667
0.0032 0.3001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1110
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4549亿
- 最近资产：19.66亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒享一年持有期混合C(013968)基金累计收益率-0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0810 |
1.1102 |
1.0818 |
1.1110 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0818 |
1.1110 |
1.0806 |
1.1098 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0806 |
1.1098 |
1.0811 |
1.1103 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0811 |
1.1103 |
1.0802 |
1.1094 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0802 |
1.1094 |
1.0825 |
1.1117 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0825 |
1.1117 |
1.0847 |
1.1139 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0847 |
1.1139 |
1.0857 |
1.1149 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0857 |
1.1149 |
1.0861 |
1.1153 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0861 |
1.1153 |
1.0859 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0859 |
1.1151 |
1.0861 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0861 |
1.1153 |
1.0854 |
1.1146 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0854 |
1.1146 |
1.0887 |
1.1179 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0887 |
1.1179 |
1.0900 |
1.1192 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0900 |
1.1192 |
1.0890 |
1.1182 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0890 |
1.1182 |
1.0904 |
1.1196 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0904 |
1.1196 |
1.0856 |
1.1148 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0856 |
1.1148 |
1.0850 |
1.1142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0850 |
1.1142 |
1.0850 |
1.1142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0850 |
1.1142 |
1.0872 |
1.1164 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0872 |
1.1164 |
1.0868 |
1.1160 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0868 |
1.1160 |
1.0859 |
1.1151 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0859 |
1.1151 |
1.0945 |
1.1237 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2026-08-18 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0945 |
1.1237 |
1.0947 |
1.1239 |
-0.0002 |
-0.02% |
