广发恒享一年持有期混合C基金净值查询(013968)
今天最新净值
1.0557
0.0003 0.03%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0503
-0.0054 -0.5161%
- 累计净值：1.0849
- 成立日期：2021-11-15
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1962亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒享一年持有期混合C(013968)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0531 |
1.0823 |
1.0557 |
1.0849 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0557 |
1.0849 |
1.0554 |
1.0846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0554 |
1.0846 |
1.0534 |
1.0826 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0534 |
1.0826 |
1.0532 |
1.0824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0532 |
1.0824 |
1.0524 |
1.0816 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0524 |
1.0816 |
1.0536 |
1.0828 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
1.0828 |
1.0547 |
1.0839 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0547 |
1.0839 |
1.0525 |
1.0817 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0525 |
1.0817 |
1.0536 |
1.0828 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0536 |
1.0828 |
1.0552 |
1.0844 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
1.0844 |
1.0566 |
1.0858 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0566 |
1.0858 |
1.0552 |
1.0844 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
1.0844 |
1.0542 |
1.0834 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0542 |
1.0834 |
1.0543 |
1.0835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0543 |
1.0835 |
1.0552 |
1.0844 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0552 |
1.0844 |
1.0538 |
1.0830 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0830 |
1.0518 |
1.0810 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0518 |
1.0810 |
1.0576 |
1.0868 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
1.0868 |
1.0584 |
1.0876 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0584 |
1.0876 |
1.0576 |
1.0868 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0576 |
1.0868 |
1.0597 |
1.0889 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
013968 |
广发恒享一年持有期混合C |
1.0597 |
1.0889 |
1.0603 |
1.0895 |
-0.0006 |
-0.06% |
