广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011753)
今天最新净值
0.8455
-0.0023 -0.2700%
2024-04-17
- 累计净值:0.8455
- 成立日期:2021-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:49.6908亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:陆靖昶 杨喆
近一季广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)基金累计收益率-1.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0131 |
1.72% |
2024-04-15 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0038 |
0.49% |
2024-04-12 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0026 |
-0.34% |
2024-04-11 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7756 |
0.7756 |
0.7744 |
0.7744 |
0.0012 |
0.15% |
2024-04-10 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0061 |
-0.78% |
2024-04-09 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7773 |
0.7773 |
0.0032 |
0.41% |
2024-04-08 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7773 |
0.7773 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0078 |
-0.99% |
2024-04-03 |
011753 |
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C |
0.7851 |
0.7851 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0021 |
-0.27% |