广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011753)

今天最新净值 0.9614 -0.0067 -0.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9614
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：34.0626亿
最近资产：28.49亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近一季广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9519	0.9519	0.9614	0.9614	-0.0095	-0.99%
2026-09-10	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9681	0.9681	-0.0067	-0.69%
2026-09-09	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9678	0.9678	0.0003	0.03%
2026-09-08	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9678	0.9678	0.9676	0.9676	0.0002	0.02%
2026-09-07	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9676	0.9676	0.9647	0.9647	0.0029	0.30%
2026-09-04	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9647	0.9647	0.9654	0.9654	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9654	0.9654	0.9633	0.9633	0.0021	0.22%
2026-09-02	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9743	0.9743	-0.0110	-1.14%
2026-09-01	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9769	0.9769	-0.0026	-0.27%
2026-08-31	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9758	0.9758	0.0011	0.11%

2026-08-28	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9758	0.9758	0.9770	0.9770	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9698	0.9698	0.0072	0.74%
2026-08-26	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9698	0.9698	0.9650	0.9650	0.0048	0.50%
2026-08-25	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9650	0.9650	0.9664	0.9664	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9751	0.9751	-0.0087	-0.90%
2026-08-21	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9715	0.9715	0.0036	0.37%
2026-08-20	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9715	0.9715	0.9672	0.9672	0.0043	0.44%
2026-08-19	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9672	0.9672	0.9871	0.9871	-0.0199	-2.06%
2026-08-18	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9871	0.9871	0.9895	0.9895	-0.0024	-0.24%
2026-08-17	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9773	0.9773	0.0122	1.23%
2026-08-14	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9773	0.9773	0.9758	0.9758	0.0015	0.15%
2026-08-13	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9758	0.9758	0.9826	0.9826	-0.0068	-0.69%
2026-08-12	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9826	0.9826	0.9789	0.9789	0.0037	0.38%
2026-08-11	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9789	0.9789	0.9856	0.9856	-0.0067	-0.68%
2026-08-10	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9856	0.9856	0.9800	0.9800	0.0056	0.57%

2026-08-07	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9720	0.9720	0.0080	0.82%
2026-08-06	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9720	0.9720	0.9729	0.9729	-0.0009	-0.09%
2026-08-05	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9601	0.9601	0.0128	1.32%
2026-08-04	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9601	0.9601	0.9518	0.9518	0.0083	0.87%
2026-08-03	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9518	0.9518	0.9545	0.9545	-0.0027	-0.28%
2026-07-31	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9545	0.9545	0.9451	0.9451	0.0094	0.99%
2026-07-30	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9524	0.9524	-0.0073	-0.77%
2026-07-29	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9524	0.9524	0.9443	0.9443	0.0081	0.86%
2026-07-28	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9443	0.9443	0.9583	0.9583	-0.0140	-1.48%
2026-07-27	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9583	0.9583	0.9473	0.9473	0.0110	1.15%
2026-07-24	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9473	0.9473	0.9610	0.9610	-0.0137	-1.45%
2026-07-23	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9610	0.9610	0.9573	0.9573	0.0037	0.39%
2026-07-22	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9573	0.9573	0.9591	0.9591	-0.0018	-0.19%
2026-07-21	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9410	0.9410	0.0181	1.89%
2026-07-20	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9396	0.9396	0.0014	0.15%
2026-07-17	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9396	0.9396	0.9620	0.9620	-0.0224	-2.38%
2026-07-16	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9620	0.9620	0.9694	0.9694	-0.0074	-0.76%
2026-07-15	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9711	0.9711	-0.0017	-0.18%
2026-07-14	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9711	0.9711	0.9598	0.9598	0.0113	1.16%
2026-07-13	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9598	0.9598	0.9782	0.9782	-0.0184	-1.92%
2026-07-10	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9782	0.9782	0.9841	0.9841	-0.0059	-0.60%
2026-07-09	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9747	0.9747	0.0094	0.96%
2026-07-08	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9747	0.9747	0.9796	0.9796	-0.0049	-0.50%
2026-07-07	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9796	0.9796	0.9874	0.9874	-0.0078	-0.79%
2026-07-06	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9874	0.9874	0.9886	0.9886	-0.0012	-0.12%
2026-07-03	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9886	0.9886	0.9829	0.9829	0.0057	0.58%
2026-07-02	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9829	0.9829	0.9920	0.9920	-0.0091	-0.92%
2026-07-01	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9920	0.9920	0.9930	0.9930	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9885	0.9885	0.0045	0.46%
2026-06-29	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9885	0.9885	0.9811	0.9811	0.0074	0.75%
2026-06-26	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9811	0.9811	0.9962	0.9962	-0.0151	-1.54%
2026-06-25	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9962	0.9962	0.9970	0.9970	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	0.9914	0.9914	0.0056	0.56%
2026-06-23	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9914	0.9914	1.0114	1.0114	-0.0200	-2.02%
2026-06-22	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0114	1.0114	1.0010	1.0010	0.0104	1.03%
2026-06-18	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.0018	1.0018	0.9989	0.9989	0.0029	0.29%
2026-06-16	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9992	0.9992	-0.0003	-0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%