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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011753)

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今天最新净值 0.9614 -0.0067 -0.69% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9614
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：34.0626亿
  • 最近资产：28.49亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：陆靖昶 杨喆
近一年广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)基金累计收益率-2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9519 0.9519 0.9614 0.9614 -0.0095 -0.99%
2026-09-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9681 0.9681 -0.0067 -0.69%
2026-09-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9681 0.9681 0.9678 0.9678 0.0003 0.03%
2026-09-08 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9676 0.9676 0.0002 0.02%
2026-09-07 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 0.9647 0.9647 0.0029 0.30%
2026-09-04 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9654 0.9654 -0.0007 -0.07%
2026-09-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9633 0.9633 0.0021 0.22%
2026-09-02 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9743 0.9743 -0.0110 -1.14%
2026-09-01 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9769 0.9769 -0.0026 -0.27%
2026-08-31 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9769 0.9769 0.9758 0.9758 0.0011 0.11%
2026-08-28 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9770 0.9770 -0.0012 -0.12%
2026-08-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9770 0.9770 0.9698 0.9698 0.0072 0.74%
2026-08-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9698 0.9698 0.9650 0.9650 0.0048 0.50%
2026-08-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9664 0.9664 -0.0014 -0.14%
2026-08-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9751 0.9751 -0.0087 -0.90%
2026-08-21 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9715 0.9715 0.0036 0.37%
2026-08-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9672 0.9672 0.0043 0.44%
2026-08-19 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9871 0.9871 -0.0199 -2.06%
2026-08-18 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9895 0.9895 -0.0024 -0.24%
2026-08-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9895 0.9895 0.9773 0.9773 0.0122 1.23%
2026-08-14 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9758 0.9758 0.0015 0.15%
2026-08-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9826 0.9826 -0.0068 -0.69%
2026-08-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9789 0.9789 0.0037 0.38%
2026-08-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9789 0.9789 0.9856 0.9856 -0.0067 -0.68%
2026-08-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9800 0.9800 0.0056 0.57%
2026-08-07 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9800 0.9800 0.9720 0.9720 0.0080 0.82%
2026-08-06 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9720 0.9720 0.9729 0.9729 -0.0009 -0.09%
2026-08-05 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9601 0.9601 0.0128 1.32%
2026-08-04 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9518 0.9518 0.0083 0.87%
2026-08-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9545 0.9545 -0.0027 -0.28%
2026-07-31 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9451 0.9451 0.0094 0.99%
2026-07-30 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9524 0.9524 -0.0073 -0.77%
2026-07-29 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9443 0.9443 0.0081 0.86%
2026-07-28 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9583 0.9583 -0.0140 -1.48%
2026-07-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9473 0.9473 0.0110 1.15%
2026-07-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9610 0.9610 -0.0137 -1.45%
2026-07-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9573 0.9573 0.0037 0.39%
2026-07-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9591 0.9591 -0.0018 -0.19%
2026-07-21 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9410 0.9410 0.0181 1.89%
2026-07-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9396 0.9396 0.0014 0.15%
2026-07-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9620 0.9620 -0.0224 -2.38%
2026-07-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9620 0.9620 0.9694 0.9694 -0.0074 -0.76%
2026-07-15 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9711 0.9711 -0.0017 -0.18%
2026-07-14 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9598 0.9598 0.0113 1.16%
2026-07-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9782 0.9782 -0.0184 -1.92%
2026-07-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9782 0.9782 0.9841 0.9841 -0.0059 -0.60%
2026-07-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9747 0.9747 0.0094 0.96%
2026-07-08 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9747 0.9747 0.9796 0.9796 -0.0049 -0.50%
2026-07-07 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9874 0.9874 -0.0078 -0.79%
2026-07-06 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9886 0.9886 -0.0012 -0.12%
2026-07-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9886 0.9886 0.9829 0.9829 0.0057 0.58%
2026-07-02 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9829 0.9829 0.9920 0.9920 -0.0091 -0.92%
2026-07-01 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9920 0.9920 0.9930 0.9930 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9930 0.9930 0.9885 0.9885 0.0045 0.46%
2026-06-29 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9811 0.9811 0.0074 0.75%
2026-06-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9811 0.9811 0.9962 0.9962 -0.0151 -1.54%
2026-06-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08%
2026-06-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9970 0.9970 0.9914 0.9914 0.0056 0.56%
2026-06-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9914 0.9914 1.0114 1.0114 -0.0200 -2.02%
2026-06-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0010 1.0010 0.0104 1.03%
2026-06-18 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0018 1.0018 -0.0008 -0.08%
2026-06-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 0.9989 0.9989 0.0029 0.29%
2026-06-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9810 0.9810 0.0182 1.82%
2026-06-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9810 0.9810 0.9706 0.9706 0.0104 1.07%
2026-06-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9757 0.9757 -0.0051 -0.52%
2026-06-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9757 0.9757 0.9864 0.9864 -0.0107 -1.10%
2026-06-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9748 0.9748 0.0116 1.18%
2026-06-08 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9748 0.9748 0.9948 0.9948 -0.0200 -2.05%
2026-06-05 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9948 0.9948 1.0037 1.0037 -0.0089 -0.89%
2026-06-04 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0102 1.0102 -0.0065 -0.64%
2026-06-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2026-06-02 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0061 1.0061 0.0052 0.52%
2026-06-01 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0061 1.0061 1.0063 1.0063 -0.0002 -0.02%
2026-05-29 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0087 1.0087 -0.0024 -0.24%
2026-05-28 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0101 1.0101 -0.0014 -0.14%
2026-05-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0184 1.0184 -0.0083 -0.82%
2026-05-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0167 1.0167 0.0017 0.17%
2026-05-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0102 1.0102 0.0065 0.64%
2026-05-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 0.9991 0.9991 0.0111 1.10%
2026-05-21 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0103 1.0103 -0.0112 -1.12%
2026-05-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0106 1.0106 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0080 1.0080 0.0026 0.26%
2026-05-18 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0080 1.0080 1.0144 1.0144 -0.0064 -0.63%
2026-05-15 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0256 1.0256 -0.0112 -1.10%
2026-05-14 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0373 1.0373 -0.0117 -1.14%
2026-05-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0305 1.0305 0.0068 0.66%
2026-05-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0338 1.0338 -0.0033 -0.32%
2026-05-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0258 1.0258 0.0080 0.78%
2026-05-08 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0291 1.0291 -0.0033 -0.32%
2026-05-07 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0239 1.0239 0.0052 0.51%
2026-05-06 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0097 1.0097 0.0142 1.39%
2026-04-28 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0074 1.0074 -0.0064 -0.64%
2026-04-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0055 1.0055 0.0019 0.19%
2026-04-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0072 1.0072 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0145 1.0145 -0.0073 -0.72%
2026-04-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0145 1.0145 1.0114 1.0114 0.0031 0.31%
2026-04-21 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0106 1.0106 0.0008 0.08%
2026-04-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0082 1.0082 0.0024 0.24%
2026-04-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 0.9973 0.9973 0.0118 1.17%
2026-04-15 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9973 0.9973 0.9988 0.9988 -0.0015 -0.15%
2026-04-14 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9916 0.9916 0.0072 0.73%
2026-04-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9921 0.9921 -0.0005 -0.05%
2026-04-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9852 0.9852 0.0069 0.70%
2026-04-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9909 0.9909 -0.0057 -0.58%
2026-04-08 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9656 0.9656 0.0253 2.55%
2026-04-07 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9610 0.9610 0.0046 0.48%
2026-04-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9648 0.9648 -0.0038 -0.39%
2026-04-02 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9759 0.9759 -0.0111 -1.15%
2026-04-01 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9631 0.9631 0.0128 1.31%
2026-03-31 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9729 0.9729 -0.0098 -1.01%
2026-03-30 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9665 0.9665 0.0069 0.71%
2026-03-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9665 0.9665 0.9751 0.9751 -0.0086 -0.88%
2026-03-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9751 0.9751 0.9613 0.9613 0.0138 1.42%
2026-03-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9613 0.9613 0.9471 0.9471 0.0142 1.48%
2026-03-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9471 0.9471 0.9774 0.9774 -0.0303 -3.20%
2026-03-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9774 0.9774 0.9862 0.9862 -0.0088 -0.90%
2026-03-19 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9862 0.9862 1.0063 1.0063 -0.0201 -2.04%
2026-03-18 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0022 1.0022 0.0041 0.41%
2026-03-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0129 1.0129 -0.0107 -1.06%
2026-03-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0148 1.0148 -0.0019 -0.19%
2026-03-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0210 1.0210 -0.0062 -0.61%
2026-03-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0251 1.0251 -0.0041 -0.40%
2026-03-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0198 1.0198 0.0053 0.52%
2026-03-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0102 1.0102 0.0096 0.95%
2026-03-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0149 1.0149 -0.0047 -0.46%
2026-03-06 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0097 1.0097 0.0052 0.52%
2026-03-05 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0040 1.0040 0.0057 0.57%
2026-03-04 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0137 1.0137 -0.0097 -0.96%
2026-03-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0368 1.0368 -0.0231 -2.28%
2026-03-02 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0363 1.0363 0.0005 0.05%
2026-02-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0330 1.0330 0.0033 0.32%
2026-02-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0365 1.0365 -0.0035 -0.34%
2026-02-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0365 1.0365 1.0280 1.0280 0.0085 0.82%
2026-02-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0201 1.0201 0.0079 0.77%
2026-02-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0314 1.0314 -0.0113 -1.10%
2026-02-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0285 1.0285 0.0029 0.28%
2026-02-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0259 1.0259 0.0026 0.25%
2026-02-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0247 1.0247 0.0012 0.12%
2026-02-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0072 1.0072 0.0175 1.71%
2026-02-06 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0081 1.0081 -0.0009 -0.09%
2026-02-05 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0212 1.0212 -0.0131 -1.30%
2026-02-04 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0181 1.0181 0.0031 0.30%
2026-02-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 0.9992 0.9992 0.0189 1.86%
2026-02-02 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0330 1.0330 -0.0338 -3.38%
2026-01-30 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0447 1.0447 -0.0117 -1.13%
2026-01-29 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0447 1.0447 1.0499 1.0499 -0.0052 -0.50%
2026-01-28 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0499 1.0499 1.0434 1.0434 0.0065 0.62%
2026-01-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0434 1.0434 1.0402 1.0402 0.0032 0.31%
2026-01-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0402 1.0402 1.0441 1.0441 -0.0039 -0.37%
2026-01-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0441 1.0441 1.0371 1.0371 0.0070 0.67%
2026-01-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0337 1.0337 0.0034 0.33%
2026-01-21 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0257 1.0257 0.0080 0.78%
2026-01-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0316 1.0316 -0.0059 -0.57%
2026-01-19 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0304 1.0304 0.0012 0.12%
2026-01-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0306 1.0306 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0275 1.0275 0.0031 0.30%
2026-01-14 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0219 1.0219 0.0056 0.55%
2026-01-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0288 1.0288 -0.0069 -0.67%
2026-01-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0186 1.0186 0.0102 1.00%
2026-01-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0102 1.0102 0.0084 0.83%
2026-01-08 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0135 1.0135 -0.0033 -0.33%
2026-01-07 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0118 1.0118 0.0017 0.17%
2026-01-06 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 0.9995 0.9995 0.0123 1.22%
2026-01-05 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9804 0.9804 0.0191 1.91%
2025-12-31 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9804 0.9804 0.9844 0.9844 -0.0040 -0.41%
2025-12-30 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9823 0.9823 0.0021 0.21%
2025-12-29 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9851 0.9851 -0.0028 -0.28%
2025-12-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9841 0.9841 0.0010 0.10%
2025-12-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9812 0.9812 0.0029 0.30%
2025-12-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9812 0.9812 0.9759 0.9759 0.0053 0.54%
2025-12-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9750 0.9750 0.0009 0.09%
2025-12-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9663 0.9663 0.0087 0.90%
2025-12-19 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9663 0.9663 0.9602 0.9602 0.0061 0.64%
2025-12-18 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9664 0.9664 -0.0062 -0.64%
2025-12-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9493 0.9493 0.0171 1.77%
2025-12-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9606 0.9606 -0.0113 -1.19%
2025-12-15 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9606 0.9606 0.9675 0.9675 -0.0069 -0.71%
2025-12-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9604 0.9604 0.0071 0.74%
2025-12-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9686 0.9686 -0.0082 -0.85%
2025-12-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9679 0.9679 0.0007 0.07%
2025-12-09 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9679 0.9679 0.9730 0.9730 -0.0051 -0.52%
2025-12-08 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72%
2025-12-05 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9581 0.9581 0.0079 0.82%
2025-12-04 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9581 0.9581 0.9548 0.9548 0.0033 0.35%
2025-12-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9595 0.9595 -0.0047 -0.49%
2025-12-02 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9595 0.9595 0.9650 0.9650 -0.0055 -0.57%
2025-12-01 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9588 0.9588 0.0062 0.65%
2025-11-28 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9540 0.9540 0.0048 0.50%
2025-11-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9540 0.9540 0.9549 0.9549 -0.0009 -0.09%
2025-11-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9488 0.9488 0.0061 0.64%
2025-11-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9404 0.9404 0.0084 0.89%
2025-11-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9363 0.9363 0.0041 0.44%
2025-11-21 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9610 0.9610 -0.0247 -2.64%
2025-11-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9658 0.9658 -0.0048 -0.50%
2025-11-19 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9673 0.9673 -0.0015 -0.16%
2025-11-18 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9755 0.9755 -0.0082 -0.84%
2025-11-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9755 0.9755 0.9801 0.9801 -0.0046 -0.47%
2025-11-14 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9942 0.9942 -0.0141 -1.44%
2025-11-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9826 0.9826 0.0116 1.17%
2025-11-12 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9826 0.9826 0.9833 0.9833 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9833 0.9833 0.9878 0.9878 -0.0045 -0.46%
2025-11-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9878 0.9878 0.9851 0.9851 0.0027 0.27%
2025-11-07 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9851 0.9851 0.9897 0.9897 -0.0046 -0.46%
2025-11-06 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 0.9764 0.9764 0.0133 1.34%
2025-11-05 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9764 0.9764 0.9743 0.9743 0.0021 0.22%
2025-11-04 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9743 0.9743 0.9864 0.9864 -0.0121 -1.24%
2025-11-03 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9845 0.9845 0.0019 0.19%
2025-10-31 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9931 0.9931 -0.0086 -0.87%
2025-10-30 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 1.0044 1.0044 -0.0113 -1.13%
2025-10-29 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 0.9941 0.9941 0.0103 1.03%
2025-10-28 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9941 0.9941 0.9992 0.9992 -0.0051 -0.51%
2025-10-27 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9869 0.9869 0.0123 1.23%
2025-10-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9869 0.9869 0.9732 0.9732 0.0137 1.39%
2025-10-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9737 0.9737 -0.0005 -0.05%
2025-10-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9737 0.9737 0.9790 0.9790 -0.0053 -0.54%
2025-10-21 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9634 0.9634 0.0156 1.59%
2025-10-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9550 0.9550 0.0084 0.88%
2025-10-17 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9760 0.9760 -0.0210 -2.20%
2025-10-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9760 0.9760 0.9788 0.9788 -0.0028 -0.29%
2025-10-15 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9788 0.9788 0.9641 0.9641 0.0147 1.50%
2025-10-14 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9641 0.9641 0.9845 0.9845 -0.0204 -2.12%
2025-10-13 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9845 0.9845 0.9924 0.9924 -0.0079 -0.80%
2025-10-10 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9924 0.9924 1.0110 1.0110 -0.0186 -1.87%
2025-09-26 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9964 0.9964 -0.0122 -1.22%
2025-09-25 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9964 0.9964 0.9922 0.9922 0.0042 0.42%
2025-09-24 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9801 0.9801 0.0121 1.23%
2025-09-23 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9801 0.9801 0.9846 0.9846 -0.0045 -0.46%
2025-09-22 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9846 0.9846 0.9793 0.9793 0.0053 0.54%
2025-09-19 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9793 0.9793 0.9809 0.9809 -0.0016 -0.16%
2025-09-16 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.9799 0.9799 0.9765 0.9765 0.0034 0.35%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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