广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(011753)

今天最新净值 0.9519 -0.0095 -0.99% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9519
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：34.0626亿
最近资产：28.49亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近一月广发核心优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)基金累计收益率-2.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9519	0.9519	-0.0031	-0.33%
2026-09-11	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9519	0.9519	0.9614	0.9614	-0.0095	-0.99%
2026-09-10	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9614	0.9614	0.9681	0.9681	-0.0067	-0.69%
2026-09-09	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9681	0.9681	0.9678	0.9678	0.0003	0.03%
2026-09-08	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9678	0.9678	0.9676	0.9676	0.0002	0.02%
2026-09-07	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9676	0.9676	0.9647	0.9647	0.0029	0.30%
2026-09-04	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9647	0.9647	0.9654	0.9654	-0.0007	-0.07%
2026-09-03	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9654	0.9654	0.9633	0.9633	0.0021	0.22%
2026-09-02	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9633	0.9633	0.9743	0.9743	-0.0110	-1.14%
2026-09-01	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9743	0.9743	0.9769	0.9769	-0.0026	-0.27%

2026-08-31	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9769	0.9769	0.9758	0.9758	0.0011	0.11%
2026-08-28	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9758	0.9758	0.9770	0.9770	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9698	0.9698	0.0072	0.74%
2026-08-26	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9698	0.9698	0.9650	0.9650	0.0048	0.50%
2026-08-25	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9650	0.9650	0.9664	0.9664	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9664	0.9664	0.9751	0.9751	-0.0087	-0.90%
2026-08-21	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9751	0.9751	0.9715	0.9715	0.0036	0.37%
2026-08-20	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9715	0.9715	0.9672	0.9672	0.0043	0.44%
2026-08-19	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9672	0.9672	0.9871	0.9871	-0.0199	-2.06%
2026-08-18	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9871	0.9871	0.9895	0.9895	-0.0024	-0.24%
2026-08-17	011753	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9773	0.9773	0.0122	1.23%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%