广发恒悦债券C基金净值查询(010450)
今天最新净值
1.1244
-0.0032 -0.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0002 -0.0157%
- 累计净值：1.1362
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7134亿
- 最近资产：2.87亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 姚秋 姚秋
近一季,广发恒悦债券C(010450)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1288 |
1.1406 |
1.1244 |
1.1362 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1244 |
1.1362 |
1.1276 |
1.1394 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1276 |
1.1394 |
1.1286 |
1.1404 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1286 |
1.1404 |
1.1248 |
1.1366 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1248 |
1.1366 |
1.1266 |
1.1384 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1266 |
1.1384 |
1.1254 |
1.1372 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1254 |
1.1372 |
1.1292 |
1.1410 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1292 |
1.1410 |
1.1297 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1297 |
1.1415 |
1.1263 |
1.1381 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1263 |
1.1381 |
1.1253 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1253 |
1.1371 |
1.1262 |
1.1380 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1262 |
1.1380 |
1.1271 |
1.1389 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1271 |
1.1389 |
1.1233 |
1.1351 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1233 |
1.1351 |
1.1223 |
1.1341 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1223 |
1.1341 |
1.1234 |
1.1352 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1234 |
1.1352 |
1.1242 |
1.1360 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1242 |
1.1360 |
1.1220 |
1.1338 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1220 |
1.1338 |
1.1205 |
1.1323 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1205 |
1.1323 |
1.1257 |
1.1375 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1257 |
1.1375 |
1.1272 |
1.1390 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1272 |
1.1390 |
1.1265 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1265 |
1.1383 |
1.1299 |
1.1417 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1299 |
1.1417 |
1.1329 |
1.1447 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1329 |
1.1447 |
1.1380 |
1.1498 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1380 |
1.1498 |
1.1348 |
1.1466 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-12 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1348 |
1.1466 |
1.1338 |
1.1456 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1338 |
1.1456 |
1.1336 |
1.1454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1336 |
1.1454 |
1.1296 |
1.1414 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1296 |
1.1414 |
1.1304 |
1.1422 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1304 |
1.1422 |
1.1267 |
1.1385 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1267 |
1.1385 |
1.1258 |
1.1376 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1258 |
1.1376 |
1.1288 |
1.1406 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1288 |
1.1406 |
1.1275 |
1.1393 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1275 |
1.1393 |
1.1304 |
1.1422 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1304 |
1.1422 |
1.1318 |
1.1436 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1318 |
1.1436 |
1.1288 |
1.1406 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1288 |
1.1406 |
1.1326 |
1.1444 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1326 |
1.1444 |
1.1300 |
1.1418 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1300 |
1.1418 |
1.1276 |
1.1394 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1276 |
1.1394 |
1.1260 |
1.1378 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1260 |
1.1378 |
1.1281 |
1.1399 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1281 |
1.1399 |
1.1248 |
1.1366 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1248 |
1.1366 |
1.1228 |
1.1346 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1228 |
1.1346 |
1.1292 |
1.1410 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-10-16 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1292 |
1.1410 |
1.1301 |
1.1419 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1301 |
1.1419 |
1.1252 |
1.1370 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-10-14 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1252 |
1.1370 |
1.1287 |
1.1405 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1287 |
1.1405 |
1.1304 |
1.1422 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1304 |
1.1422 |
1.1349 |
1.1467 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1349 |
1.1467 |
1.1322 |
1.1440 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1322 |
1.1440 |
1.1299 |
1.1417 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1299 |
1.1417 |
1.1246 |
1.1364 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1246 |
1.1364 |
1.1254 |
1.1372 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1254 |
1.1372 |
1.1250 |
1.1368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1250 |
1.1368 |
1.1216 |
1.1334 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1216 |
1.1334 |
1.1230 |
1.1348 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1230 |
1.1348 |
1.1253 |
1.1371 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1253 |
1.1371 |
1.1236 |
1.1354 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1236 |
1.1354 |
1.1283 |
1.1401 |
-0.0047 |
-0.42% |
