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广发恒悦债券C - 基金主页(代码:010450)

今天最新净值 0.9899 -0.0008 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9871 0.0016 0.1611%
  • 累计净值:1.0017
  • 成立日期:2020-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.7928亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰 姚秋 姚秋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.56% 0.35% 1.61% 1.05% -1.33% 0.28% -0.84% 0.15%
同类排名 637/1115 301/1148 505/1143 596/1106 630/974 454/793 401/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0118元
广发恒悦债券C基金动态
广发恒悦债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 31.6600 0.87% -1.17%
03998 波司登 251.4000 0.77% -0.26%
002027 分众传媒 0.0000 0.75% 0.78%
002643 万润股份 39.0800 0.70% 0.60%
600570 恒生电子 0.0000 0.69% 2.99%
03888 金山软件 31.6400 0.64% 2.99%
002475 立讯精密 0.0000 0.62% 1.16%
00883 中国海洋石油 56.5000 0.60% 3.18%
603345 安井食品 5.1000 0.57% -1.06%
300413 芒果超媒 19.3500 0.55% 1.33%
广发恒悦债券C(010450)基金档案
基金代码 010450 基金简称 广发恒悦债券C 基金全称
发行日期 2020-11-09~2020-11-20 成立日期 2020-11-24 基金类型
基金经理 谭昌杰 姚秋 姚秋 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 6.7928亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率