广发恒悦债券C基金净值查询(010450)
今天最新净值
1.1094
-0.0021 -0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1389
0.0003 0.0282%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1212
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7134亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券C(010450)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1081 |
1.1199 |
1.1094 |
1.1212 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1094 |
1.1212 |
1.1115 |
1.1233 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1115 |
1.1233 |
1.1143 |
1.1261 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1143 |
1.1261 |
1.1131 |
1.1249 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1131 |
1.1249 |
1.1169 |
1.1287 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1169 |
1.1287 |
1.1193 |
1.1311 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1193 |
1.1311 |
1.1202 |
1.1320 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1202 |
1.1320 |
1.1212 |
1.1330 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1212 |
1.1330 |
1.1226 |
1.1344 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1226 |
1.1344 |
1.1199 |
1.1317 |
0.0027 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1199 |
1.1317 |
1.1186 |
1.1304 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1186 |
1.1304 |
1.1217 |
1.1335 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1217 |
1.1335 |
1.1220 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1220 |
1.1338 |
1.1249 |
1.1367 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1249 |
1.1367 |
1.1249 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1249 |
1.1367 |
1.1259 |
1.1377 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1259 |
1.1377 |
1.1236 |
1.1354 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1236 |
1.1354 |
1.1243 |
1.1361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1243 |
1.1361 |
1.1268 |
1.1386 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1268 |
1.1386 |
1.1266 |
1.1384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1266 |
1.1384 |
1.1255 |
1.1373 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1255 |
1.1373 |
1.1273 |
1.1391 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1273 |
1.1391 |
1.1266 |
1.1384 |
0.0007 |
0.06% |
