广发恒悦债券C基金净值查询(010450)
今天最新净值
1.0036
0.0040 0.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0033
0.0037 0.3715%
- 累计净值：1.0154
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.7928亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券C(010450)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.0036 |
1.0154 |
0.9996 |
1.0114 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-25 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9996 |
1.0114 |
0.9997 |
1.0115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9997 |
1.0115 |
0.9970 |
1.0088 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9970 |
1.0088 |
0.9963 |
1.0081 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9963 |
1.0081 |
0.9945 |
1.0063 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-19 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9945 |
1.0063 |
0.9949 |
1.0067 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9949 |
1.0067 |
0.9929 |
1.0047 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9929 |
1.0047 |
0.9889 |
1.0007 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9889 |
1.0007 |
0.9919 |
1.0037 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9919 |
1.0037 |
0.9889 |
1.0007 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2024-04-12 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9889 |
1.0007 |
0.9922 |
1.0040 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9922 |
1.0040 |
0.9918 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9918 |
1.0036 |
0.9925 |
1.0043 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9925 |
1.0043 |
0.9908 |
1.0026 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9908 |
1.0026 |
0.9923 |
1.0041 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9923 |
1.0041 |
0.9939 |
1.0057 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9939 |
1.0057 |
0.9921 |
1.0039 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9921 |
1.0039 |
0.9895 |
1.0013 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
010450 |
广发恒悦债券C |
0.9895 |
1.0013 |
0.9885 |
1.0003 |
0.0010 |
0.10% |
