广发恒悦债券C基金净值查询(010450)
今天最新净值
1.1288
0.0044 0.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1313
0.0015 0.1365%
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：2020-11-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7134亿
- 最近资产：1.89亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 姚秋 姚秋
近一月,广发恒悦债券C(010450)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1298 |
1.1416 |
1.1288 |
1.1406 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-17 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1288 |
1.1406 |
1.1244 |
1.1362 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1244 |
1.1362 |
1.1276 |
1.1394 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1276 |
1.1394 |
1.1286 |
1.1404 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1286 |
1.1404 |
1.1248 |
1.1366 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1248 |
1.1366 |
1.1266 |
1.1384 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1266 |
1.1384 |
1.1254 |
1.1372 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1254 |
1.1372 |
1.1292 |
1.1410 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1292 |
1.1410 |
1.1297 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1297 |
1.1415 |
1.1263 |
1.1381 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-12-04 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1263 |
1.1381 |
1.1253 |
1.1371 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1253 |
1.1371 |
1.1262 |
1.1380 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1262 |
1.1380 |
1.1271 |
1.1389 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1271 |
1.1389 |
1.1233 |
1.1351 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1233 |
1.1351 |
1.1223 |
1.1341 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1223 |
1.1341 |
1.1234 |
1.1352 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1234 |
1.1352 |
1.1242 |
1.1360 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1242 |
1.1360 |
1.1220 |
1.1338 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1220 |
1.1338 |
1.1205 |
1.1323 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1205 |
1.1323 |
1.1257 |
1.1375 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1257 |
1.1375 |
1.1272 |
1.1390 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
010450 |
广发恒悦债券C |
1.1272 |
1.1390 |
1.1265 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
