广发恒悦债券C基金净值查询(010450)

今天最新净值 1.0036 0.0040 0.4000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0033 0.0037 0.3715%

累计净值：1.0154
成立日期：2020-11-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.7928亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰姚秋姚秋

近一年广发恒悦债券C基金净值查询

近一年,广发恒悦债券C(010450)基金累计收益率-1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	010450	广发恒悦债券C	1.0036	1.0154	0.9996	1.0114	0.0040	0.40%
2024-04-25	010450	广发恒悦债券C	0.9996	1.0114	0.9997	1.0115	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	010450	广发恒悦债券C	0.9997	1.0115	0.9970	1.0088	0.0027	0.27%
2024-04-23	010450	广发恒悦债券C	0.9970	1.0088	0.9963	1.0081	0.0007	0.07%
2024-04-22	010450	广发恒悦债券C	0.9963	1.0081	0.9945	1.0063	0.0018	0.18%
2024-04-19	010450	广发恒悦债券C	0.9945	1.0063	0.9949	1.0067	-0.0004	-0.04%
2024-04-18	010450	广发恒悦债券C	0.9949	1.0067	0.9929	1.0047	0.0020	0.20%
2024-04-17	010450	广发恒悦债券C	0.9929	1.0047	0.9889	1.0007	0.0040	0.40%
2024-04-16	010450	广发恒悦债券C	0.9889	1.0007	0.9919	1.0037	-0.0030	-0.30%
2024-04-15	010450	广发恒悦债券C	0.9919	1.0037	0.9889	1.0007	0.0030	0.30%

2024-04-12	010450	广发恒悦债券C	0.9889	1.0007	0.9922	1.0040	-0.0033	-0.33%
2024-04-11	010450	广发恒悦债券C	0.9922	1.0040	0.9918	1.0036	0.0004	0.04%
2024-04-10	010450	广发恒悦债券C	0.9918	1.0036	0.9925	1.0043	-0.0007	-0.07%
2024-04-09	010450	广发恒悦债券C	0.9925	1.0043	0.9908	1.0026	0.0017	0.17%
2024-04-08	010450	广发恒悦债券C	0.9908	1.0026	0.9923	1.0041	-0.0015	-0.15%
2024-04-03	010450	广发恒悦债券C	0.9923	1.0041	0.9939	1.0057	-0.0016	-0.16%
2024-04-02	010450	广发恒悦债券C	0.9939	1.0057	0.9921	1.0039	0.0018	0.18%
2024-04-01	010450	广发恒悦债券C	0.9921	1.0039	0.9895	1.0013	0.0026	0.26%
2024-03-29	010450	广发恒悦债券C	0.9895	1.0013	0.9885	1.0003	0.0010	0.10%
2024-03-28	010450	广发恒悦债券C	0.9885	1.0003	0.9855	0.9973	0.0030	0.30%
2024-03-27	010450	广发恒悦债券C	0.9855	0.9973	0.9895	1.0013	-0.0040	-0.40%
2024-03-26	010450	广发恒悦债券C	0.9895	1.0013	0.9890	1.0008	0.0005	0.05%
2024-03-25	010450	广发恒悦债券C	0.9890	1.0008	0.9919	1.0037	-0.0029	-0.29%
2024-03-22	010450	广发恒悦债券C	0.9919	1.0037	0.9956	1.0074	-0.0037	-0.37%
2024-03-21	010450	广发恒悦债券C	0.9956	1.0074	0.9940	1.0058	0.0016	0.16%

2024-03-20	010450	广发恒悦债券C	0.9940	1.0058	0.9921	1.0039	0.0019	0.19%
2024-03-19	010450	广发恒悦债券C	0.9921	1.0039	0.9937	1.0055	-0.0016	-0.16%
2024-03-18	010450	广发恒悦债券C	0.9937	1.0055	0.9899	1.0017	0.0038	0.38%
2024-03-15	010450	广发恒悦债券C	0.9899	1.0017	0.9907	1.0025	-0.0008	-0.08%
2024-03-14	010450	广发恒悦债券C	0.9907	1.0025	0.9923	1.0041	-0.0016	-0.16%
2024-03-13	010450	广发恒悦债券C	0.9923	1.0041	0.9940	1.0058	-0.0017	-0.17%
2024-03-12	010450	广发恒悦债券C	0.9940	1.0058	0.9903	1.0021	0.0037	0.37%
2024-03-11	010450	广发恒悦债券C	0.9903	1.0021	0.9864	0.9982	0.0039	0.40%
2024-03-08	010450	广发恒悦债券C	0.9864	0.9982	0.9843	0.9961	0.0021	0.21%
2024-03-07	010450	广发恒悦债券C	0.9843	0.9961	0.9865	0.9983	-0.0022	-0.22%
2024-03-06	010450	广发恒悦债券C	0.9865	0.9983	0.9850	0.9968	0.0015	0.15%
2024-03-05	010450	广发恒悦债券C	0.9850	0.9968	0.9882	1.0000	-0.0032	-0.32%
2024-03-04	010450	广发恒悦债券C	0.9882	1.0000	0.9891	1.0009	-0.0009	-0.09%
2024-03-01	010450	广发恒悦债券C	0.9891	1.0009	0.9870	0.9988	0.0021	0.21%
2024-02-29	010450	广发恒悦债券C	0.9870	0.9988	0.9834	0.9952	0.0036	0.37%
2024-02-28	010450	广发恒悦债券C	0.9834	0.9952	0.9884	1.0002	-0.0050	-0.51%
2024-02-27	010450	广发恒悦债券C	0.9884	1.0002	0.9860	0.9978	0.0024	0.24%
2024-02-26	010450	广发恒悦债券C	0.9860	0.9978	0.9878	0.9996	-0.0018	-0.18%
2024-02-23	010450	广发恒悦债券C	0.9878	0.9996	0.9869	0.9987	0.0009	0.09%
2024-02-22	010450	广发恒悦债券C	0.9869	0.9987	0.9837	0.9955	0.0032	0.33%
2024-02-21	010450	广发恒悦债券C	0.9837	0.9955	0.9791	0.9909	0.0046	0.47%
2024-02-20	010450	广发恒悦债券C	0.9791	0.9909	0.9766	0.9884	0.0025	0.26%
2024-02-19	010450	广发恒悦债券C	0.9766	0.9884	0.9742	0.9860	0.0024	0.25%
2024-02-08	010450	广发恒悦债券C	0.9742	0.9860	0.9717	0.9835	0.0025	0.26%
2024-02-07	010450	广发恒悦债券C	0.9717	0.9835	0.9701	0.9819	0.0016	0.16%
2024-02-06	010450	广发恒悦债券C	0.9701	0.9819	0.9598	0.9716	0.0103	1.07%
2024-02-05	010450	广发恒悦债券C	0.9598	0.9716	0.9603	0.9721	-0.0005	-0.05%
2024-02-02	010450	广发恒悦债券C	0.9603	0.9721	0.9631	0.9749	-0.0028	-0.29%
2024-02-01	010450	广发恒悦债券C	0.9631	0.9749	0.9619	0.9737	0.0012	0.12%
2024-01-31	010450	广发恒悦债券C	0.9619	0.9737	0.9648	0.9766	-0.0029	-0.30%
2024-01-30	010450	广发恒悦债券C	0.9648	0.9766	0.9704	0.9822	-0.0056	-0.58%
2024-01-29	010450	广发恒悦债券C	0.9704	0.9822	0.9731	0.9849	-0.0027	-0.28%
2024-01-26	010450	广发恒悦债券C	0.9731	0.9849	0.9755	0.9873	-0.0024	-0.25%
2024-01-25	010450	广发恒悦债券C	0.9755	0.9873	0.9709	0.9827	0.0046	0.47%
2024-01-24	010450	广发恒悦债券C	0.9709	0.9827	0.9650	0.9768	0.0059	0.61%
2024-01-23	010450	广发恒悦债券C	0.9650	0.9768	0.9619	0.9737	0.0031	0.32%
2024-01-22	010450	广发恒悦债券C	0.9619	0.9737	0.9687	0.9805	-0.0068	-0.70%
2024-01-19	010450	广发恒悦债券C	0.9687	0.9805	0.9701	0.9819	-0.0014	-0.14%
2024-01-18	010450	广发恒悦债券C	0.9701	0.9819	0.9683	0.9801	0.0018	0.19%
2024-01-17	010450	广发恒悦债券C	0.9683	0.9801	0.9748	0.9866	-0.0065	-0.67%
2024-01-16	010450	广发恒悦债券C	0.9748	0.9866	0.9750	0.9868	-0.0002	-0.02%
2024-01-15	010450	广发恒悦债券C	0.9750	0.9868	0.9753	0.9871	-0.0003	-0.03%
2024-01-12	010450	广发恒悦债券C	0.9753	0.9871	0.9763	0.9881	-0.0010	-0.10%
2024-01-11	010450	广发恒悦债券C	0.9763	0.9881	0.9743	0.9861	0.0020	0.21%
2024-01-10	010450	广发恒悦债券C	0.9743	0.9861	0.9748	0.9866	-0.0005	-0.05%
2024-01-09	010450	广发恒悦债券C	0.9748	0.9866	0.9745	0.9863	0.0003	0.03%
2024-01-08	010450	广发恒悦债券C	0.9745	0.9863	0.9780	0.9898	-0.0035	-0.36%
2024-01-05	010450	广发恒悦债券C	0.9780	0.9898	0.9787	0.9905	-0.0007	-0.07%
2024-01-04	010450	广发恒悦债券C	0.9787	0.9905	0.9801	0.9919	-0.0014	-0.14%
2024-01-03	010450	广发恒悦债券C	0.9801	0.9919	0.9816	0.9934	-0.0015	-0.15%
2024-01-02	010450	广发恒悦债券C	0.9816	0.9934	0.9844	0.9962	-0.0028	-0.28%
2023-12-29	010450	广发恒悦债券C	0.9844	0.9962	0.9829	0.9947	0.0015	0.15%
2023-12-28	010450	广发恒悦债券C	0.9829	0.9947	0.9762	0.9880	0.0067	0.69%
2023-12-27	010450	广发恒悦债券C	0.9762	0.9880	0.9748	0.9866	0.0014	0.14%
2023-12-26	010450	广发恒悦债券C	0.9748	0.9866	0.9759	0.9877	-0.0011	-0.11%
2023-12-25	010450	广发恒悦债券C	0.9759	0.9877	0.9751	0.9869	0.0008	0.08%
2023-12-22	010450	广发恒悦债券C	0.9751	0.9869	0.9771	0.9889	-0.0020	-0.20%
2023-12-21	010450	广发恒悦债券C	0.9771	0.9889	0.9752	0.9870	0.0019	0.19%
2023-12-20	010450	广发恒悦债券C	0.9752	0.9870	0.9770	0.9888	-0.0018	-0.18%
2023-12-19	010450	广发恒悦债券C	0.9770	0.9888	0.9774	0.9892	-0.0004	-0.04%
2023-12-18	010450	广发恒悦债券C	0.9774	0.9892	0.9796	0.9914	-0.0022	-0.22%
2023-12-15	010450	广发恒悦债券C	0.9796	0.9914	0.9787	0.9905	0.0009	0.09%
2023-12-14	010450	广发恒悦债券C	0.9787	0.9905	0.9794	0.9912	-0.0007	-0.07%
2023-12-13	010450	广发恒悦债券C	0.9794	0.9912	0.9825	0.9943	-0.0031	-0.32%
2023-12-12	010450	广发恒悦债券C	0.9825	0.9943	0.9818	0.9936	0.0007	0.07%
2023-12-11	010450	广发恒悦债券C	0.9818	0.9936	0.9805	0.9923	0.0013	0.13%
2023-12-08	010450	广发恒悦债券C	0.9805	0.9923	0.9802	0.9920	0.0003	0.03%
2023-12-07	010450	广发恒悦债券C	0.9802	0.9920	0.9805	0.9923	-0.0003	-0.03%
2023-12-06	010450	广发恒悦债券C	0.9805	0.9923	0.9798	0.9916	0.0007	0.07%
2023-12-05	010450	广发恒悦债券C	0.9798	0.9916	0.9837	0.9955	-0.0039	-0.40%
2023-12-04	010450	广发恒悦债券C	0.9837	0.9955	0.9858	0.9976	-0.0021	-0.21%
2023-12-01	010450	广发恒悦债券C	0.9858	0.9976	0.9865	0.9983	-0.0007	-0.07%
2023-11-30	010450	广发恒悦债券C	0.9865	0.9983	0.9864	0.9982	0.0001	0.01%
2023-11-29	010450	广发恒悦债券C	0.9864	0.9982	0.9889	1.0007	-0.0025	-0.25%
2023-11-28	010450	广发恒悦债券C	0.9889	1.0007	0.9892	1.0010	-0.0003	-0.03%
2023-11-27	010450	广发恒悦债券C	0.9892	1.0010	0.9904	1.0022	-0.0012	-0.12%
2023-11-24	010450	广发恒悦债券C	0.9904	1.0022	0.9931	1.0049	-0.0027	-0.27%
2023-11-23	010450	广发恒悦债券C	0.9931	1.0049	0.9927	1.0045	0.0004	0.04%
2023-11-22	010450	广发恒悦债券C	0.9927	1.0045	0.9950	1.0068	-0.0023	-0.23%
2023-11-20	010450	广发恒悦债券C	0.9959	1.0077	0.9943	1.0061	0.0016	0.16%
2023-11-17	010450	广发恒悦债券C	0.9943	1.0061	0.9963	1.0081	-0.0020	-0.20%
2023-11-16	010450	广发恒悦债券C	0.9963	1.0081	0.9982	1.0100	-0.0019	-0.19%
2023-11-15	010450	广发恒悦债券C	0.9982	1.0100	0.9956	1.0074	0.0026	0.26%
2023-11-14	010450	广发恒悦债券C	0.9956	1.0074	0.9960	1.0078	-0.0004	-0.04%
2023-11-13	010450	广发恒悦债券C	0.9960	1.0078	0.9942	1.0060	0.0018	0.18%
2023-11-10	010450	广发恒悦债券C	0.9942	1.0060	0.9955	1.0073	-0.0013	-0.13%
2023-11-09	010450	广发恒悦债券C	0.9955	1.0073	0.9958	1.0076	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	010450	广发恒悦债券C	0.9958	1.0076	0.9969	1.0087	-0.0011	-0.11%
2023-11-07	010450	广发恒悦债券C	0.9969	1.0087	0.9980	1.0098	-0.0011	-0.11%
2023-11-06	010450	广发恒悦债券C	0.9980	1.0098	0.9928	1.0046	0.0052	0.52%
2023-11-03	010450	广发恒悦债券C	0.9928	1.0046	0.9896	1.0014	0.0032	0.32%
2023-11-02	010450	广发恒悦债券C	0.9896	1.0014	0.9907	1.0025	-0.0011	-0.11%
2023-11-01	010450	广发恒悦债券C	0.9907	1.0025	0.9920	1.0038	-0.0013	-0.13%
2023-10-31	010450	广发恒悦债券C	0.9920	1.0038	0.9937	1.0055	-0.0017	-0.17%
2023-10-30	010450	广发恒悦债券C	0.9937	1.0055	0.9924	1.0042	0.0013	0.13%
2023-10-27	010450	广发恒悦债券C	0.9924	1.0042	0.9886	1.0004	0.0038	0.38%
2023-10-26	010450	广发恒悦债券C	0.9886	1.0004	0.9886	1.0004	0.0000	0.00%
2023-10-25	010450	广发恒悦债券C	0.9886	1.0004	0.9888	1.0006	-0.0002	-0.02%
2023-10-24	010450	广发恒悦债券C	0.9888	1.0006	0.9883	1.0001	0.0005	0.05%
2023-10-23	010450	广发恒悦债券C	0.9883	1.0001	0.9900	1.0018	-0.0017	-0.17%
2023-10-20	010450	广发恒悦债券C	0.9900	1.0018	0.9921	1.0039	-0.0021	-0.21%
2023-10-19	010450	广发恒悦债券C	0.9921	1.0039	0.9965	1.0083	-0.0044	-0.44%
2023-10-18	010450	广发恒悦债券C	0.9965	1.0083	0.9990	1.0108	-0.0025	-0.25%
2023-10-17	010450	广发恒悦债券C	0.9990	1.0108	0.9984	1.0102	0.0006	0.06%
2023-10-16	010450	广发恒悦债券C	0.9984	1.0102	1.0008	1.0126	-0.0024	-0.24%
2023-10-13	010450	广发恒悦债券C	1.0008	1.0126	1.0041	1.0159	-0.0033	-0.33%
2023-10-12	010450	广发恒悦债券C	1.0041	1.0159	1.0025	1.0143	0.0016	0.16%
2023-10-11	010450	广发恒悦债券C	1.0025	1.0143	1.0016	1.0134	0.0009	0.09%
2023-10-10	010450	广发恒悦债券C	1.0016	1.0134	1.0027	1.0145	-0.0011	-0.11%
2023-10-09	010450	广发恒悦债券C	1.0027	1.0145	1.0031	1.0149	-0.0004	-0.04%
2023-09-28	010450	广发恒悦债券C	1.0031	1.0149	1.0044	1.0162	-0.0013	-0.13%
2023-09-27	010450	广发恒悦债券C	1.0044	1.0162	1.0036	1.0154	0.0008	0.08%
2023-09-26	010450	广发恒悦债券C	1.0036	1.0154	1.0049	1.0167	-0.0013	-0.13%
2023-09-25	010450	广发恒悦债券C	1.0049	1.0167	1.0064	1.0182	-0.0015	-0.15%
2023-09-22	010450	广发恒悦债券C	1.0064	1.0182	1.0017	1.0135	0.0047	0.47%
2023-09-21	010450	广发恒悦债券C	1.0017	1.0135	1.0030	1.0148	-0.0013	-0.13%
2023-09-20	010450	广发恒悦债券C	1.0030	1.0148	1.0034	1.0152	-0.0004	-0.04%
2023-09-19	010450	广发恒悦债券C	1.0034	1.0152	1.0040	1.0158	-0.0006	-0.06%
2023-09-18	010450	广发恒悦债券C	1.0040	1.0158	1.0044	1.0162	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	010450	广发恒悦债券C	1.0044	1.0162	1.0053	1.0171	-0.0009	-0.09%
2023-09-14	010450	广发恒悦债券C	1.0053	1.0171	1.0049	1.0167	0.0004	0.04%
2023-09-13	010450	广发恒悦债券C	1.0049	1.0167	1.0061	1.0179	-0.0012	-0.12%
2023-09-12	010450	广发恒悦债券C	1.0061	1.0179	1.0067	1.0185	-0.0006	-0.06%
2023-09-11	010450	广发恒悦债券C	1.0067	1.0185	1.0053	1.0171	0.0014	0.14%
2023-09-08	010450	广发恒悦债券C	1.0053	1.0171	1.0061	1.0179	-0.0008	-0.08%
2023-09-07	010450	广发恒悦债券C	1.0061	1.0179	1.0101	1.0219	-0.0040	-0.40%
2023-09-06	010450	广发恒悦债券C	1.0101	1.0219	1.0102	1.0220	-0.0001	-0.01%
2023-09-05	010450	广发恒悦债券C	1.0102	1.0220	1.0136	1.0254	-0.0034	-0.34%
2023-09-04	010450	广发恒悦债券C	1.0136	1.0254	1.0106	1.0224	0.0030	0.30%
2023-09-01	010450	广发恒悦债券C	1.0106	1.0224	1.0100	1.0218	0.0006	0.06%
2023-08-31	010450	广发恒悦债券C	1.0100	1.0218	1.0112	1.0230	-0.0012	-0.12%
2023-08-30	010450	广发恒悦债券C	1.0112	1.0230	1.0117	1.0235	-0.0005	-0.05%
2023-08-29	010450	广发恒悦债券C	1.0117	1.0235	1.0087	1.0205	0.0030	0.30%
2023-08-28	010450	广发恒悦债券C	1.0087	1.0205	1.0075	1.0193	0.0012	0.12%
2023-08-25	010450	广发恒悦债券C	1.0075	1.0193	1.0085	1.0203	-0.0010	-0.10%
2023-08-24	010450	广发恒悦债券C	1.0085	1.0203	1.0055	1.0173	0.0030	0.30%
2023-08-23	010450	广发恒悦债券C	1.0055	1.0173	1.0082	1.0200	-0.0027	-0.27%
2023-08-22	010450	广发恒悦债券C	1.0082	1.0200	1.0070	1.0188	0.0012	0.12%
2023-08-21	010450	广发恒悦债券C	1.0070	1.0188	1.0108	1.0226	-0.0038	-0.38%
2023-08-18	010450	广发恒悦债券C	1.0108	1.0226	1.0130	1.0248	-0.0022	-0.22%
2023-08-17	010450	广发恒悦债券C	1.0130	1.0248	1.0115	1.0233	0.0015	0.15%
2023-08-16	010450	广发恒悦债券C	1.0115	1.0233	1.0137	1.0255	-0.0022	-0.22%
2023-08-15	010450	广发恒悦债券C	1.0137	1.0255	1.0142	1.0260	-0.0005	-0.05%
2023-08-14	010450	广发恒悦债券C	1.0142	1.0260	1.0156	1.0274	-0.0014	-0.14%
2023-08-11	010450	广发恒悦债券C	1.0156	1.0274	1.0198	1.0316	-0.0042	-0.41%
2023-08-10	010450	广发恒悦债券C	1.0198	1.0316	1.0198	1.0316	0.0000	0.00%
2023-08-09	010450	广发恒悦债券C	1.0198	1.0316	1.0202	1.0320	-0.0004	-0.04%
2023-08-08	010450	广发恒悦债券C	1.0202	1.0320	1.0211	1.0329	-0.0009	-0.09%
2023-08-07	010450	广发恒悦债券C	1.0211	1.0329	1.0228	1.0346	-0.0017	-0.17%
2023-08-04	010450	广发恒悦债券C	1.0228	1.0346	1.0206	1.0324	0.0022	0.22%
2023-08-03	010450	广发恒悦债券C	1.0206	1.0324	1.0176	1.0294	0.0030	0.29%
2023-08-02	010450	广发恒悦债券C	1.0176	1.0294	1.0195	1.0313	-0.0019	-0.19%
2023-08-01	010450	广发恒悦债券C	1.0195	1.0313	1.0209	1.0327	-0.0014	-0.14%
2023-07-31	010450	广发恒悦债券C	1.0209	1.0327	1.0190	1.0308	0.0019	0.19%
2023-07-28	010450	广发恒悦债券C	1.0190	1.0308	1.0130	1.0248	0.0060	0.59%
2023-07-27	010450	广发恒悦债券C	1.0130	1.0248	1.0125	1.0243	0.0005	0.05%
2023-07-26	010450	广发恒悦债券C	1.0125	1.0243	1.0131	1.0249	-0.0006	-0.06%
2023-07-25	010450	广发恒悦债券C	1.0131	1.0249	1.0060	1.0178	0.0071	0.71%
2023-07-24	010450	广发恒悦债券C	1.0060	1.0178	1.0077	1.0195	-0.0017	-0.17%
2023-07-21	010450	广发恒悦债券C	1.0077	1.0195	1.0084	1.0202	-0.0007	-0.07%
2023-07-20	010450	广发恒悦债券C	1.0084	1.0202	1.0102	1.0220	-0.0018	-0.18%
2023-07-19	010450	广发恒悦债券C	1.0102	1.0220	1.0093	1.0211	0.0009	0.09%
2023-07-18	010450	广发恒悦债券C	1.0093	1.0211	1.0108	1.0226	-0.0015	-0.15%
2023-07-17	010450	广发恒悦债券C	1.0108	1.0226	1.0116	1.0234	-0.0008	-0.08%
2023-07-14	010450	广发恒悦债券C	1.0116	1.0234	1.0125	1.0243	-0.0009	-0.09%
2023-07-13	010450	广发恒悦债券C	1.0125	1.0243	1.0082	1.0200	0.0043	0.43%
2023-07-12	010450	广发恒悦债券C	1.0082	1.0200	1.0079	1.0197	0.0003	0.03%
2023-07-11	010450	广发恒悦债券C	1.0079	1.0197	1.0065	1.0183	0.0014	0.14%
2023-07-10	010450	广发恒悦债券C	1.0065	1.0183	1.0059	1.0177	0.0006	0.06%
2023-07-07	010450	广发恒悦债券C	1.0059	1.0177	1.0074	1.0192	-0.0015	-0.15%
2023-07-06	010450	广发恒悦债券C	1.0074	1.0192	1.0093	1.0211	-0.0019	-0.19%
2023-07-05	010450	广发恒悦债券C	1.0093	1.0211	1.0104	1.0222	-0.0011	-0.11%
2023-07-04	010450	广发恒悦债券C	1.0104	1.0222	1.0103	1.0221	0.0001	0.01%
2023-07-03	010450	广发恒悦债券C	1.0103	1.0221	1.0075	1.0193	0.0028	0.28%
2023-06-30	010450	广发恒悦债券C	1.0075	1.0193	1.0069	1.0187	0.0006	0.06%
2023-06-29	010450	广发恒悦债券C	1.0069	1.0187	1.0089	1.0207	-0.0020	-0.20%
2023-06-28	010450	广发恒悦债券C	1.0089	1.0207	1.0094	1.0212	-0.0005	-0.05%
2023-06-27	010450	广发恒悦债券C	1.0094	1.0212	1.0058	1.0176	0.0036	0.36%
2023-06-26	010450	广发恒悦债券C	1.0058	1.0176	1.0087	1.0205	-0.0029	-0.29%
2023-06-21	010450	广发恒悦债券C	1.0087	1.0205	1.0129	1.0247	-0.0042	-0.41%
2023-06-20	010450	广发恒悦债券C	1.0129	1.0247	1.0123	1.0241	0.0006	0.06%
2023-06-19	010450	广发恒悦债券C	1.0123	1.0241	1.0138	1.0256	-0.0015	-0.15%
2023-06-16	010450	广发恒悦债券C	1.0138	1.0256	1.0124	1.0242	0.0014	0.14%
2023-06-15	010450	广发恒悦债券C	1.0124	1.0242	1.0093	1.0211	0.0031	0.31%
2023-06-14	010450	广发恒悦债券C	1.0093	1.0211	1.0087	1.0205	0.0006	0.06%
2023-06-13	010450	广发恒悦债券C	1.0087	1.0205	1.0057	1.0175	0.0030	0.30%
2023-06-12	010450	广发恒悦债券C	1.0057	1.0175	1.0046	1.0164	0.0011	0.11%
2023-06-09	010450	广发恒悦债券C	1.0046	1.0164	1.0038	1.0156	0.0008	0.08%
2023-06-08	010450	广发恒悦债券C	1.0038	1.0156	1.0021	1.0139	0.0017	0.17%
2023-06-07	010450	广发恒悦债券C	1.0021	1.0139	1.0016	1.0134	0.0005	0.05%
2023-06-06	010450	广发恒悦债券C	1.0016	1.0134	1.0031	1.0149	-0.0015	-0.15%
2023-06-05	010450	广发恒悦债券C	1.0031	1.0149	1.0039	1.0157	-0.0008	-0.08%
2023-06-02	010450	广发恒悦债券C	1.0039	1.0157	0.9990	1.0108	0.0049	0.49%
2023-06-01	010450	广发恒悦债券C	0.9990	1.0108	0.9971	1.0089	0.0019	0.19%
2023-05-31	010450	广发恒悦债券C	0.9971	1.0089	1.0000	1.0118	-0.0029	-0.29%
2023-05-30	010450	广发恒悦债券C	1.0000	1.0118	1.0005	1.0123	-0.0005	-0.05%
2023-05-29	010450	广发恒悦债券C	1.0005	1.0123	1.0025	1.0143	-0.0020	-0.20%
2023-05-26	010450	广发恒悦债券C	1.0025	1.0143	1.0023	1.0141	0.0002	0.02%
2023-05-25	010450	广发恒悦债券C	1.0023	1.0141	1.0044	1.0162	-0.0021	-0.21%
2023-05-24	010450	广发恒悦债券C	1.0044	1.0162	1.0075	1.0193	-0.0031	-0.31%
2023-05-23	010450	广发恒悦债券C	1.0075	1.0193	1.0106	1.0224	-0.0031	-0.31%
2023-05-22	010450	广发恒悦债券C	1.0106	1.0224	1.0093	1.0211	0.0013	0.13%
2023-05-19	010450	广发恒悦债券C	1.0093	1.0211	1.0095	1.0213	-0.0002	-0.02%
2023-05-18	010450	广发恒悦债券C	1.0095	1.0213	1.0079	1.0197	0.0016	0.16%
2023-05-17	010450	广发恒悦债券C	1.0079	1.0197	1.0092	1.0210	-0.0013	-0.13%
2023-05-16	010450	广发恒悦债券C	1.0092	1.0210	1.0111	1.0229	-0.0019	-0.19%
2023-05-15	010450	广发恒悦债券C	1.0111	1.0229	1.0090	1.0208	0.0021	0.21%
2023-05-12	010450	广发恒悦债券C	1.0090	1.0208	1.0121	1.0239	-0.0031	-0.31%
2023-05-11	010450	广发恒悦债券C	1.0121	1.0239	1.0119	1.0237	0.0002	0.02%
2023-05-10	010450	广发恒悦债券C	1.0119	1.0237	1.0138	1.0256	-0.0019	-0.19%
2023-05-09	010450	广发恒悦债券C	1.0138	1.0256	1.0160	1.0278	-0.0022	-0.22%
2023-05-08	010450	广发恒悦债券C	1.0160	1.0278	1.0129	1.0247	0.0031	0.31%
2023-05-05	010450	广发恒悦债券C	1.0129	1.0247	1.0139	1.0257	-0.0010	-0.10%
2023-05-04	010450	广发恒悦债券C	1.0139	1.0257	1.0145	1.0263	-0.0006	-0.06%

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6478	4.59%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6442	4.58%
科技恒生	0.9048	4.58%
广发先进制造股票发起式C	0.7209	4.16%
广发先进制造股票发起式A	0.7271	4.15%
电信ETF	0.9290	3.46%
汽车ETF	1.1638	3.39%
广发电子信息传媒股票A	1.9207	3.39%
创业板ETF广发	1.0795	3.32%
广发中证全指汽车指数C	1.4354	3.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%