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广发鑫惠混合 - 基金主页(代码:002128)

今天最新净值 1.0170 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2730
  • 成立日期:2016-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0817亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:任爽 洪志
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.20% 0.30% 1.29% 3.84% 6.70% 10.29% 30.34%
同类排名 1785/3093 2665/3177 2241/3140 1778/3059 1454/2721 1173/2345 1290/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-12 2023-10-12 2023-10-13 分红 每份派现金0.0470元
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 分红 每份派现金0.0210元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 分红 每份派现金0.0410元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-15 分红 每份派现金0.0250元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 分红 每份派现金0.0270元
广发鑫惠混合(002128)基金档案
基金代码 002128 基金简称 广发鑫惠混合 基金全称
发行日期 2016-11-08~2016-11-08 成立日期 2016-11-16 基金类型
基金经理 任爽 洪志 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 15.0817亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率