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广发鑫惠纯债定开(广发鑫惠混合) - 基金主页(代码:002128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3463
成立日期：2016-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：28.8710亿
最近资产：29.33亿
基金公司：广发基金
基金经理：姚晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.05%	-0.04%	0.97%	2.60%	4.46%	9.30%	37.85%
同类排名	155/835	301/849	442/853	9/851	255/806	474/690	335/600	-

广发鑫惠纯债定开(002128)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0332	0.06%
2026-09-17	1.0326	0.03%
2026-09-16	1.0323	0.02%
2026-09-15	1.0321	0.00%
2026-09-14	1.0321	-0.01%
2026-09-11	1.0322	0.01%

广发鑫惠纯债定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	分红	每份派现金0.0154元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0423元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	分红	每份派现金0.0470元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0210元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0410元

广发鑫惠纯债定开(002128)基金档案

基金代码	002128	基金简称	广发鑫惠纯债定开	基金全称
发行日期	2016-11-08~2016-11-08	成立日期	2016-11-16	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	姚晶	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	29.33亿	最近份额	28.8710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%