广发鑫惠纯债定开(广发鑫惠混合)基金净值查询(002128)
今天最新净值
1.0323
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3460
- 成立日期：2016-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：28.8710亿
- 最近资产：29.33亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：姚晶
近一月,广发鑫惠纯债定开(002128)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0326 |
1.3463 |
1.0323 |
1.3460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0323 |
1.3460 |
1.0321 |
1.3458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0321 |
1.3458 |
1.0321 |
1.3458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0321 |
1.3458 |
1.0322 |
1.3459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0322 |
1.3459 |
1.0321 |
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| 2026-09-10 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
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1.3458 |
1.0321 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0321 |
1.3458 |
1.0320 |
1.3457 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0320 |
1.3457 |
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| 2026-09-07 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0321 |
1.3458 |
1.0322 |
1.3459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0322 |
1.3459 |
1.0321 |
1.3458 |
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|
|
| 2026-09-03 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
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1.3458 |
1.0321 |
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| 2026-09-02 |
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广发鑫惠纯债定开 |
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1.3458 |
1.0321 |
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| 2026-09-01 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
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1.3458 |
1.0321 |
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0.0000 |
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| 2026-08-31 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0321 |
1.3458 |
1.0322 |
1.3459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0322 |
1.3459 |
1.0322 |
1.3459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0322 |
1.3459 |
1.0326 |
1.3463 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0326 |
1.3463 |
1.0329 |
1.3466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0329 |
1.3466 |
1.0330 |
1.3467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0330 |
1.3467 |
1.0328 |
1.3465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0328 |
1.3465 |
1.0329 |
1.3466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0329 |
1.3466 |
1.0332 |
1.3469 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0332 |
1.3469 |
1.0331 |
1.3468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
002128 |
广发鑫惠纯债定开 |
1.0331 |
1.3468 |
1.0330 |
1.3467 |
0.0001 |
0.01% |
