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广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2035三年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:007668)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1890 -0.0022 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1890
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0301亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：倪鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.25%	-2.36%	-3.58%	-10.61%	8.32%	41.21%	23.97%	19.84%
同类排名	30/267	257/282	231/282	267/282	21/254	36/233	44/200	-

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2014	1.04%
2026-09-15	1.1890	-0.18%
2026-09-14	1.1912	-0.88%
2026-09-11	1.2017	-0.70%
2026-09-10	1.2102	-0.74%
2026-09-09	1.2192	0.12%

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	1.2300	2.29%	1.64%
601869	长飞光纤	1.6400	2.13%	10.00%

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)基金档案

基金代码	007668	基金简称	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-09-04	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	倪鑫晨	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	1.92亿元	最近份额	2.0301亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%