广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2035三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007668)

今天最新净值 1.1109 -0.0064 -0.57% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1109
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0301亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶曹建文倪鑫晨

近一季广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2035三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0979	1.0979	1.1109	1.1109	-0.0130	-1.18%
2025-12-15	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1173	1.1173	-0.0064	-0.57%
2025-12-12	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1089	1.1089	0.0084	0.76%
2025-12-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1160	1.1160	-0.0071	-0.64%
2025-12-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1130	1.1130	0.0030	0.27%
2025-12-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1157	1.1157	-0.0027	-0.24%
2025-12-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1065	1.1065	0.0092	0.83%
2025-12-05	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1065	1.1065	1.0988	1.0988	0.0077	0.70%
2025-12-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0983	1.0983	0.0005	0.05%
2025-12-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1002	1.1002	-0.0019	-0.17%

2025-12-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1002	1.1002	1.1055	1.1055	-0.0053	-0.48%
2025-12-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1008	1.1008	0.0047	0.43%
2025-11-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0947	1.0947	0.0061	0.56%
2025-11-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0947	1.0947	1.0950	1.0950	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0892	1.0892	0.0058	0.53%
2025-11-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0792	1.0792	0.0100	0.92%
2025-11-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0758	1.0758	0.0034	0.32%
2025-11-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.1004	1.1004	-0.0246	-2.29%
2025-11-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%
2025-11-19	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0985	1.0985	0.0014	0.13%
2025-11-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0985	1.0985	1.1095	1.1095	-0.0110	-1.00%
2025-11-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1095	1.1095	1.1151	1.1151	-0.0056	-0.50%
2025-11-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1316	1.1316	-0.0165	-1.48%
2025-11-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1223	1.1223	0.0093	0.83%
2025-11-12	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1224	1.1224	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1260	1.1260	-0.0036	-0.32%
2025-11-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1196	1.1196	0.0064	0.57%
2025-11-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1239	1.1239	-0.0043	-0.38%
2025-11-06	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1105	1.1105	0.0134	1.19%
2025-11-05	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1128	1.1128	-0.0023	-0.21%
2025-11-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1262	1.1262	-0.0134	-1.20%
2025-11-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1227	1.1227	0.0035	0.31%
2025-10-31	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1331	1.1331	-0.0104	-0.92%
2025-10-30	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1441	1.1441	-0.0110	-0.97%
2025-10-29	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1318	1.1318	0.0123	1.08%
2025-10-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1403	1.1403	-0.0085	-0.75%
2025-10-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1247	1.1247	0.0156	1.37%
2025-10-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1085	1.1085	0.0162	1.44%
2025-10-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1122	1.1122	-0.0037	-0.33%
2025-10-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1204	1.1204	-0.0082	-0.73%
2025-10-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1016	1.1016	0.0188	1.68%
2025-10-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1016	1.1016	1.0961	1.0961	0.0055	0.50%
2025-10-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0961	1.0961	1.1091	1.1091	-0.0130	-1.19%
2025-10-16	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1074	1.1074	0.0017	0.15%
2025-10-15	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1074	1.1074	1.0933	1.0933	0.0141	1.27%
2025-10-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0933	1.0933	1.1114	1.1114	-0.0181	-1.66%
2025-10-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1167	1.1167	-0.0053	-0.47%
2025-10-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1317	1.1317	-0.0150	-1.34%
2025-09-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1133	1.1133	-0.0085	-0.76%
2025-09-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1106	1.1106	0.0027	0.24%
2025-09-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1106	1.1106	1.1031	1.1031	0.0075	0.68%
2025-09-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1055	1.1055	-0.0024	-0.22%
2025-09-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1055	1.1055	1.0974	1.0974	0.0081	0.74%
2025-09-19	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0974	1.0974	1.1002	1.1002	-0.0028	-0.25%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%