广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2035三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007668)

今天最新净值 1.2102 -0.0090 -0.74% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2102
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0301亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：倪鑫晨

近一季广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2035三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(007668)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2102	1.2102	-0.0085	-0.70%
2026-09-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2192	1.2192	-0.0090	-0.74%
2026-09-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2177	1.2177	0.0015	0.12%
2026-09-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2213	1.2213	-0.0036	-0.29%
2026-09-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2021	1.2021	0.0192	1.57%
2026-09-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.2047	1.2047	-0.0026	-0.22%
2026-09-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2010	1.2010	0.0037	0.31%
2026-09-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2144	1.2144	-0.0134	-1.12%
2026-09-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2144	1.2144	1.2221	1.2221	-0.0077	-0.63%
2026-08-31	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2203	1.2203	0.0018	0.15%

2026-08-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2203	1.2203	1.2284	1.2284	-0.0081	-0.66%
2026-08-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2153	1.2153	0.0131	1.07%
2026-08-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2129	1.2129	0.0024	0.20%
2026-08-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2095	1.2095	0.0034	0.28%
2026-08-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2258	1.2258	-0.0163	-1.35%
2026-08-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2155	1.2155	0.0103	0.85%
2026-08-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2090	1.2090	0.0065	0.54%
2026-08-19	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2539	1.2539	-0.0449	-3.71%
2026-08-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2655	1.2655	-0.0116	-0.92%
2026-08-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2655	1.2655	1.2332	1.2332	0.0323	2.55%
2026-08-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2332	1.2332	1.2246	1.2246	0.0086	0.70%
2026-08-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2246	1.2283	1.2283	-0.0037	-0.30%
2026-08-12	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2283	1.2283	1.2181	1.2181	0.0102	0.84%
2026-08-11	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2260	1.2260	-0.0079	-0.64%
2026-08-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2254	1.2254	0.0006	0.05%

2026-08-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2155	1.2155	0.0099	0.81%
2026-08-06	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2180	1.2180	-0.0025	-0.21%
2026-08-05	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2180	1.2180	1.1973	1.1973	0.0207	1.70%
2026-08-04	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1665	1.1665	0.0308	2.57%
2026-08-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1764	1.1764	-0.0099	-0.84%
2026-07-31	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1764	1.1764	1.1485	1.1485	0.0279	2.37%
2026-07-30	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1783	1.1783	-0.0298	-2.59%
2026-07-29	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1788	1.1788	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.2343	1.2343	-0.0555	-4.71%
2026-07-27	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2137	1.2137	0.0206	1.67%
2026-07-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2137	1.2137	1.2296	1.2296	-0.0159	-1.31%
2026-07-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2296	1.2296	1.2276	1.2276	0.0020	0.16%
2026-07-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2377	1.2377	-0.0101	-0.82%
2026-07-21	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2377	1.2377	1.1911	1.1911	0.0466	3.77%
2026-07-20	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1911	1.1911	1.2018	1.2018	-0.0107	-0.89%
2026-07-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2502	1.2502	-0.0484	-4.03%
2026-07-16	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2502	1.2502	1.2774	1.2774	-0.0272	-2.18%
2026-07-15	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2774	1.2774	1.2932	1.2932	-0.0158	-1.24%
2026-07-14	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2932	1.2932	1.2744	1.2744	0.0188	1.45%
2026-07-13	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.2744	1.2744	1.3146	1.3146	-0.0402	-3.15%
2026-07-10	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3146	1.3146	1.3450	1.3450	-0.0304	-2.31%
2026-07-09	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3450	1.3450	1.3112	1.3112	0.0338	2.51%
2026-07-08	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3213	1.3213	-0.0101	-0.77%
2026-07-07	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3354	1.3354	-0.0141	-1.06%
2026-07-06	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3354	1.3354	1.3432	1.3432	-0.0078	-0.58%
2026-07-03	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3352	1.3352	0.0080	0.60%
2026-07-02	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3352	1.3352	1.3828	1.3828	-0.0476	-3.57%
2026-07-01	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3828	1.3828	1.3923	1.3923	-0.0095	-0.68%
2026-06-30	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3923	1.3923	1.3705	1.3705	0.0218	1.57%
2026-06-29	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3656	1.3656	0.0049	0.36%
2026-06-26	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3656	1.3656	1.3944	1.3944	-0.0288	-2.11%
2026-06-25	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3944	1.3944	1.3766	1.3766	0.0178	1.28%
2026-06-24	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3766	1.3766	1.3621	1.3621	0.0145	1.06%
2026-06-23	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3621	1.3621	1.3877	1.3877	-0.0256	-1.88%
2026-06-22	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3877	1.3877	1.3680	1.3680	0.0197	1.42%
2026-06-18	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3680	1.3680	1.3540	1.3540	0.0140	1.03%
2026-06-17	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3540	1.3540	1.3378	1.3378	0.0162	1.20%
2026-06-16	007668	广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.3378	1.3378	1.3302	1.3302	0.0076	0.57%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%