广发养老2035混合(FOF)基金净值查询(007668)
今天最新净值
0.9602
-0.0016 -0.1700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8881
0.0007 0.0837%
- 累计净值：0.9602
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2943亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆靖昶 曹建文 倪鑫晨
近一季,广发养老2035混合(FOF)(007668)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8874 |
0.8874 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8876 |
0.8876 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8863 |
0.8863 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8915 |
0.8915 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8903 |
0.8903 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0096 |
1.09% |
| 2024-04-15 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8936 |
0.8936 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8919 |
0.8919 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-04-11 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8954 |
0.8954 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8947 |
0.8947 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8981 |
0.8981 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0038 |
0.42% |
|
|
| 2024-04-08 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.8943 |
0.8943 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
007668 |
广发养老2035混合(FOF) |
0.9008 |
0.9008 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0030 |
-0.33% |
