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广发成长优选混合 - 基金主页(代码:000214)

今天最新净值 1.2280 0.0050 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1974 0.0044 0.3676%
  • 累计净值:1.8580
  • 成立日期:2013-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.506亿份
  • 最近份额:4.3350亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:代宇 姚秋 马文文 姚秋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.38% 0.99% 4.24% -1.29% -10.49% -4.98% -2.22% 86.79%
同类排名 1651/2318 1277/2327 1572/2327 1449/2310 1014/2209 785/2082 613/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分红 每份派现金0.0680元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 分红 每份派现金0.0710元
2022-11-10 2022-11-10 2022-11-11 分红 每份派现金0.0720元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-14 分红 每份派现金0.0790元
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 分红 每份派现金0.0830元
广发成长优选混合基金动态
广发成长优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 0.0000 3.61% 0.78%
002475 立讯精密 42.0300 3.52% 1.16%
600887 伊利股份 34.7700 3.00% -1.17%
002415 海康威视 0.0000 2.99% 0.31%
300274 阳光电源 0.0000 2.85% 1.10%
600030 中信证券 63.1700 2.79% -0.21%
600570 恒生电子 22.4900 2.65% 2.99%
002557 洽洽食品 0.0000 2.60% -0.03%
601601 中国太保 0.0000 2.59% 0.09%
603345 安井食品 0.0000 2.41% -1.06%
广发成长优选混合(000214)基金档案
基金代码 000214 基金简称 广发成长优选 基金全称 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-11-11 成立日期 2013-12-11 基金类型
基金经理 代宇 姚秋 马文文 姚秋 基金托管人 交通银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 4.3350亿 成立份额 3.506亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%