基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发鑫睿一年持有期混合A - 基金主页(代码:012528)

今天最新净值 0.7894 0.0035 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7710 -0.0136 -1.7356%
  • 累计净值:0.7894
  • 成立日期:2021-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:林英睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.45% 3.50% 3.65% -9.38% -29.30% -15.74% - -21.06%
同类排名 3515/4200 865/4295 3838/4274 3779/4165 3395/3654 1265/2899 0/1719 -
广发鑫睿一年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00753 中国国航 0.0000 10.11% -3.13%
601021 春秋航空 0.0000 9.97% -2.71%
00670 中国东方航 0.0000 9.16% -2.63%
01055 中国南方航 0.0000 9.01% -3.73%
002928 华夏航空 0.0000 8.85% -3.74%
301102 兆讯传媒 0.0000 7.39% -1.34%
300860 锋尚文化 0.0000 7.37% 1.03%
600859 王府井 0.0000 7.13% -1.71%
605108 同庆楼 0.0000 6.98% -1.57%
600459 贵研铂业 0.0000 6.71% 0.61%
广发鑫睿一年持有期混合A(012528)基金档案
基金代码 012528 基金简称 广发鑫睿一年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-11-01~2021-11-05 成立日期 2021-11-09 基金类型
基金经理 林英睿 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 11.7176亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%