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广发鑫睿一年持有期混合A基金盘中实时估值(012528)

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今天最新净值 0.8829 0.0497 5.9600% 2025-01-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8829
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2789亿
最近资产：1.91亿元
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿

广发鑫睿一年持有期混合A基金012528重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01055	中国南方航	0.0000	11.10%	0.25%	0.0278%
00753	中国国航	0.0000	9.78%	-1.20%	-0.1174%
601021	春秋航空	0.0000	9.72%	-0.22%	-0.0214%
002928	华夏航空	0.0000	9.53%	-2.31%	-0.2201%
00670	中国东方航	0.0000	9.52%	-2.23%	-0.2123%
00780	同程旅行	0.0000	8.82%	-3.23%	-0.2849%
600459	贵研铂业	0.0000	8.09%	-1.08%	-0.0874%
01907	中国旭阳集团	0.0000	6.33%	-0.37%	-0.0234%
603307	扬州金泉	0.0000	2.74%	-2.31%	-0.0633%
605108	同庆楼	0.0000	2.65%	-1.41%	-0.0374%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
78.28%		-1.0398%		94.68%

广发鑫睿一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-14	5.96%	5.32%
2025-01-13	-0.94%	-1.12%
2025-01-10	-1.74%	-1.51%
2025-01-09	0.59%	0.63%
2025-01-08	-1.13%	-1.37%
2025-01-07	0.33%	-0.22%
2025-01-06	-0.35%	-0.63%
2025-01-03	-1.44%	-1.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发鑫睿一年持有期混合A基金012528实时估值图

广发鑫睿一年持有期混合A基金012528实时估值图

广发鑫睿一年持有期混合A基金动态

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发创新升级混合	1.8236	0.9483%
广发碳中和主题混合发起式A	1.0303	0.6654%
广发碳中和主题混合发起式C	1.0284	0.6654%
广发高端制造股票A	1.2558	0.6230%
广发盛锦混合A	0.5284	0.5120%
广发盛锦混合C	0.5215	0.5120%
广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8446	0.2650%
广发国证信息技术创新主题ETF	1.1330	0.2292%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合C	1.5985	1.7511%
银河消费混合A	1.6331	1.7511%
永赢先进制造智选混合发起A	1.5688	1.6874%
永赢先进制造智选混合发起C	1.5587	1.6874%
信澳领先增长混合C	1.3169	1.2516%
信澳领先增长混合A	1.3382	1.2516%
中信建投低碳成长混合A	0.5119	1.0744%
中信建投低碳成长混合C	0.5057	1.0744%