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广发鑫睿一年持有期混合A基金盘中实时估值(012528)

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今天最新净值 1.0233 0.0184 1.83% 2025-11-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0233
成立日期：2021-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.2789亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：广发基金
基金经理：林英睿

广发鑫睿一年持有期混合A基金012528重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00670	中国东方航	0.0000	10.60%	-2.27%	-0.2406%
002928	华夏航空	0.0000	10.29%	-0.98%	-0.1008%
01055	中国南方航	0.0000	10.24%	-0.40%	-0.0410%
00753	中国国航	0.0000	10.15%	-1.59%	-0.1614%
601021	春秋航空	0.0000	9.75%	-0.32%	-0.0312%
00780	同程旅行	0.0000	9.42%	-1.01%	-0.0951%
603529	爱玛科技	0.0000	5.19%	0.97%	0.0503%
600060	海信视像	0.0000	4.69%	-0.94%	-0.0441%
601595	上海电影	0.0000	3.89%	-0.77%	-0.0300%
301026	浩通科技	0.0000	3.60%	-1.04%	-0.0374%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
77.82%		-0.7313%		94.68%

广发鑫睿一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-11-06	0.98%	1.31%
2025-11-05	1.83%	2.14%
2025-11-04	-0.47%	-0.68%
2025-11-03	1.19%	1.26%
2025-10-31	-0.29%	-0.35%
2025-10-30	-0.44%	-0.74%
2025-10-29	0.51%	0.69%
2025-10-28	-0.25%	-0.50%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发鑫睿一年持有期混合A基金012528实时估值图

广发鑫睿一年持有期混合A基金012528实时估值图

广发鑫睿一年持有期混合A基金动态

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发优势成长股票A	0.5271	1.2538%
广发优势成长股票C	0.5172	1.2538%
广发中证光伏产业指数A	0.8069	1.1380%
广发中证光伏产业指数C	0.7999	1.1380%
广发聚丰混合A	0.6814	1.0235%
广发中证稀有金属主题ETF	1.0005	0.8891%
广发中证全指原材料ETF	1.3586	0.8563%
广发高端制造股票A	1.5628	0.8515%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展主题混合	1.8120	4.4966%
泰信现代服务业混合	2.0659	4.4427%
汇丰晋信时代先锋混合A	1.0176	3.5889%
汇丰晋信时代先锋混合C	0.9975	3.5889%
平安高端制造混合A	2.0616	3.5323%
平安高端制造混合C	1.9489	3.5323%
平安研究睿选混合A	0.9522	3.5021%
平安研究睿选混合C	0.9225	3.5021%